Comparación Detallada de Acciones Transpek Industry [TRANSPEK] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Transpek Industry
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transpek Industry gana en 12 métricas, Navin Fluorine gana en 8 métricas, con 0 empates. Transpek Industry parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transpek Industry | Navin Fluorine | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 64,78 | Transpek Industry |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,97 | 8,73 | Transpek Industry |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,67 | 55,85 | Transpek Industry |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,50 | Transpek Industry |
| VE/EBITDA | 6,58 | 36,77 | Transpek Industry |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,44% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Margen Operativo (TTM) | 7,60% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,60% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,54% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,87% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $40,40 M | Transpek Industry |
| Rendimiento por Dividendo | 2,31% | 0,39% | Transpek Industry |
| Rentabilidad 1 Año | -18,21% | 35,41% | Navin Fluorine |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 9,28 | Transpek Industry |
| Valor de Empresa | $7,19 MM | $235,46 MM | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 9,23 | Transpek Industry |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 50,28% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.168 | $514 | Transpek Industry |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $98,55 | $71,34 | Transpek Industry |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,27 | 0,21 | Transpek Industry |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Transpek Industry vs Navin Fluorine
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -0,64% | 3,22% | -7,95% | -19,57% | -0,82% | -15,92% |
| Navin Fluorine | 0,19% | 0,01% | -0,94% | -5,27% | 10,29% | 41,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry | -18,21% | -18,90% | -31,42% | 327,02% | 785,77% | 1.185,98% |
| Navin Fluorine | 35,41% | 0,29% | 134,17% | 1.666,07% | 7.582,26% | 7.076,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Transpek Industry vs Navin Fluorine
Transpek Industry
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una reafirmación positiva de la calificación crediticia y sólidos resultados financieros para el año fiscal 2025 para Transpek, pero estos se vieron contrarrestados por la volatilidad del precio de las acciones y el escepticismo continuo de los analistas con respecto a las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa. Esto crea una imagen de inversión mixta, que requiere un optimismo cauto.
Navin Fluorine
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Navin Fluorine. Si bien la empresa entregó impresionantes resultados del T1 FY26 y continuó invirtiendo en iniciativas de crecimiento como la planta cGMP-4 y un nuevo CEO para el negocio de CDMO, la acción experimentó una reciente caída y los analistas ofrecen un consenso de 'MANTENER', creando cierta incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,23B | ₹236,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.499 | 88.416 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.114 | 86.957 |
| Último Cierre | ₹1.334,85 | ₹4.630,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.100,05 - ₹1.890,00 | ₹3.180,00 - ₹5.444,00 |
| % desde Máximo 52S | -29,37% | -14,95% |
| Máximo Histórico | ₹2.695,00 (Nov 08, 2021) | ₹5.444,00 (Jul 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,47% | -14,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,68% | 1,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,67 | 55,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.331,51 | ₹529,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹181,73 | ₹99,90 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹747,44M | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹487,37M | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 0,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹19,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,14 | 64,78 |
| P/E Prospectivo | 17,18 | 38,26 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 9,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,97 | 8,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,23B | ₹236,73B |
| Valor de Empresa | ₹7,19B | ₹235,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 9,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,58 | 36,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,27 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.331,51 | ₹529,59 |
Comparación de Estados Financieros: Transpek Industry vs Navin Fluorine
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,54B | ₹7,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹766,79M | ₹3,08B |
| Beneficio Bruto | ₹775,54M | ₹4,18B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹117,27M | ₹1,72B |
| EBITDA | ₹357,10M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹209,31M | ₹1,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹53,50M | ₹379,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹155,81M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹565,18M | ₹196,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,01B | ₹15,89B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,22B | ₹9,15B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹528,26M | ₹10,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹7,45B | ₹26,26B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,25B | ₹23,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹320,49M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.499 | 88.416 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.114 | 86.957 |
| Shares Outstanding | 5,59M | 49,59M |
| Float Shares | 1,96M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,41% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transpek Industry vs Navin Fluorine
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹19,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹49,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2025 | Jul 04, 2025 |