Comparación Detallada de Acciones Standard Capital [STANCAP] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Standard Capital Markets Ltd. gana en 5 métricas, Bajaj Finance Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Bajaj Finance Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Standard Capital Markets Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 0,87 | 31,69 | Standard Capital Markets Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,30 | 5,53 | Standard Capital Markets Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 893,03 | 310,29 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,01 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 120,27 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 60,62% | 43,68% | Standard Capital Markets Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -1.021,00% | 55,55% | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 55,55% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,89% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,59% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,80 MM | $-692,36 MM | Standard Capital Markets Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 10,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,91% | -1,59% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 13,83 | Standard Capital Markets Ltd. |
| Valor de Empresa | $29,62 MM | $8.982,32 MM | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 23,99 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -23,31% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,45 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Standard Capital Markets Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Capital Markets Ltd. | 7,69% | 13,51% | 10,53% | -25,00% | -19,23% | -23,64% |
| Bajaj Finance Ltd. | 2,61% | 8,17% | 3,50% | 7,31% | -6,95% | -3,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Capital Markets Ltd. | -40,91% | -83,47% | 875,00% | -85,56% | 30,00% | 30,00% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,59% | 27,49% | 50,86% | 1.119,52% | 16.095,77% | 32.008,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Standard Capital Markets Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | STANCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹981,83M | ₹5,71T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 12.962.847 | 8.128.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.417.596 | 11.082.959 |
| Último Cierre | ₹0,42 | ₹942,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,36 - ₹0,73 | ₹787,90 - ₹1.102,50 |
| % desde Máximo 52S | -42,47% | -14,53% |
| Máximo Histórico | ₹265,30 (Dec 25, 2023) | ₹9.788,00 (Jun 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,84% | -90,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,47% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,44% |
| Margen Operativo (TTM) | -10,21% | 0,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 893,03 | 310,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹166,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹20,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-8.630.731.000 | ₹-147.267.100.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹278,61M | ₹166,38B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Standard Capital Markets Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | STANCAP (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 0,87 | 31,69 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,01 | 54,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 13,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,30 | 5,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹981,83M | ₹5,71T |
| Valor de Empresa | ₹29,62B | ₹8,98T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 23,99 | 21,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 120,27 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1,32 | ₹166,19 |
Comparación de Estados Financieros: Standard Capital Markets Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STANCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 640,50M | 423,56B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 88,39M | N/A |
| COGS % of Revenue | 13,8% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 552,11M | N/A |
| Gross Margin | 86,2% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 508,49M | N/A |
| Margen Operativo | 79,4% | 0,0% |
| EBITDA | 246,28M | N/A |
| EBITDA Margin | 38,5% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 310,59M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 48,5% | 52,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 31,98M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 12,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 278,61M | 167,79B |
| Margen de Beneficio | 43,5% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STANCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 238,91M | 107,68B |
| Total de Activos Corrientes | 14,13B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 2.205,7% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,51B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 392,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 11,34B | 2,75T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.770,0% | 650,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,53B | 989,37B |
| Beneficios Retenidos | 303,47M | 517,83B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 47,4% | 122,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 35,75M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STANCAP (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -8,63B | -147,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1.347,5% | -34,8% |
| Gastos de Capital | -25,51M | -5,48B |
| Flujo de Caja Libre | -6,80B | -692,36B |
| FCF Margin | -1.061,1% | -163,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -390,27B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STANCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,45B | 6,22B |
| Float Shares | 772,55M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 48,07% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 51,93% | 19,60% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Standard Capital Markets Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrica | STANCAP | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹92,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 30, 2025 |