Comparación Detallada de Acciones Valencia Nutrition [VALENCIA] vs Zota Health Care [ZOTA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valencia Nutrition Ltd. gana en 11 métricas, Zota Health Care Limited gana en 6 métricas, con 0 empates. Valencia Nutrition Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Valencia Nutrition Ltd. | Zota Health Care Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | -62,53 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,56 | 12,61 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,66 | 56,90 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,59 | N/A |
| VE/EBITDA | 47,50 | -126,59 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 27,73% | -15,37% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 19,80% | -15,88% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,80% | -24,83% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,41% | -12,84% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-198,09 M | $-959,42 M | Valencia Nutrition Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 25,56% | 12,58% | Valencia Nutrition Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,67 | 8,34 | Zota Health Care Limited |
| Valor de Empresa | $1,50 MM | $45,66 MM | Zota Health Care Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 14,13 | 9,66 | Zota Health Care Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -453,63% | 60,28% | Zota Health Care Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $157 | Zota Health Care Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,02 | $-23,94 | Valencia Nutrition Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,36 | Zota Health Care Limited |
Análisis de Rendimiento de Acciones Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | -7,01% | -12,11% | -2,27% | 1,52% | -10,87% | -9,78% |
| Zota Health Care Limited | 7,20% | 9,32% | -7,75% | 1,36% | -24,28% | -19,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Nutrition Ltd. | 25,56% | 46,69% | 302,48% | 225,81% | 225,81% | 225,81% |
| Zota Health Care Limited | 12,58% | 278,03% | 548,16% | 1.137,98% | 1.137,98% | 1.137,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,09B | ₹39,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.750 | 56.411 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.200 | 53.265 |
| Último Cierre | ₹63,28 | ₹1.225,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹47,00 - ₹97,10 | ₹917,20 - ₹1.740,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,83% | -29,56% |
| Máximo Histórico | ₹97,10 (Nov 07, 2025) | ₹1.740,00 (Nov 21, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,83% | -29,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,39% | 0,98% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,28% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | -0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,66 | 56,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,98 | ₹103,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,16 | ₹1,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-148.430.000 | ₹-1.007.999.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-326.869.504 | ₹-563.984.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrica | VALENCIA (Apr 24, 2026) | ZOTA (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,74 | -62,53 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,67 | 8,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,56 | 12,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,09B | ₹39,41B |
| Valor de Empresa | ₹1,50B | ₹45,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 14,13 | 9,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 47,50 | -126,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹21,98 | ₹103,04 |
Comparación de Estados Financieros: Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 84,71M | 2,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 44,84M | 1,44B |
| COGS % of Revenue | 52,9% | 49,0% |
| Beneficio Bruto | 39,87M | 1,49B |
| Gross Margin | 47,1% | 51,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 6,46M | -480,90M |
| Margen Operativo | 7,6% | -16,4% |
| EBITDA | 13,36M | -42,20M |
| EBITDA Margin | 15,8% | -1,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 10,74M | -576,44M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | -19,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | -9,06M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,74M | -567,39M |
| Margen de Beneficio | 12,7% | -19,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,41M | 21,32M |
| Total de Activos Corrientes | 272,88M | 1,84B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 322,1% | 62,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 3,49M | 1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 4,1% | 34,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 14,87M | 1,08B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,6% | 36,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 365,81M | 2,27B |
| Beneficios Retenidos | -179,82M | -191,89M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -212,3% | -6,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,27M | 65,25M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VALENCIA (2025) | ZOTA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -158,47M | -1,01B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -187,1% | -34,4% |
| Gastos de Capital | -40,80M | -459,67M |
| Flujo de Caja Libre | -198,09M | -959,42M |
| FCF Margin | -233,8% | -32,7% |
| Pago de Deuda | -38,53M | -140,67M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,98M | 30,33M |
| Float Shares | 2,49M | 15,02M |
| % Held by Insiders | 81,67% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,16% |
| % Held by Public | 18,33% | 98,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valencia Nutrition Ltd. vs Zota Health Care Limited
| Métrica | VALENCIA | ZOTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 22, 2025 |