Comparación Detallada de Acciones Variman Global [VARIMAN] vs KFin Technologies [KFINTECH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Variman Global Enterprises Ltd. gana en 5 métricas, KFin Technologies Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. KFin Technologies Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Variman Global Enterprises Ltd. | KFin Technologies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,21 | 49,62 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,06 | 11,73 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 59,86 | 3,24 | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio PEG | 0,38 | 19,89 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| VE/EBITDA | 45,47 | 33,93 | KFin Technologies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,44% | 27,73% | KFin Technologies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,78% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,78% | 35,76% | KFin Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,23% | 23,63% | KFin Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,62% | 19,00% | KFin Technologies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-189,72 M | $3,13 MM | KFin Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,18% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -55,66% | -20,48% | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 13,72 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,45 MM | $166,01 MM | KFin Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,32 | 13,24 | Variman Global Enterprises Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 6,98% | 60,20% | KFin Technologies Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $73 | KFin Technologies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,14 | $20,09 | KFin Technologies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,08 | -0,21 | KFin Technologies Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | 0,77% | -5,28% | -21,00% | -16,31% | -43,97% | -40,69% |
| KFin Technologies Ltd. | -2,49% | -1,27% | -3,08% | -7,91% | -21,85% | -22,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variman Global Enterprises Ltd. | -55,66% | -73,88% | 4,01% | 327,84% | 327,84% | 327,84% |
| KFin Technologies Ltd. | -20,48% | 161,23% | 148,98% | 148,98% | 148,98% | 148,98% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,04B | ₹172,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 399.700 | 1.436.473 |
| Volumen Promedio 90 Días | 296.089 | 966.030 |
| Último Cierre | ₹3,95 | ₹837,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹2,75 - ₹18,00 | ₹784,95 - ₹1.388,50 |
| % desde Máximo 52S | -78,06% | -39,69% |
| Máximo Histórico | ₹204,70 (Aug 01, 2022) | ₹1.388,50 (Jun 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -98,07% | -39,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,96% | 0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 59,86 | 3,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,60 | ₹84,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,02 | ₹36,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-205.737.000 | ₹4,16B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,11M | ₹3,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | VARIMAN (Apr 26, 2026) | KFINTECH (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,21 | 49,62 |
| P/E Prospectivo | N/A | 38,46 |
| Ratio PEG | 0,38 | 19,89 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 13,72 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,06 | 11,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,04B | ₹172,02B |
| Valor de Empresa | ₹1,45B | ₹166,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,32 | 13,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 45,47 | 33,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,08 | -0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹2,60 | ₹84,98 |
Comparación de Estados Financieros: Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,09B | 10,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,04B | 3,65B |
| COGS % of Revenue | 96,2% | 34,3% |
| Beneficio Bruto | 41,26M | 7,01B |
| Gross Margin | 3,8% | 65,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -15,59M | 4,20B |
| Margen Operativo | -1,4% | 39,4% |
| EBITDA | 52,26M | 5,02B |
| EBITDA Margin | 4,8% | 47,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 9,99M | 4,48B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,9% | 42,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,93M | 1,15B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 10,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 7,06M | 3,33B |
| Margen de Beneficio | 0,6% | 31,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 9,99M | 309,76M |
| Total de Activos Corrientes | 659,14M | 8,93B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 60,7% | 83,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 260,99M | 1,71B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,0% | 16,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 228,43M | 343,96M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 21,0% | 3,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 495,21M | 14,08B |
| Beneficios Retenidos | 0 | 6,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 57,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 3,58M | 965,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VARIMAN (2025) | KFINTECH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -205,74M | 4,16B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -18,9% | 39,0% |
| Gastos de Capital | -20,29M | -408,64M |
| Flujo de Caja Libre | -189,72M | 3,13B |
| FCF Margin | -17,5% | 29,3% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 195,08M | 172,55M |
| Float Shares | 79,09M | 112,26M |
| % Held by Insiders | 34,89% | 14,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 59,03% |
| % Held by Public | 65,11% | 26,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Variman Global Enterprises Ltd. vs KFin Technologies Ltd.
| Métrica | VARIMAN | KFINTECH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹13,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 22, 2025 |