Comparación Detallada de Acciones Trishakti Industries [TRISHAKT] vs Aegis Vopak [AEGISVOPAK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Trishakti Industries Ltd. gana en 12 métricas, Aegis Vopak Terminals Ltd. gana en 5 métricas, con 1 empates. Trishakti Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Trishakti Industries Ltd. | Aegis Vopak Terminals Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,64 | 154,50 | Trishakti Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,02 | 4,48 | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 124,41 | 42,27 | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,87 | Empate |
| VE/EBITDA | 35,59 | 54,37 | Trishakti Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 32,09% | 28,86% | Trishakti Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 45,33% | 48,46% | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,33% | 48,46% | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,50% | 8,68% | Trishakti Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,20% | 1,91% | Trishakti Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-332,89 M | $-3,26 MM | Trishakti Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,10% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,96% | -23,67% | Trishakti Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 15,18 | 30,19 | Trishakti Industries Ltd. |
| Valor de Empresa | $3,28 MM | $235,54 MM | Aegis Vopak Terminals Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 16,98 | 33,24 | Trishakti Industries Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 75,73% | 74,58% | Trishakti Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $7 | Trishakti Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,81 | $1,25 | Trishakti Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,39 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries Ltd. | -2,39% | 16,26% | 3,55% | 21,61% | 20,47% | 14,98% |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | -1,23% | -6,20% | 0,76% | -9,75% | -29,11% | -22,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishakti Industries Ltd. | -4,96% | -9,80% | -9,80% | -9,80% | 925,54% | 925,54% |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | -23,67% | -23,67% | -23,67% | -23,67% | -23,67% | -23,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,93B | ₹213,98B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 55.491 | 682.604 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26.020 | 847.245 |
| Último Cierre | ₹163,70 | ₹193,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹114,90 - ₹191,00 | ₹158,00 - ₹302,00 |
| % desde Máximo 52S | -14,29% | -36,09% |
| Máximo Histórico | ₹191,00 (Apr 24, 2026) | ₹302,00 (Jul 18, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -14,29% | -36,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 3,91% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 136,14% | 0,63% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,32% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,45% | 0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 124,41 | 42,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,16 | ₹43,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,52 | ₹0,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹41,52M | ₹2,43B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹35,55M | ₹865,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrica | TRISHAKT (Apr 26, 2026) | AEGISVOPAK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,64 | 154,50 |
| P/E Prospectivo | N/A | 40,51 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 15,18 | 30,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,02 | 4,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,93B | ₹213,98B |
| Valor de Empresa | ₹3,28B | ₹235,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,98 | 33,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,59 | 54,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,39 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹22,16 | ₹43,08 |
Comparación de Estados Financieros: Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 163,87M | 5,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 93,99M | 1,22B |
| COGS % of Revenue | 57,4% | 21,7% |
| Beneficio Bruto | 69,88M | 4,40B |
| Gross Margin | 42,6% | 78,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 50,35M | 2,86B |
| Margen Operativo | 30,7% | 50,9% |
| EBITDA | 64,95M | 4,04B |
| EBITDA Margin | 39,6% | 72,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 37,77M | 1,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,0% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,01M | 344,74M |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 35,76M | 865,44M |
| Margen de Beneficio | 21,8% | 15,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 23,05M | 1,06B |
| Total de Activos Corrientes | 213,68M | 3,68B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 130,4% | 65,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 186,04M | 2,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 113,5% | 38,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 233,77M | 32,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 142,7% | 572,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 263,33M | 9,97B |
| Beneficios Retenidos | 80,23M | 524,63M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 49,0% | 9,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 543.000 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | TRISHAKT (2025) | AEGISVOPAK (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 41,52M | 2,43B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 25,3% | 43,3% |
| Gastos de Capital | -375,53M | -6,63B |
| Flujo de Caja Libre | -332,89M | -3,26B |
| FCF Margin | -203,1% | -57,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -360,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,48M | 1,11B |
| Float Shares | 4,80M | 139,36M |
| % Held by Insiders | 69,88% | 87,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,01% |
| % Held by Public | 30,12% | 6,64% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trishakti Industries Ltd. vs Aegis Vopak Terminals Ltd.
| Métrica | TRISHAKT | AEGISVOPAK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,10% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,21 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 17, 2024 | N/A |