Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Panacea Biotec [PANACEABIO]

Valencia Nutrition

BSE
Cargando...

Panacea Biotec

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Valencia Nutrition gana en 9 métricas, Panacea Biotec gana en 8 métricas, con 0 empates. Valencia Nutrition parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaValencia NutritionPanacea BiotecMejor
Ratio P/E (TTM)90,5591,93Valencia Nutrition
Ratio Precio-Valor en Libros2,612,99Valencia Nutrition
Ratio Deuda-Patrimonio4,062,67Panacea Biotec
Ratio PEGN/A0,15N/A
VE/EBITDA62,94-92,79Panacea Biotec
Margen de Beneficio (TTM)12,68%-1,50%Valencia Nutrition
Margen Operativo (TTM)34,22%-26,64%Valencia Nutrition
Margen EBITDA (TTM)34,22%N/AN/A
Rentabilidad sobre Patrimonio6,22%-1,05%Valencia Nutrition
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,39%-3,00%Valencia Nutrition
Flujo de Caja Libre (TTM)$-235,15 M$-776,80 MValencia Nutrition
Rentabilidad 1 Año59,12%204,85%Panacea Biotec
Ratio Precio-Ventas (TTM)13,804,49Panacea Biotec
Valor de Empresa$892,32 M$24,04 MMPanacea Biotec
Ratio VE/Ingresos10,534,30Panacea Biotec
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-453,63%60,70%Panacea Biotec
Ingresos por Acción (TTM)$6$92Panacea Biotec
Beneficio por Acción (Diluido)$0,76$-1,35Valencia Nutrition
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,110,34Valencia Nutrition
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition vs Panacea Biotec

Cargando Gráfico de Precios...

Valencia Nutrition
Panacea Biotec
Resumen de la Acción Valencia Nutrition | Resumen de la Acción Panacea Biotec

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Valencia Nutrition3,39%4,99%17,44%45,65%43,67%43,67%
Panacea Biotec-4,47%2,01%1,32%-18,83%4,32%-6,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Valencia Nutrition59,12%59,12%244,96%244,96%244,96%244,96%
Panacea Biotec204,85%215,33%148,03%191,53%120,25%89,25%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec

MétricaVALENCIAPANACEABIO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,17B₹25,08B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i15.600165.424
Volumen Promedio 90 Días i15.700170.622
Último Cierre₹71,15₹391,15
Rango 52 Semanas₹35,80 - ₹72,00₹133,47 - ₹581,90
% desde Máximo 52S-1,18%-32,78%
Máximo Histórico₹72,00 (Aug 11, 2025)₹581,90 (Apr 28, 2025)
% desde Máximo Histórico-1,18%-32,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral9,03%-0,03%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%-0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,34%-0,27%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%-0,01%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,062,67
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹26,32₹136,92
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,68₹18,06
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-194.350.000₹-273.700.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-197.988.880₹-1.038.929.984
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec

MétricaVALENCIAPANACEABIO
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i90,5591,93
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A0,15
Precio sobre Ventas (TTM) i13,804,49
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,612,99
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,17B₹25,08B
Valor de Empresa i₹892,32M₹24,04B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,534,30
Empresa sobre EBITDA i62,94-92,79
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,110,34
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹26,32₹136,92

Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VALENCIAPANACEABIO
Ingresos/Ventas i₹1,29M₹1,33B
Costo de Mercancías Vendidas i₹7,16M₹520,80M
Beneficio Bruto i₹-5,87M₹804,50M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-5,08M₹-353,00M
EBITDA i₹-4,87M₹-182,90M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-5,09M₹-400.000
Impuesto sobre la Renta i₹0₹19,50M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-5,09M₹-19,90M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VALENCIAPANACEABIO
Efectivo y Equivalentes i₹78,98M₹821,30M
Total de Activos Corrientes i₹252,88M₹5,45B
Total de Pasivos Corrientes i₹3,49M₹3,67B
Deuda a Largo Plazo i₹14,87M₹222,10M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹365,81M₹8,31B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹60,45M₹5,43B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VALENCIAPANACEABIO
Flujo de Caja Operativo i₹-8,05MN/A
Gastos de Capital i₹-12,39MN/A
Flujo de Caja Libre i₹-18,42MN/A
Pago de Deuda i₹-516.000N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVALENCIAPANACEABIO
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i15.600165.424
Average Daily Volume (90 Day) i15.700170.622
Shares Outstanding i16,98M61,25M
Float Shares i3,65M15,34M
% Held by Insiders i0,62%0,73%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec

MétricaVALENCIAPANACEABIO
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A₹0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A