Comparación Detallada de Acciones VEGA JEWELLERS [VEGA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VEGA JEWELLERS LIMITED gana en 12 métricas, Kalyan Jewellers India Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. VEGA JEWELLERS LIMITED parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VEGA JEWELLERS LIMITED | Kalyan Jewellers India Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,36 | 37,74 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,15 | 7,99 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 130,52 | 99,88 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,42 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| VE/EBITDA | 2.517,53 | 24,32 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,58% | 3,57% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Margen Operativo (TTM) | 10,17% | 6,20% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,17% | 6,20% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,18% | 14,88% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,02% | 4,73% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,49 M | $7,45 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 300,19% | -36,64% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,47 | 1,35 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Valor de Empresa | $5,90 MM | $473,23 MM | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,87 | 1,50 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,29% | 13,13% | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Ingresos por Acción (TTM) | $917 | $307 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $25,26 | $10,94 | VEGA JEWELLERS LIMITED |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones VEGA JEWELLERS LIMITED vs Kalyan Jewellers India Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA JEWELLERS LIMITED | 0,00% | 0,00% | -0,80% | -0,80% | 60,24% | 52,62% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 2,58% | -0,49% | -14,59% | -10,36% | -27,96% | -27,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA JEWELLERS LIMITED | 300,19% | 18.120,59% | 18.120,59% | 2.194,44% | 2.194,44% | 2.536,17% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -36,64% | 215,18% | 339,15% | 372,14% | 372,14% | 372,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VEGA JEWELLERS LIMITED vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | VEGA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹635,51M | ₹426,37B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 0 | 5.413.588 |
| Volumen Promedio 90 Días | 0 | 4.769.349 |
| Último Cierre | ₹61,95 | ₹362,10 |
| Rango 52 Semanas | ₹16,10 - ₹62,45 | ₹337,00 - ₹617,70 |
| % desde Máximo 52S | -0,80% | -41,38% |
| Máximo Histórico | ₹312,25 (Jan 19, 2026) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -80,16% | -54,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 49,70% | 0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 111,40% | 0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 130,52 | 99,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹99,03 | ₹51,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,60 | ₹7,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-11.988.000 | ₹4,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,86M | ₹7,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VEGA JEWELLERS LIMITED vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | VEGA (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,36 | 37,74 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,47 | 1,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,15 | 7,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹635,51M | ₹426,37B |
| Valor de Empresa | ₹5,90B | ₹473,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,87 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 2.517,53 | 24,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 0,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹99,03 | ₹51,67 |
Comparación de Estados Financieros: VEGA JEWELLERS LIMITED vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VEGA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 103,03M | 249,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 98,66M | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 95,8% | 87,2% |
| Beneficio Bruto | 4,37M | 31,85B |
| Gross Margin | 4,2% | 12,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -975.000 | 12,41B |
| Margen Operativo | -0,9% | 5,0% |
| EBITDA | 2,34M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 2,3% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,33M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,3% | 3,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 470.000 | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,86M | 7,14B |
| Margen de Beneficio | 1,8% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VEGA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 138,41M | 3,70B |
| Total de Activos Corrientes | 179,23M | 113,99B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 174,0% | 45,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 24,93M | 88,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,2% | 35,3% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 14,31B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 5,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 157,85M | 48,04B |
| Beneficios Retenidos | 23,14M | 19,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 22,5% | 7,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VEGA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -11,99M | 4,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -11,6% | 1,6% |
| Gastos de Capital | N/A | -4,20B |
| Flujo de Caja Libre | 3,49M | 7,45B |
| FCF Margin | 3,4% | 3,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -79,91M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VEGA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,18M | 1,03B |
| Float Shares | 1,65M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 75,20% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 24,80% | 14,48% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VEGA JEWELLERS LIMITED vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrica | VEGA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 04, 2025 |