Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Panacea Biotec [PANACEABIO]
Valencia Nutrition
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Panacea Biotec
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Valencia Nutrition gana en 8 métricas, Panacea Biotec gana en 9 métricas, con 0 empates. Panacea Biotec parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valencia Nutrition | Panacea Biotec | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | 222,06 | Valencia Nutrition |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,76 | 3,03 | Panacea Biotec |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,06 | 2,67 | Panacea Biotec |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 | N/A |
| VE/EBITDA | 129,21 | -195,08 | Panacea Biotec |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,64% | 1,88% | Valencia Nutrition |
| Margen Operativo (TTM) | 27,54% | -5,74% | Valencia Nutrition |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,22% | -1,01% | Valencia Nutrition |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,11% | -0,65% | Valencia Nutrition |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,09 M | $-776,74 M | Valencia Nutrition |
| Rentabilidad 1 Año | 87,05% | 38,79% | Valencia Nutrition |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,16 | 4,17 | Panacea Biotec |
| Valor de Empresa | $1,25 MM | $24,56 MM | Panacea Biotec |
| Ratio VE/Ingresos | 14,65 | 4,03 | Panacea Biotec |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -453,63% | 53,68% | Panacea Biotec |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $100 | Panacea Biotec |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $1,87 | Panacea Biotec |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,08 | 0,30 | Valencia Nutrition |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Panacea Biotec | 3,06% | 5,39% | 5,59% | 5,47% | -3,12% | -2,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Panacea Biotec | 38,79% | 196,98% | 135,53% | 268,92% | 146,06% | 60,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
Valencia Nutrition
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Valencia Nutrition Ltd. demostró un desempeño financiero positivo en el Ejercicio 25 con un aumento de los ingresos, la rentabilidad y la mejora de los márgenes. Si bien se produjo una leve caída en el precio de las acciones, la tendencia general sigue siendo positiva y la empresa se está preparando proactivamente para su Junta General Anual, lo que indica una buena gobernanza corporativa.
Panacea Biotec
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Panacea Biotec, con fuertes ganancias en algunas áreas como el desarrollo de vacunas y lanzamientos de productos, contrarrestadas por informes financieros contradictorios y volatilidad en el precio de las acciones. Si bien la empresa está claramente avanzando, las inconsistencias generan incertidumbre para los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrica | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,44B | ₹26,29B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.500 | 236.929 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.700 | 210.411 |
| Último Cierre | ₹80,90 | ₹427,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹271,20 - ₹581,90 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -26,46% |
| Máximo Histórico | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹581,90 (Apr 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -26,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 9,07% | 0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | -0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,06 | 2,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹136,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,65 | ₹17,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-157.286.000 | ₹-1.511.860.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-200.784.752 | ₹-83.700.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrica | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | 222,06 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,16 | 4,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,76 | 3,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,44B | ₹26,29B |
| Valor de Empresa | ₹1,25B | ₹24,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,65 | 4,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 129,21 | -195,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,08 | 0,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹136,92 |
Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,29M | ₹1,67B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹7,16M | ₹772,20M |
| Beneficio Bruto | ₹-5,87M | ₹894,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,08M | ₹-95,70M |
| EBITDA | ₹-4,87M | ₹44,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-5,09M | ₹65,60M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹26,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-5,09M | ₹39,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,41M | ₹821,25M |
| Total de Activos Corrientes | ₹272,88M | ₹5,45B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,49M | ₹3,67B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,87M | ₹150,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹365,81M | ₹8,31B |
| Beneficios Retenidos | ₹-179,82M | ₹7,80B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,27M | ₹5,43B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-8,05M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-12,39M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-18,42M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹-516.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.500 | 236.929 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.700 | 210.411 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 61,25M |
| Float Shares | 4,57M | 15,45M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition vs Panacea Biotec
| Métrica | VALENCIA | PANACEABIO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |