Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Dishman Carbogen [DCAL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Valencia Nutrition Ltd. gana en 6 métricas, Dishman Carbogen Amcis Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Dishman Carbogen Amcis Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valencia Nutrition Ltd. | Dishman Carbogen Amcis Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | 22,30 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,56 | 0,42 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,66 | 40,20 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,16 | N/A |
| VE/EBITDA | 47,50 | 9,62 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,73% | 4,25% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,80% | 3,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,80% | 3,99% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,80% | 0,06% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,41% | 0,03% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,09 M | $1,58 MM | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 25,56% | -26,89% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,67 | 0,95 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,50 MM | $46,55 MM | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 14,13 | 1,66 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -453,63% | 80,34% | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $179 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,02 | $7,58 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,40 | Dishman Carbogen Amcis Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd. | -1,99% | -1,29% | 4,71% | 18,97% | -17,56% | -23,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd. | -26,89% | 58,94% | -7,70% | 27,01% | 314,26% | 123,54% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrica | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹26,50B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.750 | 337.264 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.200 | 517.904 |
| Último Cierre | ₹63,28 | ₹195,13 |
| Rango 52 Semanas | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹128,50 - ₹321,95 |
| % desde Máximo 52S | -34,83% | -39,39% |
| Máximo Histórico | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹396,40 (Jan 22, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -34,83% | -50,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,39% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,66 | 40,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,98 | ₹405,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,16 | ₹40,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-148.430.000 | ₹-199.700.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-326.869.504 | ₹32,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrica | VALENCIA (Apr 24, 2026) | DCAL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | 22,30 |
| P/E Prospectivo | N/A | 13,52 |
| Ratio PEG | N/A | -0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,67 | 0,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,56 | 0,42 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹26,50B |
| Valor de Empresa | ₹1,50B | ₹46,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,13 | 1,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,50 | 9,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,98 | ₹405,67 |
Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 84,71M | 26,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 44,84M | 5,26B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 19,9% |
| Beneficio Bruto | 39,87M | 21,16B |
| Gross Margin | 47,1% | 80,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 6,46M | 1,46B |
| Margen Operativo | 7,6% | 5,5% |
| EBITDA | 13,36M | 4,83B |
| EBITDA Margin | 15,8% | 18,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 10,74M | 193,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 0,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 160,70M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,74M | 32,40M |
| Margen de Beneficio | 12,7% | 0,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,41M | 2,86B |
| Total de Activos Corrientes | 272,88M | 22,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 322,1% | 83,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,49M | 19,25B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 4,1% | 72,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 14,87M | 13,90B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,6% | 52,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 365,81M | 58,32B |
| Beneficios Retenidos | -179,82M | 2,13B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -212,3% | 8,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,27M | 10,27B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VALENCIA (2025) | DCAL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -158,47M | -199,70M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -187,1% | -0,8% |
| Gastos de Capital | -40,80M | -2,15B |
| Flujo de Caja Libre | -198,09M | 1,58B |
| FCF Margin | -233,8% | 6,0% |
| Pago de Deuda | -38,53M | -1,10B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 156,78M |
| Float Shares | 2,49M | 54,95M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 69,30% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,41% |
| % Held by Public | 18,33% | 28,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition Ltd. vs Dishman Carbogen Amcis Ltd.
| Métrica | VALENCIA | DCAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |