Comparación Detallada de Acciones Vibrant Global [VGCL] vs Authum Investment [AIIL]
Vibrant Global
Authum Investment
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vibrant Global gana en 5 métricas, Authum Investment gana en 15 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vibrant Global | Authum Investment | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 13,32 | Vibrant Global |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,63 | 3,70 | Vibrant Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,34 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/EBITDA | 13,50 | 12,16 | Authum Investment |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,66% | 93,88% | Authum Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 17,14% | 96,55% | Authum Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,14% | 96,55% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,31% | 28,87% | Authum Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,24% | 26,36% | Authum Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $469,53 M | $2,53 MM | Authum Investment |
| Rendimiento por Dividendo | 1,65% | 0,06% | Vibrant Global |
| Rentabilidad 1 Año | -41,75% | 82,54% | Authum Investment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 12,50 | Vibrant Global |
| Valor de Empresa | $1,27 MM | $551,11 MM | Authum Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 0,52 | 12,66 | Vibrant Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,72% | 97,25% | Authum Investment |
| Ingresos por Acción (TTM) | $107 | $256 | Authum Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,93 | $240,61 | Authum Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | -0,82 | Authum Investment |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vibrant Global vs Authum Investment
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -0,85% | 2,76% | 1,86% | -6,85% | -2,11% | -36,58% |
| Authum Investment | 0,33% | 3,06% | 5,70% | 22,05% | 110,95% | 74,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global | -41,75% | -26,15% | 134,06% | 118,29% | 110,65% | 110,65% |
| Authum Investment | 82,54% | 285,05% | 285,05% | 285,05% | 285,05% | 285,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vibrant Global vs Authum Investment
Vibrant Global
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de octubre trajo una preocupante mezcla de señales para Vibrant Global Capital, incluyendo una predicción de IA negativa, preocupaciones sobre la asignación de capital y una caída significativa en el precio de las acciones año tras año. Si bien hubo algunas ganancias diarias menores, la narrativa general apunta a un mayor riesgo y a una perspectiva de inversión potencialmente desfavorable.
Authum Investment
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Authum Investment & Infrastructure Ltd., caracterizado por un sólido desempeño financiero, diversificación estratégica en los sectores farmacéutico y de electrónica de consumo, y una creciente confianza de los analistas. Las inversiones de la empresa en energía eólica y sus sólidos resultados del T4 señalan una trayectoria positiva para el crecimiento futuro y el valor para el accionista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹976,67M | ₹559,02B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.426 | 119.129 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.901 | 215.498 |
| Último Cierre | ₹41,77 | ₹3.299,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹35,00 - ₹69,90 | ₹1.325,50 - ₹3.305,00 |
| % desde Máximo 52S | -40,24% | -0,17% |
| Máximo Histórico | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -68,93% | -0,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,44% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,62% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,94% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,97% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,34 | 7,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹866,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,94 | ₹21,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹52,37M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.699.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,50 | 13,32 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,20 | -0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 12,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,63 | 3,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹976,67M | ₹559,02B |
| Valor de Empresa | ₹1,27B | ₹551,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,52 | 12,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,50 | 12,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | -0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹65,66 | ₹866,73 |
Comparación de Estados Financieros: Vibrant Global vs Authum Investment
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹337,18M | ₹12,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹287,55M | ₹334,70M |
| Beneficio Bruto | ₹49,64M | ₹11,82B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹74,68M | ₹11,34B |
| EBITDA | ₹81,46M | ₹11,37B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹70,93M | ₹11,44B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹17,48M | ₹2,01B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹53,44M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,52M | ₹1,08B |
| Total de Activos Corrientes | ₹393,93M | ₹32,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹403,21M | ₹10,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹18,48M | ₹3,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,51B | ₹146,89B |
| Beneficios Retenidos | ₹706,19M | ₹28,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹7,04M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.426 | 119.129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.901 | 215.498 |
| Shares Outstanding | 22,91M | 169,85M |
| Float Shares | 3,48M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vibrant Global vs Authum Investment
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,75 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,65% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,27% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 13, 2024 | May 16, 2025 |