Comparación Detallada de Acciones Systematix Corporate [SYSTMTXC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Systematix Corporate Services Ltd

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Systematix Corporate Services Ltd gana en 10 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Systematix Corporate Services Ltd Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 34,71 106,49 Systematix Corporate Services Ltd
Ratio Precio-Valor en Libros 3,08 17,17 Systematix Corporate Services Ltd
Ratio Deuda-Patrimonio 6,28 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,36 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 14,39 332,61 Systematix Corporate Services Ltd
Margen de Beneficio (TTM) 16,26% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 5,49% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 5,49% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 15,26% 4,56% Systematix Corporate Services Ltd
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 10,68% 3,62% Systematix Corporate Services Ltd
Flujo de Caja Libre (TTM) $-229,03 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,09% 0,38% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad 1 Año -45,07% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 5,59 59,85 Systematix Corporate Services Ltd
Valor de Empresa $7,57 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 4,25 57,26 Systematix Corporate Services Ltd
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 42,40% -6,85% Systematix Corporate Services Ltd
Ingresos por Acción (TTM) $13 $6 Systematix Corporate Services Ltd
Beneficio por Acción (Diluido) $2,10 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,09 1,83 Systematix Corporate Services Ltd

Análisis de Rendimiento de Acciones Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

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SYSTMTXC
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Systematix Corporate Services Ltd1,96%0,28%-9,78%-10,98%-58,84%-53,76%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-6,73%-21,22%-11,48%-45,70%-18,81%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Systematix Corporate Services Ltd-45,07%-68,85%-67,93%305,08%4,42%672,37%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSYSTMTXCINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹9,95B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i4.179951.330
Volumen Promedio 90 Días i24.028833.889
Último Cierre₹66,62₹226,87
Rango 52 Semanas₹53,46 - ₹179,70₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-62,93%-51,35%
Máximo Histórico₹2.021,00 (Oct 21, 2024)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-96,70%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,24%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,96%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,281,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹23,65₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹19,38₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹232,82M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹457,61M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,09%0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,11₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSYSTMTXC (Apr 22, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i34,71106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,360,07
Precio sobre Ventas (TTM) i5,5959,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,0817,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹9,95B₹38,99B
Valor de Empresa i₹7,57B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,2557,26
Empresa sobre EBITDA i14,39332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,091,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹23,65₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i1,24B149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i476,66M90,12M
COGS % of Revenue i38,4%60,4%
Beneficio Bruto i764,48M59,03M
Gross Margin i61,6%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i379,95M32,50M
Margen Operativo i30,6%21,8%
EBITDA i525,78M114,11M
EBITDA Margin i42,4%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i570,92M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i46,0%69,5%
Impuesto sobre la Renta i113,30M24,73M
Income Tax % of Revenue i9,1%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i457,61M78,89M
Margen de Beneficio i36,9%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i427,46M8,91M
Total de Activos Corrientes i3,64B911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i293,1%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i1,01B442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i81,3%296,9%
Deuda a Largo Plazo i94,67M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i7,6%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,00B1,81B
Beneficios Retenidos i1,52B450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i122,3%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSYSTMTXC (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i232,82M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i18,8%-80,1%
Gastos de Capital i-27,73M-4,01M
Flujo de Caja Libre i-229,03M-218,96M
FCF Margin i-18,5%-146,8%
Pago de Deuda iN/A-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSYSTMTXCINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i136,54M128,02M
Float Shares i12,62M53,84M
% Held by Insiders i83,93%56,51%
% Held by Institutions i1,59%0,00%
% Held by Public i14,48%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Systematix Corporate Services Ltd vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaSYSTMTXCINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,11₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,09%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,04₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,03%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,12₹3,30
Fecha Ex-DividendoSep 12, 2025Aug 08, 2025