Comparación Detallada de Acciones Vibrant Global [VGCL] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vibrant Global Capital Ltd. gana en 6 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vibrant Global Capital Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,75 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,69 | 2,62 | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,32 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | 15,43 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,95% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,92% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,92% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,31% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,24% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $469,53 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,77% | 0,06% | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 17,86% | 0,61% | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,50 | 12,91 | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,45 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,66 | 13,14 | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -7,95% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $96 | $39 | Vibrant Global Capital Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,91 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Vibrant Global Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global Capital Ltd. | 4,14% | -9,92% | -3,00% | 50,46% | 27,81% | 33,82% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibrant Global Capital Ltd. | 17,86% | 7,48% | -1,02% | 144,00% | 162,30% | 162,30% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vibrant Global Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,10B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 52.103 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 22.943 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹49,50 | ₹454,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,10 - ₹59,50 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -16,81% | -33,46% |
| Máximo Histórico | ₹134,42 (Dec 11, 2023) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,18% | -86,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,20% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,47% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,32 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,10 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,94 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹52,37M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-4.699.000 | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,77% | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,65 | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vibrant Global Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VGCL (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,75 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,42 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,50 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,69 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,10B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹1,45B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,66 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,43 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹69,10 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Vibrant Global Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VGCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,82B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,58B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 91,7% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 234,80M | 27,82B |
| Gross Margin | 8,3% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 66,78M | 41,45B |
| Margen Operativo | 2,4% | 145,7% |
| EBITDA | 94,05M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 3,3% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 22,13M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,8% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 26,83M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -4,70M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | -0,2% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VGCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,52M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 393,93M | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 14,0% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 403,21M | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 14,3% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 18,48M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,7% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,51B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 706,19M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 25,0% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,04M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VGCL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 52,37M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 1,9% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -6,61M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | 469,53M | 2,53B |
| FCF Margin | 16,7% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,91M | 849,23M |
| Float Shares | 3,13M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 84,39% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 15,61% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vibrant Global Capital Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | VGCL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,65 | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,77% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,88 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,44% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,65 | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2026 | May 16, 2025 |