Comparación Detallada de Acciones Shriram Asset [SRAMSET] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Shriram Asset Management Co Ltd

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Shriram Asset Management Co Ltd gana en 2 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 14 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Shriram Asset Management Co Ltd HDFC Asset Management Co. Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -24,95 40,79 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,64 12,57 Shriram Asset Management Co Ltd
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 0,00 Empate
Ratio PEG N/A 30,86 N/A
VE/EBITDA -24,79 30,54 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -156,60% 61,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen Operativo (TTM) -147,79% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 78,76% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -26,21% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -24,67% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-128,56 M $25,05 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,82% N/A
Rentabilidad 1 Año -45,50% 11,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 49,85 25,10 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Valor de Empresa $4,28 MM $1.159,21 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Ingresos 38,22 25,08 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -635,26% 87,82% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-11,45 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,28 0,47 Shriram Asset Management Co Ltd

Análisis de Rendimiento de Acciones Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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SRAMSET
HDFCAMC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Shriram Asset Management Co Ltd-2,73%-4,83%-10,16%-1,29%-29,23%-31,90%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-2,84%-7,59%-8,85%-1,46%-3,32%-5,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Shriram Asset Management Co Ltd-45,50%127,71%196,72%849,11%1.113,84%2.565,61%
HDFC Asset Management Co. Ltd.11,83%172,21%74,36%205,83%205,83%205,83%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaSRAMSETHDFCAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹5,38B₹1,16T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i4.4001.525.885
Volumen Promedio 90 Días i11.0861.494.618
Último Cierre₹286,95₹2.510,00
Rango 52 Semanas₹251,20 - ₹690,00₹2.205,60 - ₹2.967,25
% desde Máximo 52S-58,41%-15,41%
Máximo Histórico₹697,00 (Aug 05, 2024)₹5.934,50 (Oct 16, 2025)
% desde Máximo Histórico-58,83%-57,70%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral1,52%0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,57%-0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-1,57%0,62%
Margen Operativo (TTM) i-1,48%0,79%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,26%0,33%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,000,00
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹124,57₹215,50
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,17₹1,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-123.373.000₹25,28B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-165.122.000₹23,92B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,82%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹90,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaSRAMSET (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-24,9540,79
P/E Prospectivo iN/A30,86
Ratio PEG iN/A30,86
Precio sobre Ventas (TTM) i49,8525,10
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,6412,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹5,38B₹1,16T
Valor de Empresa i₹4,28B₹1,16T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i38,2225,08
Empresa sobre EBITDA i-24,7930,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,280,47
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹124,57₹215,50

Comparación de Estados Financieros: Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Ingresos/Ventas i19,69M41,22B
Costo de Mercancías Vendidas i121,77M4,90B
COGS % of Revenue i618,5%11,9%
Beneficio Bruto i-102,08M36,32B
Gross Margin i-518,5%88,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-211,38M35,59B
Margen Operativo i-1.073,7%86,3%
EBITDA i-173,42M37,95B
EBITDA Margin i-880,9%92,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-163,80M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i-832,0%90,0%
Impuesto sobre la Renta i1,33M8,51B
Income Tax % of Revenue i6,7%20,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-165,12M28,58B
Margen de Beneficio i-838,7%69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Efectivo y Equivalentes i4,94M115,80M
Total de Activos Corrientes i513,33M2,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i2.607,5%6,3%
Total de Pasivos Corrientes i24,36M636,40M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i123,8%1,5%
Deuda a Largo Plazo i0N/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i630,01M92,29B
Beneficios Retenidos i-375,93MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i-1.909,5%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i345.000N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSRAMSET (2025)HDFCAMC (2026)
Flujo de Caja Operativo i-123,37M37,52B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-626,7%91,0%
Gastos de Capital i-3,48M-222,60M
Flujo de Caja Libre i-128,56M25,05B
FCF Margin i-653,0%60,8%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes i0N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSRAMSETHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i16,98M428,40M
Float Shares i1,23M201,98M
% Held by Insiders i67,05%56,39%
% Held by Institutions i22,90%25,25%
% Held by Public i10,05%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Shriram Asset Management Co Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaSRAMSETHDFCAMC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹90,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,82%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,03%
3-Year Total Dividends iN/A₹208,00
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025