Comparación Detallada de Acciones Vaarad Ventures [VAARAD] vs HDFC Asset [HDFCAMC]

Vaarad Ventures Ltd.

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HDFC Asset Management Co. Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vaarad Ventures Ltd. gana en 2 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 11 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Vaarad Ventures Ltd. HDFC Asset Management Co. Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -1.041,11 40,79 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 10,73 12,57 Vaarad Ventures Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 18,56 0,00 Empate
Ratio PEG N/A 30,86 N/A
VE/EBITDA -3.496,96 30,54 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 0,00% 61,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen Operativo (TTM) 0,00% 78,76% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 78,76% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -1,05% 32,93% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,83% 24,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-711.520 $25,05 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,82% N/A
Rentabilidad 1 Año -27,45% 11,83% HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) N/A 25,10 N/A
Valor de Empresa $2,45 MM $1.159,21 MM HDFC Asset Management Co. Ltd.
Ratio VE/Ingresos N/A 25,08 N/A
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 87,82% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $0 $108 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,01 $66,39 HDFC Asset Management Co. Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,63 0,47 Vaarad Ventures Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

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VAARAD
HDFCAMC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vaarad Ventures Ltd.-0,49%7,77%1,60%-2,69%-18,37%-9,23%
HDFC Asset Management Co. Ltd.-2,84%-5,70%-6,18%-2,50%-0,60%-2,44%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vaarad Ventures Ltd.-27,45%9,08%99,79%-59,18%-81,64%-77,96%
HDFC Asset Management Co. Ltd.11,83%172,21%74,36%205,83%205,83%205,83%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaVAARADHDFCAMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,39B₹1,16T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i2.5221.525.885
Volumen Promedio 90 Días i1.3151.494.618
Último Cierre₹10,08₹2.510,00
Rango 52 Semanas₹8,15 - ₹16,49₹2.205,60 - ₹2.967,25
% desde Máximo 52S-38,87%-15,41%
Máximo Histórico₹305,00 (Mar 08, 2010)₹5.934,50 (Oct 16, 2025)
% desde Máximo Histórico-96,70%-57,70%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,04%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,62%
Margen Operativo (TTM) i0,00%0,79%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,33%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i18,560,00
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹0,89₹215,50
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,00₹1,28
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-591.720₹25,28B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-2.334.900₹23,92B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,82%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹90,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaVAARAD (Apr 24, 2026)HDFCAMC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-1.041,1140,79
P/E Prospectivo iN/A30,86
Ratio PEG iN/A30,86
Precio sobre Ventas (TTM) iN/A25,10
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i10,7312,57
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,39B₹1,16T
Valor de Empresa i₹2,45B₹1,16T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos iN/A25,08
Empresa sobre EBITDA i-3.496,9630,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,630,47
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹0,89₹215,50

Comparación de Estados Financieros: Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVAARAD (2025)HDFCAMC (2026)
Ingresos/Ventas i041,22B
Costo de Mercancías Vendidas i567.1404,90B
COGS % of Revenue i-11,9%
Beneficio Bruto i-567.14036,32B
Gross Margin i-88,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-2,61M35,59B
Margen Operativo i-86,3%
EBITDA i-634.81037,95B
EBITDA Margin i-92,1%
Ingresos Antes de Impuestos i-2,33M37,09B
Pre-Tax Income % of Revenue i-90,0%
Impuesto sobre la Renta i08,51B
Income Tax % of Revenue i-20,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-2,33M28,58B
Margen de Beneficio i-69,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVAARAD (2025)HDFCAMC (2026)
Efectivo y Equivalentes i297.200115,80M
Total de Activos Corrientes i55,59M2,58B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-6,3%
Total de Pasivos Corrientes i23,64M636,40M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-1,5%
Deuda a Largo Plazo i35,86MN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i222,91M92,29B
Beneficios Retenidos i-63,67MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i-0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i351.940N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVAARAD (2025)HDFCAMC (2026)
Flujo de Caja Operativo i-591.72037,52B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-91,0%
Gastos de Capital i100.000-222,60M
Flujo de Caja Libre i-711.52025,05B
FCF Margin i-60,8%
Pago de Deuda i-72.940N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVAARADHDFCAMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i249,90M428,40M
Float Shares i13,67M201,98M
% Held by Insiders i94,52%56,39%
% Held by Institutions i0,00%25,25%
% Held by Public i5,48%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vaarad Ventures Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.

MétricaVAARADHDFCAMC
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹90,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,82%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹69,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,03%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹208,00
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025