Comparación Detallada de Acciones Swastika Investmart [SWASTIKA] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Swastika Investmart Ltd. gana en 5 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Swastika Investmart Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 96,91 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 2,62 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 18,23 | 20,29 | Swastika Investmart Ltd. |
| Ratio PEG | -1,55 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | -2,92 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,48% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 20,57% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,57% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,73% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,66% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-208,86 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,59% | 0,06% | Swastika Investmart Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -53,38% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,34 | 12,91 | Swastika Investmart Ltd. |
| Valor de Empresa | $-832,01 M | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -0,83 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,49% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $55 | $39 | Swastika Investmart Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,69 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,09 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | 3,74% | -14,30% | -16,77% | 12,36% | -27,85% | -21,34% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Investmart Ltd. | -53,38% | -66,84% | -61,32% | 57,35% | 17,55% | 251,61% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,37B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.596 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 14.304 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹60,44 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹43,65 - ₹139,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -56,52% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹925,00 (Jul 22, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -93,47% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,40% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,18% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 18,23 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,46 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹120,20 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹8,33M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹198,92M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SWASTIKA (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 96,91 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,55 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,34 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,37B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹-832.006.272 | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,83 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | -2,92 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,09 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,46 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,16B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 833,30M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 71,6% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 330,64M | 27,82B |
| Gross Margin | 28,4% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 100,58M | 41,45B |
| Margen Operativo | 8,6% | 145,7% |
| EBITDA | 284,84M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 24,5% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 264,44M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,7% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 65,52M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,6% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 198,92M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 17,1% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 63,52M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 3,33B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 286,3% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,36B | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 202,4% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 54,50M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,7% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,12B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 559,08M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 48,0% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 650.000 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SWASTIKA (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 8,33M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,7% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -9,79M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -208,86M | 2,53B |
| FCF Margin | -17,9% | 8,9% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,10M | 849,23M |
| Float Shares | 3,68M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 79,74% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 20,26% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Swastika Investmart Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SWASTIKA | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,68 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,59% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,39 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,16 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | May 16, 2025 |