Comparación Detallada de Acciones Transpek Industry [TRANSPEK] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Transpek Industry Ltd. gana en 10 métricas, Navin Fluorine International Ltd. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Transpek Industry Ltd. | Navin Fluorine International Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,02 | 57,84 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 8,89 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,21 | 32,68 | Transpek Industry Ltd. |
| Ratio PEG | 5,84 | 0,28 | Navin Fluorine International Ltd. |
| VE/EBITDA | 5,81 | 35,28 | Transpek Industry Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,03% | 17,74% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 7,94% | 30,42% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,94% | 30,42% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,54% | 10,99% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,87% | 5,97% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,14 MM | $40,40 M | Transpek Industry Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,31% | 0,22% | Transpek Industry Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -40,85% | 60,72% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,99 | 10,45 | Transpek Industry Ltd. |
| Valor de Empresa | $6,30 MM | $329,73 MM | Navin Fluorine International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,98 | 10,72 | Transpek Industry Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,37% | 58,79% | Navin Fluorine International Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.157 | $611 | Transpek Industry Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $104,37 | $108,35 | Navin Fluorine International Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,12 | 0,23 | Transpek Industry Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -3,85% | 0,94% | -16,02% | 8,85% | -20,46% | -23,35% |
| Navin Fluorine International Ltd. | -0,22% | 6,17% | 4,09% | 18,08% | 18,60% | 22,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transpek Industry Ltd. | -40,85% | -51,93% | -37,88% | 162,17% | 659,42% | 1.628,05% |
| Navin Fluorine International Ltd. | 60,72% | 56,93% | 118,02% | 1.713,19% | 12.696,57% | 11.218,97% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,43B | ₹322,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.607 | 159.766 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.895 | 161.398 |
| Último Cierre | ₹986,15 | ₹7.287,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹864,00 - ₹1.778,95 | ₹4.465,00 - ₹7.525,00 |
| % desde Máximo 52S | -44,57% | -3,16% |
| Máximo Histórico | ₹2.695,00 (Nov 08, 2021) | ₹7.525,00 (May 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -63,41% | -3,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | 0,47% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 1,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,21 | 32,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.374,42 | ₹705,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹178,42 | ₹168,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹747,44M | ₹4,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹487,37M | ₹2,89B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹13,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrica | TRANSPEK (Apr 26, 2026) | NAVINFLUOR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,02 | 57,84 |
| P/E Prospectivo | 15,27 | 42,34 |
| Ratio PEG | 5,84 | 0,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,99 | 10,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 8,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,43B | ₹322,36B |
| Valor de Empresa | ₹6,30B | ₹329,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,98 | 10,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,81 | 35,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,12 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.374,42 | ₹705,31 |
Comparación de Estados Financieros: Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,48B | 23,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,43B | 11,02B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 47,3% |
| Beneficio Bruto | 3,05B | 12,27B |
| Gross Margin | 47,1% | 52,7% |
| Investigación y Desarrollo | 13,45M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 619,89M | 4,14B |
| Margen Operativo | 9,6% | 17,8% |
| EBITDA | 1,30B | 5,51B |
| EBITDA Margin | 20,0% | 23,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 616,56M | 3,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,5% | 16,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 129,19M | 914,90M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 487,37M | 2,89B |
| Margen de Beneficio | 7,5% | 12,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 565,18M | 196,80M |
| Total de Activos Corrientes | 3,01B | 15,89B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 46,5% | 68,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,22B | 9,15B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,8% | 39,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 528,26M | 10,67B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 8,2% | 45,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 7,45B | 26,26B |
| Beneficios Retenidos | 4,25B | 23,27B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 65,6% | 99,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 320,49M | 25,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TRANSPEK (2025) | NAVINFLUOR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 747,44M | 4,60B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,5% | 19,7% |
| Gastos de Capital | -189,44M | -5,61B |
| Flujo de Caja Libre | 1,14B | 40,40M |
| FCF Margin | 17,6% | 0,2% |
| Pago de Deuda | -81,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,59M | 51,24M |
| Float Shares | 1,79M | 36,18M |
| % Held by Insiders | 64,59% | 29,38% |
| % Held by Institutions | 1,55% | 39,84% |
| % Held by Public | 33,86% | 30,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Transpek Industry Ltd. vs Navin Fluorine International Ltd.
| Métrica | TRANSPEK | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹34,00 | ₹13,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,31% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹35,50 | ₹15,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | ₹106,50 | ₹47,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2025 | Nov 07, 2025 |