Comparación Detallada de Acciones Stratmont Industries [STRATMONT] vs Fertilisers [FACT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Stratmont Industries Ltd. gana en 4 métricas, Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Stratmont Industries Ltd. | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 58,85 | 9,95 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,18 | 3,58 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 78,13 | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,05 | 1,58 | Stratmont Industries Ltd. |
| VE/EBITDA | 24,40 | 16,60 | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,81% | 11,65% | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 6,68% | N/A | N/A |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,68% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,48% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,69% | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-265,93 M | $-133,66 M | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,15% | 0,14% | Stratmont Industries Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -13,64% | -0,83% | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,06 | 2,30 | Stratmont Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,80 MM | $251,07 MM | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,18 | 9,57 | Stratmont Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,31% | 48,09% | Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,96 | N/A | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,95 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Stratmont Industries Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries Ltd. | -1,98% | -7,72% | 24,62% | 11,45% | 5,65% | 21,16% |
| Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | 0,01% | -5,63% | -3,79% | 30,11% | 3,26% | -3,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratmont Industries Ltd. | -13,64% | 333,24% | 342,40% | 573,22% | 573,22% | 573,22% |
| Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd. | -0,83% | 184,90% | 617,75% | 3.579,20% | 2.080,95% | 3.361,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Stratmont Industries Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrica | STRATMONT | FACT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,63B | N/A |
| Categoría de Capitalización | Small cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 751 | N/A |
| Volumen Promedio 90 Días | 896 | N/A |
| Último Cierre | ₹72,90 | ₹871,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹45,31 - ₹121,00 | ₹652,10 - ₹1.112,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,75% | -21,64% |
| Máximo Histórico | ₹208,65 (Nov 25, 2024) | ₹1.187,00 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -65,06% | -26,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,90% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 14,43% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 78,13 | N/A |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,92 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,54 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-241.420.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹10,36M | N/A |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 0,14% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Stratmont Industries Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrica | STRATMONT (Apr 24, 2026) | FACT (Jul 09, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 58,85 | 9,95 |
| P/E Prospectivo | N/A | 9,46 |
| Ratio PEG | 0,05 | 1,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,06 | 2,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,18 | 3,58 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,63B | ₹226,19B |
| Valor de Empresa | ₹1,80B | ₹251,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,18 | 9,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,40 | 16,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,95 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹10,92 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Stratmont Industries Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | STRATMONT (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 927,02M | 40,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 871,93M | 28,74B |
| COGS % of Revenue | 94,1% | 70,9% |
| Beneficio Bruto | 55,09M | 11,77B |
| Gross Margin | 5,9% | 29,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 35,95M | 582,20M |
| Margen Operativo | 3,9% | 1,4% |
| EBITDA | 33,04M | 3,11B |
| EBITDA Margin | 3,6% | 7,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 14,35M | 537,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,5% | 1,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 3,99M | 125,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,36M | 412,30M |
| Margen de Beneficio | 1,1% | 1,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | STRATMONT (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,89M | 2,18B |
| Total de Activos Corrientes | 535,00M | 44,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 57,7% | 111,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 253,68M | 44,26B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,4% | 109,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 61,22M | 311,71M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,6% | 0,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 297,34M | 13,71B |
| Beneficios Retenidos | 12,36M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 1,3% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 90,87M | 9,51B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | STRATMONT (2025) | FACT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -241,42M | 1,04B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -26,0% | 2,6% |
| Gastos de Capital | -31,98M | -1,47B |
| Flujo de Caja Libre | -265,93M | -133,66M |
| FCF Margin | -28,7% | -0,3% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | STRATMONT | FACT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,50M | N/A |
| Float Shares | 6,56M | N/A |
| % Held by Insiders | 95,42% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
| % Held by Public | 4,58% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Stratmont Industries Ltd. vs Fertilisers & Chemicals Travancore Ltd.
| Métrica | STRATMONT | FACT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,10 | ₹1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,15% | 0,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,15% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹2,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2026 | Sep 19, 2025 |