Comparación Detallada de Acciones Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Aegis Vopak [AEGISVOPAK]
Trishakti Industries
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Aegis Vopak
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trishakti Industries gana en 13 métricas, Aegis Vopak gana en 4 métricas, con 0 empates. Trishakti Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trishakti Industries | Aegis Vopak | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 79,63 | 209,20 | Trishakti Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,03 | 13,47 | Trishakti Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 125,02 | 208,84 | Trishakti Industries |
| Ratio PEG | -1,85 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 42,16 | 70,96 | Trishakti Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,62% | 23,54% | Trishakti Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 47,78% | 50,95% | Aegis Vopak |
| Margen EBITDA (TTM) | 47,78% | 50,95% | Aegis Vopak |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,50% | 8,68% | Trishakti Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,20% | 1,91% | Trishakti Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-332,89 M | $-3,26 MM | Trishakti Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 0,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1,42% | 10,28% | Aegis Vopak |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,61 | 45,72 | Trishakti Industries |
| Valor de Empresa | $2,78 MM | $292,61 MM | Aegis Vopak |
| Ratio VE/Ingresos | 24,33 | 46,18 | Trishakti Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 81,85% | 77,84% | Trishakti Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $6 | Trishakti Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,90 | $1,25 | Trishakti Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,72 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Trishakti Industries vs Aegis Vopak
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries | 1,48% | 4,80% | -4,41% | 7,62% | 3,11% | -13,32% |
| Aegis Vopak | 8,44% | 16,38% | 16,16% | 16,02% | 17,11% | 17,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Aegis Vopak | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trishakti Industries vs Aegis Vopak
Trishakti Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Trishakti Industries. Si bien la obtención de nuevos contratos con Tata Steel y la estabilización del liderazgo son desarrollos positivos, la significativa caída en el precio de las acciones y las preocupaciones financieras subyacentes crean un panorama de inversión complejo. El mes pone de relieve los esfuerzos de la empresa por navegar en un entorno de ingresos desafiante mientras invierte en el crecimiento futuro.
Aegis Vopak
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Aegis Vopak, con fuertes resultados anuales y una calificación positiva de analista, contrarrestados por una disminución del beneficio operativo en el T1 y la volatilidad de las acciones. Las iniciativas de expansión estratégica de la empresa siguen siendo un motor clave para el crecimiento futuro, pero los inversores deben seguir de cerca los factores que afectan la rentabilidad.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,56B | ₹314,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 25.224 | 939.001 |
| Volumen Promedio 90 Días | 16.278 | 626.941 |
| Último Cierre | ₹153,95 | ₹283,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹117,35 - ₹191,40 | ₹220,00 - ₹302,00 |
| % desde Máximo 52S | -19,57% | -6,16% |
| Máximo Histórico | ₹189,95 (Jul 14, 2025) | ₹302,00 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,95% | -6,16% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,64% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,37% | 0,85% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,48% | 0,51% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 125,02 | 208,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,75 | ₹19,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,41 | ₹5,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹41,52M | ₹2,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹35,55M | ₹865,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 79,63 | 209,20 |
| P/E Prospectivo | N/A | 50,16 |
| Ratio PEG | -1,85 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,61 | 45,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,03 | 13,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,56B | ₹314,00B |
| Valor de Empresa | ₹2,78B | ₹292,61B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 24,33 | 46,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 42,16 | 70,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,72 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,75 | ₹19,42 |
Comparación de Estados Financieros: Trishakti Industries vs Aegis Vopak
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹40,84M | ₹1,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹7,41M | ₹324,75M |
| Beneficio Bruto | ₹33,42M | ₹1,22B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹19,43M | ₹827,57M |
| EBITDA | ₹19,59M | ₹1,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹11,87M | ₹365,55M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,00M | ₹107,78M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹8,87M | ₹257,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹23,05M | ₹7,68B |
| Total de Activos Corrientes | ₹213,68M | ₹10,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹186,04M | ₹2,51B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹233,77M | ₹35,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹263,33M | ₹18,83B |
| Beneficios Retenidos | ₹80,23M | ₹1,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹543.000 | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹926,37M |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-536,40M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹555,33M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 25.224 | 939.001 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 16.278 | 626.941 |
| Shares Outstanding | 16,33M | 1,11B |
| Float Shares | 3,99M | 124,38M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trishakti Industries vs Aegis Vopak
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,21 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 17, 2024 | N/A |