Comparación Detallada de Acciones Tilak Ventures [TILAK] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Tilak Ventures Ltd. gana en 4 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 14 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Tilak Ventures Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,70 | 40,79 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 12,57 | Tilak Ventures Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,80 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/EBITDA | -9,04 | 30,54 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,39% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 29,83% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,83% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,71% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,58% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,22 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -63,16% | 11,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,38 | 25,10 | Tilak Ventures Ltd. |
| Valor de Empresa | $-752,93 M | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | -2,83 | 25,08 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 63,98% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,10 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,40 | 0,47 | Tilak Ventures Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -0,83% | 2,56% | 14,29% | 37,93% | -58,90% | -32,58% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -2,84% | -5,70% | -6,18% | -2,50% | -0,60% | -2,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilak Ventures Ltd. | -63,16% | -65,71% | -68,35% | -29,59% | -95,67% | -45,91% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 11,83% | 172,21% | 74,36% | 205,83% | 205,83% | 205,83% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,47B | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.400.687 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.942.303 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹1,19 | ₹2.510,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹0,79 - ₹3,87 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -69,25% | -15,41% |
| Máximo Histórico | ₹396,00 (Dec 08, 2014) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,70% | -57,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,97% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,35% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,80 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,00 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹16,45M | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-1.463.375 | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | TILAK (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,70 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,38 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,47B | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹-752.925.632 | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -2,83 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | -9,04 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,40 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,10 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 258,29M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 168,27M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 65,1% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 90,02M | 36,32B |
| Gross Margin | 34,9% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | 22.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 75,59M | 35,59B |
| Margen Operativo | 29,3% | 86,3% |
| EBITDA | 85,13M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 33,0% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 84,18M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,6% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,48M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 61,70M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 23,9% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 273,65M | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 1,44B | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 556,1% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 81,86M | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 31,7% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,38B | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 65,96M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 25,5% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 48.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TILAK (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 78,41M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,4% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -228.000 | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | 16,22M | 25,05B |
| FCF Margin | 6,3% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,34B | 428,40M |
| Float Shares | 288,46M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 76,12% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 23,88% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Tilak Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | TILAK | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |