Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Zota Health Care [ZOTA]
Valencia Nutrition
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Zota Health Care
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valencia Nutrition gana en 9 métricas, Zota Health Care gana en 8 métricas, con 0 empates. Valencia Nutrition parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valencia Nutrition | Zota Health Care | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | -74,47 | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,76 | 19,30 | Valencia Nutrition |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,06 | 0,61 | Zota Health Care |
| Ratio PEG | N/A | -29,79 | N/A |
| VE/EBITDA | 129,21 | -1.139,61 | Zota Health Care |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,64% | -17,04% | Valencia Nutrition |
| Margen Operativo (TTM) | 27,54% | -10,35% | Valencia Nutrition |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,54% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,22% | -24,83% | Valencia Nutrition |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,11% | -12,84% | Valencia Nutrition |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,09 M | $-959,42 M | Valencia Nutrition |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 87,05% | 149,64% | Zota Health Care |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 16,16 | 13,44 | Zota Health Care |
| Valor de Empresa | $1,25 MM | $48,09 MM | Zota Health Care |
| Ratio VE/Ingresos | 14,65 | 16,41 | Valencia Nutrition |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -453,63% | 56,43% | Zota Health Care |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $122 | Zota Health Care |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $-20,81 | Valencia Nutrition |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,08 | 0,49 | Valencia Nutrition |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition vs Zota Health Care
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 4,93% | 10,13% | 8,23% | 31,16% | 75,87% | 68,89% |
| Zota Health Care | 2,13% | 9,96% | 2,50% | 19,40% | 101,76% | 93,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition | 87,05% | 87,05% | 305,51% | 305,51% | 305,51% | 305,51% |
| Zota Health Care | 149,64% | 455,76% | 968,70% | 1.594,36% | 1.594,36% | 1.594,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Valencia Nutrition vs Zota Health Care
Valencia Nutrition
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Valencia Nutrition Ltd. demostró un desempeño financiero positivo en el Ejercicio 25 con un aumento de los ingresos, la rentabilidad y la mejora de los márgenes. Si bien se produjo una leve caída en el precio de las acciones, la tendencia general sigue siendo positiva y la empresa se está preparando proactivamente para su Junta General Anual, lo que indica una buena gobernanza corporativa.
Zota Health Care
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zota Health Care, con un impresionante crecimiento de los ingresos ensombrecido por pérdidas continuas y una disminución del precio de las acciones. Si bien el dividendo y la Junta General de Accionistas (JGA) fueron señales positivas, los problemas subyacentes de rentabilidad siguen siendo una preocupación importante para los inversores, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para la historia de inversión de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,44B | ₹46,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.500 | 58.098 |
| Volumen Promedio 90 Días | 11.700 | 77.638 |
| Último Cierre | ₹80,90 | ₹1.540,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,80 - ₹80,90 | ₹535,00 - ₹1.555,00 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -0,96% |
| Máximo Histórico | ₹80,90 (Oct 06, 2025) | ₹1.555,00 (Sep 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -0,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 9,07% | 0,84% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | -0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | -0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,06 | 0,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹78,12 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,65 | ₹0,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-157.286.000 | ₹-1.007.999.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-200.784.752 | ₹-563.984.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,45 | -74,47 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -29,79 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 16,16 | 13,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,76 | 19,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,44B | ₹46,71B |
| Valor de Empresa | ₹1,25B | ₹48,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,65 | 16,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 129,21 | -1.139,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,08 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,54 | ₹78,12 |
Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition vs Zota Health Care
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,29M | ₹1,04B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹7,16M | ₹451,33M |
| Beneficio Bruto | ₹-5,87M | ₹584,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-5,08M | ₹-107,17M |
| EBITDA | ₹-4,87M | ₹48,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-5,09M | ₹-130,85M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹6,93M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-5,09M | ₹-137,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,41M | ₹21,32M |
| Total de Activos Corrientes | ₹272,88M | ₹1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,49M | ₹1,01B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,87M | ₹1,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹365,81M | ₹2,27B |
| Beneficios Retenidos | ₹-179,82M | ₹-191,89M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,27M | ₹65,25M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-8,05M | ₹-8,57M |
| Gastos de Capital | ₹-12,39M | ₹-982.011 |
| Flujo de Caja Libre | ₹-18,42M | ₹41,94M |
| Pago de Deuda | ₹-516.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.500 | 58.098 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11.700 | 77.638 |
| Shares Outstanding | 16,98M | 28,64M |
| Float Shares | 4,57M | 12,58M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition vs Zota Health Care
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 22, 2025 |