Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate Services Ltd gana en 4 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 16 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Systematix Corporate Services Ltd | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,71 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,08 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,28 | 20,29 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Ratio PEG | -0,36 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | 14,39 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,26% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,49% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,49% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,68% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-229,03 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,06% | Systematix Corporate Services Ltd |
| Rentabilidad 1 Año | -45,07% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,59 | 12,91 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Valor de Empresa | $7,57 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,25 | 13,14 | Systematix Corporate Services Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,40% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,10 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,09 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate Services Ltd | 1,96% | 0,28% | -9,78% | -10,98% | -58,84% | -53,76% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate Services Ltd | -45,07% | -68,85% | -67,93% | 305,08% | 4,42% | 672,37% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹9,95B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.179 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 24.028 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹66,62 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹53,46 - ₹179,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -62,93% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹2.021,00 (Oct 21, 2024) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,70% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,24% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,96% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,28 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,65 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,38 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹232,82M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹457,61M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SYSTMTXC (Apr 22, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,71 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,36 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,59 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,08 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹9,95B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹7,57B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,25 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,39 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,09 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹23,65 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,24B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 476,66M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 38,4% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 764,48M | 27,82B |
| Gross Margin | 61,6% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 379,95M | 41,45B |
| Margen Operativo | 30,6% | 145,7% |
| EBITDA | 525,78M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 42,4% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 570,92M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,0% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 113,30M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 9,1% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 457,61M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 36,9% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 427,46M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 3,64B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 293,1% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,01B | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 81,3% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 94,67M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 7,6% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,00B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 1,52B | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 122,3% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SYSTMTXC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 232,82M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,8% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -27,73M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | -229,03M | 2,53B |
| FCF Margin | -18,5% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 136,54M | 849,23M |
| Float Shares | 12,62M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 83,93% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 1,59% | 7,04% |
| % Held by Public | 14,48% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate Services Ltd vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | SYSTMTXC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | May 16, 2025 |