Comparación Detallada de Acciones Thirdwave Financial [THIRDFIN] vs Nestle India [NESTLEIND]

Thirdwave Financial Intermediary Inc.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Thirdwave Financial Intermediary Inc. gana en 7 métricas, Nestle India Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Thirdwave Financial Intermediary Inc. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 37,10 76,65 Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros N/A 60,70 N/A
Ratio Deuda-Patrimonio 0,01 8,61 Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Ratio PEG N/A 7,00 N/A
VE/EBITDA 12,27 49,98 Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 75,48% 15,11% Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Margen Operativo (TTM) 16,76% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 16,76% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,16% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 9,66% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $251,08 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año -11,09% 18,65% Nestle India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,08 11,62 Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Valor de Empresa $2,79 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,75 11,45 Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 74,98% 55,54% Thirdwave Financial Intermediary Inc.
Ingresos por Acción (TTM) N/A $120 N/A
Beneficio por Acción (Diluido) N/A $18,21 N/A
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,32 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Thirdwave Financial Intermediary Inc. vs Nestle India Ltd.

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THIRDFIN
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Thirdwave Financial Intermediary Inc.0,10%0,29%19,21%10,52%-18,78%-20,10%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,52%-4,50%11,74%12,05%7,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Thirdwave Financial Intermediary Inc.-11,09%266,88%217,40%1.027,82%2.677,25%2.677,25%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Thirdwave Financial Intermediary Inc. vs Nestle India Ltd.

MétricaTHIRDFINNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹3,12B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i8.2662.842.529
Volumen Promedio 90 Días i15.6261.851.226
Último Cierre₹98,40₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹72,55 - ₹161,95₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-39,24%-7,12%
Máximo Histórico₹236,95 (Feb 10, 2025)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-58,47%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,01%0,24%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,75%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,17%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,018,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)N/A₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)N/A₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹214,56M₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹159,89M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Thirdwave Financial Intermediary Inc. vs Nestle India Ltd.

MétricaTHIRDFIN (Apr 08, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i37,1076,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG iN/A7,00
Precio sobre Ventas (TTM) i3,0811,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) iN/A60,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹3,12B₹2,72T
Valor de Empresa i₹2,79B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,7511,45
Empresa sobre EBITDA i12,2749,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) iN/A₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Thirdwave Financial Intermediary Inc. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaTHIRDFIN (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i1,01B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i248,58M89,49B
COGS % of Revenue i24,5%44,6%
Beneficio Bruto i765,12M111,29B
Gross Margin i75,5%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i171,13M42,68B
Margen Operativo i16,9%21,3%
EBITDA i227,10M48,26B
EBITDA Margin i22,4%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i158,45M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i15,6%21,5%
Impuesto sobre la Renta i-1,44M11,09B
Income Tax % of Revenue i-0,1%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i159,89M32,08B
Margen de Beneficio i15,8%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaTHIRDFIN (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i360,67M497,80M
Total de Activos Corrientes i403,62M37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i39,8%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i33,33M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i3,3%23,3%
Deuda a Largo Plazo i3,30M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,3%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,57B40,10B
Beneficios Retenidos iN/A39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i1,17B692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaTHIRDFIN (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i214,56M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i21,2%17,2%
Gastos de Capital i-12,52M-20,04B
Flujo de Caja Libre i251,08M9,28B
FCF Margin i24,8%4,6%
Pago de Deuda i0N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTHIRDFINNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i35,81M1,93B
Float Shares iN/A702,39M
% Held by Insiders iN/A62,92%
% Held by Institutions iN/A16,91%
% Held by Public iN/A20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Thirdwave Financial Intermediary Inc. vs Nestle India Ltd.

MétricaTHIRDFINNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends iN/A₹18,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 06, 2026