Comparación Detallada de Acciones Thirdwave Financial [THIRDFIN] vs Nestle India [NESTLEIND]
Thirdwave Financial
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Nestle India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Thirdwave Financial gana en 7 métricas, Nestle India gana en 7 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Thirdwave Financial | Nestle India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 37,10 | 72,48 | Thirdwave Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 56,26 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,01 | 29,11 | Thirdwave Financial |
| Ratio PEG | N/A | -1,28 | N/A |
| VE/EBITDA | 17,55 | 49,29 | Thirdwave Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 75,48% | 15,21% | Thirdwave Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 16,76% | 18,51% | Nestle India |
| Margen EBITDA (TTM) | 16,76% | 18,51% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,16% | 79,99% | Nestle India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,66% | 26,31% | Nestle India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $251,08 M | $9,28 MM | Nestle India |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,48% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,03% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,27 | 11,04 | Thirdwave Financial |
| Valor de Empresa | $3,99 MM | $2.266,85 MM | Nestle India |
| Ratio VE/Ingresos | 3,93 | 11,10 | Thirdwave Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,98% | 54,96% | Thirdwave Financial |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $106 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | N/A | $16,14 | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,23 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Thirdwave Financial vs Nestle India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirdwave Financial | -5,11% | -7,12% | -6,25% | -7,40% | 14,62% | -29,22% |
| Nestle India | 1,01% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thirdwave Financial | -16,03% | 403,13% | 352,25% | 1.066,67% | 2.918,75% | 2.918,75% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentimiento Basado en Noticias: Thirdwave Financial vs Nestle India
Thirdwave Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para UVS Hospitality, con una ligera recuperación del precio de la acción contrarrestada por el pesimismo continuo de los analistas y la adquisición de nueva deuda por parte de la empresa. Si bien el rendimiento histórico es sólido, la volatilidad reciente y las preocupaciones financieras crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada.
Nestle India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los resultados del primer trimestre de 2024 de Nestlé India mostraron un crecimiento sustancial tanto en el beneficio neto (27,8 %) como en los ingresos (8,5 %), lo que impulsó una reacción positiva del mercado con un aumento del precio de la acción del 2,2 %. Esto indica un fuerte comienzo de año y un sentimiento positivo por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrica | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,32B | ₹2,27T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.702 | 1.232.901 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.996 | 1.293.752 |
| Último Cierre | ₹120,75 | ₹1.181,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹91,40 - ₹236,95 | ₹1.055,00 - ₹1.310,00 |
| % desde Máximo 52S | -49,04% | -9,79% |
| Máximo Histórico | ₹236,95 (Feb 10, 2025) | ₹2.778,00 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -49,04% | -57,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,75% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,80% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,01 | 29,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹20,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹0,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹214,56M | ₹34,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹159,89M | ₹32,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrica | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 37,10 | 72,48 |
| P/E Prospectivo | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | N/A | -1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,27 | 11,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 56,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,32B | ₹2,27T |
| Valor de Empresa | ₹3,99B | ₹2,27T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,93 | 11,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,55 | 49,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | ₹20,80 |
Comparación de Estados Financieros: Thirdwave Financial vs Nestle India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹301,56M | ₹50,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹75,44M | ₹22,85B |
| Beneficio Bruto | ₹226,12M | ₹27,89B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹43,66M | ₹9,43B |
| EBITDA | ₹87,84M | ₹10,92B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹37,53M | ₹8,88B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-1,44M | ₹2,41B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹38,97M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹360,67M | ₹497,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹403,62M | ₹37,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹33,33M | ₹46,85B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,30M | ₹3,64B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,57B | ₹40,10B |
| Beneficios Retenidos | N/A | ₹39,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,17B | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.702 | 1.232.901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.996 | 1.293.752 |
| Shares Outstanding | 35,81M | 1,93B |
| Float Shares | N/A | 702,47M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,63% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Thirdwave Financial vs Nestle India
| Métrica | THIRDFIN | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹35,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 04, 2025 |