Comparación Detallada de Acciones Transpek Industry [TRANSPEK] vs Ghcl [GHCL]

Transpek Industry Ltd.

BSE
Cargando...

Ghcl Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transpek Industry Ltd. gana en 8 métricas, Ghcl Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ghcl Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Transpek Industry Ltd. Ghcl Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,02 9,54 Ghcl Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,84 1,33 Transpek Industry Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 9,21 2,66 Ghcl Ltd.
Ratio PEG 5,84 -0,31 Transpek Industry Ltd.
VE/EBITDA 5,81 5,10 Ghcl Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 9,03% 16,60% Ghcl Ltd.
Margen Operativo (TTM) 7,94% 17,17% Ghcl Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 7,94% 17,17% Ghcl Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,54% 17,89% Ghcl Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,87% 14,91% Ghcl Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,14 MM $3,23 MM Ghcl Ltd.
Rendimiento por Dividendo 2,31% 1,97% Transpek Industry Ltd.
Rentabilidad 1 Año -40,85% -31,42% Ghcl Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,99 1,53 Transpek Industry Ltd.
Valor de Empresa $6,30 MM $37,40 MM Ghcl Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,98 1,22 Transpek Industry Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 56,37% 42,51% Transpek Industry Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1.157 $321 Transpek Industry Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $104,37 $53,16 Transpek Industry Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,12 -0,42 Ghcl Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

TRANSPEK
GHCL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Transpek Industry Ltd.-3,85%0,94%-16,02%8,85%-20,46%-23,35%
Ghcl Ltd.3,58%3,98%-5,67%-1,96%-22,53%-20,64%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Transpek Industry Ltd.-40,85%-51,93%-37,88%162,17%659,42%1.628,05%
Ghcl Ltd.-31,42%-14,38%50,01%155,92%1.015,16%297,46%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaTRANSPEKGHCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹6,43B₹46,18B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i2.607120.135
Volumen Promedio 90 Días i3.895157.777
Último Cierre₹986,15₹445,85
Rango 52 Semanas₹864,00 - ₹1.778,95₹416,60 - ₹667,20
% desde Máximo 52S-44,57%-33,18%
Máximo Histórico₹2.695,00 (Nov 08, 2021)₹779,00 (Jan 27, 2025)
% desde Máximo Histórico-63,41%-42,77%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,07%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,02%-0,37%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,17%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,18%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i9,212,66
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹1.374,42₹380,30
Efectivo por Acción (MRQ)₹178,42₹119,25
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹747,44M₹8,25B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹487,37M₹6,24B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,31%1,97%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹34,00₹12,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaTRANSPEK (Apr 26, 2026)GHCL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,029,54
P/E Prospectivo i15,277,70
Ratio PEG i5,84-0,31
Precio sobre Ventas (TTM) i0,991,53
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,841,33
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹6,43B₹46,18B
Valor de Empresa i₹6,30B₹37,40B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,981,22
Empresa sobre EBITDA i5,815,10
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,12-0,42
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹1.374,42₹380,30

Comparación de Estados Financieros: Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaTRANSPEK (2025)GHCL (2025)
Ingresos/Ventas i6,48B31,76B
Costo de Mercancías Vendidas i3,43B17,58B
COGS % of Revenue i52,9%55,3%
Beneficio Bruto i3,05B14,18B
Gross Margin i47,1%44,7%
Investigación y Desarrollo i13,45MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i619,89M7,68B
Margen Operativo i9,6%24,2%
EBITDA i1,30B9,20B
EBITDA Margin i20,0%29,0%
Ingresos Antes de Impuestos i616,56M8,36B
Pre-Tax Income % of Revenue i9,5%26,3%
Impuesto sobre la Renta i129,19M2,12B
Income Tax % of Revenue i2,0%6,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i487,37M6,24B
Margen de Beneficio i7,5%19,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaTRANSPEK (2025)GHCL (2025)
Efectivo y Equivalentes i565,18M986,30M
Total de Activos Corrientes i3,01B19,54B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i46,5%61,5%
Total de Pasivos Corrientes i1,22B3,68B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i18,8%11,6%
Deuda a Largo Plazo i528,26M805,80M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i8,2%2,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i7,45B34,89B
Beneficios Retenidos i4,25B33,16B
Beneficios Retenidos % of Revenue i65,6%104,4%
Propiedad, Planta y Equipo i320,49M989,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaTRANSPEK (2025)GHCL (2025)
Flujo de Caja Operativo i747,44M8,25B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,5%26,0%
Gastos de Capital i-189,44M-3,02B
Flujo de Caja Libre i1,14B3,23B
FCF Margin i17,6%10,2%
Pago de Deuda i-81,60M-994,30M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaTRANSPEKGHCL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,59M91,93M
Float Shares i1,79M63,12M
% Held by Insiders i64,59%39,72%
% Held by Institutions i1,55%21,54%
% Held by Public i33,86%38,74%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transpek Industry Ltd. vs Ghcl Ltd.

MétricaTRANSPEKGHCL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹34,00₹12,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,31%1,97%
3-Year Avg Annual Dividend i₹35,50₹13,83
3-Year Avg Dividend Yield i1,23%2,50%
3-Year Total Dividends i₹106,50₹41,50
Fecha Ex-DividendoAug 26, 2025Jul 17, 2025