Comparación Detallada de Acciones Variman Global [VARIMAN] vs KFin Technologies [KFINTECH]

Variman Global

BSE
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KFin Technologies

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Variman Global gana en 3 métricas, KFin Technologies gana en 15 métricas, con 0 empates. KFin Technologies parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaVariman GlobalKFin TechnologiesMejor
Ratio P/E (TTM)755,5057,01KFin Technologies
Ratio Precio-Valor en Libros5,6513,74Variman Global
Ratio Deuda-Patrimonio62,123,31KFin Technologies
Ratio PEGN/A4,45N/A
VE/EBITDA196,6034,78KFin Technologies
Margen de Beneficio (TTM)2,03%29,29%KFin Technologies
Margen Operativo (TTM)4,79%37,40%KFin Technologies
Margen EBITDA (TTM)4,79%37,40%KFin Technologies
Rentabilidad sobre Patrimonio1,31%23,63%KFin Technologies
Rentabilidad sobre Activos (TTM)0,62%19,00%KFin Technologies
Flujo de Caja Libre (TTM)$-189,72 M$3,13 MMKFin Technologies
Rendimiento por DividendoN/A1,18%N/A
Rentabilidad 1 Año-28,04%-9,78%KFin Technologies
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,5116,62Variman Global
Valor de Empresa$3,36 MM$187,80 MMKFin Technologies
Ratio VE/Ingresos2,8716,09Variman Global
Margen de Beneficio Bruto (TTM)37,37%59,23%KFin Technologies
Ingresos por Acción (TTM)$8$68KFin Technologies
Beneficio por Acción (Diluido)$0,02$19,74KFin Technologies
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,42-0,52KFin Technologies
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Variman Global vs KFin Technologies

Cargando Gráfico de Precios...

Variman Global
KFin Technologies
Resumen de la Acción Variman Global | Resumen de la Acción KFin Technologies

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Variman Global-4,97%-13,61%0,22%75,10%15,90%9,98%
KFin Technologies-0,13%0,96%-12,18%-10,16%-10,16%-10,16%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Variman Global-28,04%-33,27%-12,73%-12,73%-12,73%-12,73%
KFin Technologies-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%-9,78%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Variman Global vs KFin Technologies

MétricaVARIMANKFINTECH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,94B₹193,92B
Categoría de CapitalizaciónSmall capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i198.876901.026
Volumen Promedio 90 Días i127.979977.621
Último Cierre₹13,78₹1.126,20
Rango 52 Semanas₹7,46 - ₹20,50₹784,15 - ₹1.641,35
% desde Máximo 52S-32,78%-31,39%
Máximo Histórico₹204,70 (Aug 01, 2022)₹1.388,50 (Jun 25, 2025)
% desde Máximo Histórico-93,27%-18,89%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,36%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral8,63%0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,29%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,37%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,24%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i62,123,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹2,68₹81,93
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,05₹36,67
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-205.736.000₹4,16B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹6,11M₹3,33B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,18%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Variman Global vs KFin Technologies

MétricaVARIMANKFINTECH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i755,5057,01
P/E Prospectivo iN/A42,18
Ratio PEG iN/A4,45
Precio sobre Ventas (TTM) i2,5116,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,6513,74
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,94B₹193,92B
Valor de Empresa i₹3,36B₹187,80B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,8716,09
Empresa sobre EBITDA i196,6034,78
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,42-0,52
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹2,68₹81,93

Comparación de Estados Financieros: Variman Global vs KFin Technologies

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Ingresos/Ventas i₹214,94M₹2,83B
Costo de Mercancías Vendidas i₹134,61M₹1,02B
Beneficio Bruto i₹80,33M₹1,81B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-5,40M₹1,06B
EBITDA i₹9,52M₹1,32B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-4,50M₹1,14B
Impuesto sobre la Renta i₹726.000₹291,72M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-5,23M₹850,53M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Efectivo y Equivalentes i₹9,99M₹381,53M
Total de Activos Corrientes i₹659,15M₹8,93B
Total de Pasivos Corrientes i₹260,99M₹1,71B
Deuda a Largo Plazo i₹228,43M₹343,96M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹465,80M₹14,08B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹96,81M₹1,07B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)VARIMANKFINTECH
Flujo de Caja Operativo iN/A₹-4,65M
Gastos de Capital iN/A₹0
Flujo de Caja Libre iN/A₹-4,97M
Pago de Deuda iN/A₹0
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVARIMANKFINTECH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i198.876901.026
Average Daily Volume (90 Day) i127.979977.621
Shares Outstanding i194,58M172,08M
Float Shares i77,23M113,62M
% Held by Insiders i0,51%0,13%
% Held by Institutions i0,00%0,67%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Variman Global vs KFin Technologies

MétricaVARIMANKFINTECH
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹13,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,18%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,42
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹13,25
Fecha Ex-DividendoN/AAug 22, 2025