Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Systematix Corporate
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Indo Thai Securities
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate gana en 11 métricas, Indo Thai Securities gana en 9 métricas, con 0 empates. Systematix Corporate parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Systematix Corporate | Indo Thai Securities | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 302,03 | Systematix Corporate |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,97 | 19,89 | Systematix Corporate |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,76 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/EBITDA | 29,01 | 305,44 | Systematix Corporate |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,77% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Margen Operativo (TTM) | 37,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,14% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,26% | 4,56% | Systematix Corporate |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,68% | 3,62% | Systematix Corporate |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-229,03 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,38% | Indo Thai Securities |
| Rentabilidad 1 Año | -92,20% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,32 | 121,80 | Systematix Corporate |
| Valor de Empresa | $15,25 MM | $34,86 MM | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Ingresos | 10,57 | 117,36 | Systematix Corporate |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,99% | 0,17% | Systematix Corporate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $3 | Systematix Corporate |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,10 | $1,01 | Systematix Corporate |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 2,32 | Systematix Corporate |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | 3,90% | 4,25% | 13,53% | 23,41% | 7,01% | -25,79% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systematix Corporate | -92,20% | -48,22% | 268,12% | 724,19% | -2,88% | 1.726,14% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1.939,99% | 19.148,47% | 15.130,58% | 14.096,83% | 14.096,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
Systematix Corporate
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Systematix ofreció resultados excepcionales en el T1 y aseguró un papel importante en la Oferta Pública Inicial (IPO) de Jaro Education, señalando un fuerte crecimiento y diversificación. Si bien la valoración se mantiene alta y el interés de búsqueda está disminuyendo, la narrativa general es positiva, impulsada por un sólido desempeño financiero y pronósticos optimistas de los analistas.
Indo Thai Securities
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de extremos para Indo Thai Securities, con un rendimiento récord de las acciones y un fuerte crecimiento de los ingresos, contrarrestado por una preocupante rebaja de calificación de un analista y cifras de beneficios volátiles. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que exige una cuidadosa consideración tanto de las oportunidades como de los riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrica | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹19,16B | ₹36,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 74.323 | 1.411.807 |
| Volumen Promedio 90 Días | 54.322 | 872.120 |
| Último Cierre | ₹145,15 | ₹326,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹94,43 - ₹202,00 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % desde Máximo 52S | -28,14% | -0,23% |
| Máximo Histórico | ₹2.021,00 (Oct 21, 2024) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -92,82% | -85,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,32% | 0,50% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,00% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,72% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,76 | 1,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹15,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,42 | ₹10,67 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹232,82M | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹457,61M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrica | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,76 | 302,03 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | -3,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,32 | 121,80 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,97 | 19,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹19,16B | ₹36,18B |
| Valor de Empresa | ₹15,25B | ₹34,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,57 | 117,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,01 | 305,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 2,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,82 | ₹15,33 |
Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹287,88M | ₹27,56M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹123,83M | ₹27,51M |
| Beneficio Bruto | ₹164,05M | ₹46.000 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹50,45M | ₹-13,40M |
| EBITDA | ₹115,81M | ₹17,65M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹138,67M | ₹97,95M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹34,08M | ₹12,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹104,60M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹427,46M | ₹8,91M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,64B | ₹911,44M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,01B | ₹442,77M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹94,67M | ₹32,03M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,00B | ₹1,81B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,52B | ₹450,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹0 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 74.323 | 1.411.807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54.322 | 872.120 |
| Shares Outstanding | 136,54M | 116,92M |
| Float Shares | 12,56M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate vs Indo Thai Securities
| Métrica | SYSTMTXC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,11 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,04 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,12 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Aug 08, 2025 |