Comparación Detallada de Acciones S.P. Capital [SPCAPIT] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: S.P. Capital Financing Ltd. gana en 10 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 9 métricas, con 1 empates. S.P. Capital Financing Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | S.P. Capital Financing Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,79 | 11,72 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 2,62 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 362,05 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 | Empate |
| VE/EBITDA | 0,44 | 9,56 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 48,63% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 111,92% | 78,85% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 111,92% | 78,85% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,64% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,72% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,60 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,68% | 0,06% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 25,14% | 8,25% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,82 | 12,91 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Valor de Empresa | $18,92 M | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,15 | 13,14 | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,35% | 77,18% | S.P. Capital Financing Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,52 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,00 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | -1,32% | 1,43% | 2,60% | -0,18% | -2,69% | -8,20% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. Capital Financing Ltd. | 25,14% | 235,80% | 174,15% | 77,90% | 56,77% | 488,08% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹366,44M | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.814 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 921 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹56,00 | ₹558,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,00 - ₹76,79 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -27,07% | -18,20% |
| Máximo Histórico | ₹139,90 (Jul 09, 2012) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -59,97% | -83,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,70% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 23,53% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 1,12% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 362,05 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,34 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹258,03 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹15,72M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹9,10M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SPCAPIT (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,79 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,82 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹366,44M | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹18,92M | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,15 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,44 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,00 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹55,34 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 54,87M | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,00M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 7,3% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 50,87M | 27,82B |
| Gross Margin | 92,7% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 42,81M | 41,45B |
| Margen Operativo | 78,0% | 145,7% |
| EBITDA | 42,77M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 77,9% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 15,26M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,8% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,16M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 11,2% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 9,10M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 16,6% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 10,66M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 21,13M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 38,5% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,77M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 3,2% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 702,96M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.281,1% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 250,18M | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 53,29M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 97,1% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SPCAPIT (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 15,72M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,7% | 246,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | 13,60M | 2,53B |
| FCF Margin | 24,8% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,01M | 849,23M |
| Float Shares | 1,04M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 81,90% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 18,10% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: S.P. Capital Financing Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SPCAPIT | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,68% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,98% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 13, 2026 | May 16, 2025 |