Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Authum Investment [AIIL]

Systematix Corporate

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 3 métricas, Authum Investment gana en 17 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaSystematix CorporateAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)31,0012,39Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros5,833,44Authum Investment
Ratio Deuda-Patrimonio6,767,18Systematix Corporate
Ratio PEG0,07-0,88Authum Investment
VE/EBITDA18,3011,88Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)37,77%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)37,14%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)37,14%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio15,26%28,87%Authum Investment
Rentabilidad sobre Activos (TTM)10,68%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-229,03 M$-2,59 MMSystematix Corporate
Rendimiento por Dividendo0,01%0,06%Authum Investment
Rentabilidad 1 Año-91,34%73,41%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,0311,64Authum Investment
Valor de Empresa$14,83 MM$513,52 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos10,2811,79Systematix Corporate
Margen de Beneficio Bruto (TTM)56,99%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$11$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$4,10$240,72Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,81-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Authum Investment

Cargando Gráfico de Precios...

Systematix Corporate
Authum Investment
Resumen de la Acción Systematix Corporate | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Systematix Corporate-1,29%-1,29%7,98%1,37%8,78%-33,17%
Authum Investment2,73%0,53%3,29%35,53%98,76%58,12%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate-91,34%-61,39%240,00%474,43%360,81%776,66%
Authum Investment73,41%249,27%249,27%249,27%249,27%249,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Authum Investment

MétricaSYSTMTXCAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹17,35B₹506,66B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i31.551305.324
Volumen Promedio 90 Días i49.654379.980
Último Cierre₹125,80₹2.983,10
Rango 52 Semanas₹94,43 - ₹2.021,00₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-93,78%-1,25%
Máximo Histórico₹2.021,00 (Oct 21, 2024)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-93,78%-1,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,32%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral5,00%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,38%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,37%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,767,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹21,82₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹19,42₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹232,82M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹457,61M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Authum Investment

MétricaSYSTMTXCAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i31,0012,39
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i0,07-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i12,0311,64
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,833,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹17,35B₹506,66B
Valor de Empresa i₹14,83B₹513,52B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,2811,79
Empresa sobre EBITDA i18,3011,88
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,81-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹21,82₹866,73

Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Ingresos/Ventas i₹287,88M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹123,83M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹164,05M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹50,45M₹11,34B
EBITDA i₹115,81M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹138,67M₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹34,08M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹104,60M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹427,46M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹3,12B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹920,85M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹103,54M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹3,00B₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SYSTMTXCAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYSTMTXCAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i31.551305.324
Average Daily Volume (90 Day) i49.654379.980
Shares Outstanding i136,54M169,85M
Float Shares i16,95M33,92M
% Held by Insiders i0,85%0,84%
% Held by Institutions i0,02%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Authum Investment

MétricaSYSTMTXCAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,01₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,01%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,01₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,02₹1,50
Fecha Ex-DividendoSep 19, 2024May 16, 2025