Comparación Detallada de Acciones VMS Industries [VMS] vs Race Eco Chain [RACE]
VMS Industries
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Race Eco Chain
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VMS Industries gana en 13 métricas, Race Eco Chain gana en 5 métricas, con 0 empates. VMS Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | VMS Industries | Race Eco Chain | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,25 | 70,83 | VMS Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 5,33 | VMS Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 15,48 | 79,06 | VMS Industries |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,04 | Race Eco Chain |
| VE/EBITDA | 1,12 | 12,01 | VMS Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,98% | 0,66% | VMS Industries |
| Margen Operativo (TTM) | -0,16% | 1,69% | Race Eco Chain |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,07% | 5,00% | VMS Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,55% | 2,14% | VMS Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-482,18 M | $-517,28 M | VMS Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 1,15% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,17% | -43,43% | VMS Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 0,66 | VMS Industries |
| Valor de Empresa | $64,86 M | $1,36 MM | Race Eco Chain |
| Ratio VE/Ingresos | 0,03 | 0,22 | VMS Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,78% | 3,00% | VMS Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $117 | $521 | Race Eco Chain |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,83 | $3,36 | Race Eco Chain |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | 0,26 | VMS Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones VMS Industries vs Race Eco Chain
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -1,97% | -0,73% | -1,76% | -25,21% | 9,50% | -17,72% |
| Race Eco Chain | 2,12% | 0,46% | 3,49% | -4,80% | -8,02% | -35,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS Industries | -34,17% | 164,39% | 327,67% | 117,95% | 83,29% | 83,29% |
| Race Eco Chain | -43,43% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: VMS Industries vs Race Eco Chain
VMS Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes de septiembre de 2025 trajo un panorama mixto para VMS Industries, con unos decepcionantes resultados financieros del primer trimestre contrarrestados por desarrollos positivos en gobierno corporativo y una valoración de mercado relativamente estable. La próxima JGA será crucial para comprender la estrategia de la gerencia para abordar la disminución de los ingresos y recuperar la confianza de los inversores.
Race Eco Chain
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
La empresa reportó un crecimiento de los ingresos pero también experimentó resultados trimestrales fluctuantes, un aumento de los gastos y volatilidad en el precio de las acciones. El anuncio de un posible Scheme of Arrangement añade otra capa de complejidad, lo que la convierte en una situación mixta para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrica | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹835,03M | ₹4,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 42.405 | 13.884 |
| Volumen Promedio 90 Días | 38.657 | 21.756 |
| Último Cierre | ₹33,33 | ₹248,57 |
| Rango 52 Semanas | ₹22,07 - ₹58,85 | ₹210,00 - ₹442,00 |
| % desde Máximo 52S | -43,36% | -43,76% |
| Máximo Histórico | ₹135,25 (Apr 23, 2012) | ₹460,00 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,36% | -45,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,62% | 0,81% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,28% | 2,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 15,48 | 79,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,18 | ₹44,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹48,42 | ₹18,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-85.117.000 | ₹-618.804.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹68,05M | ₹38,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrica | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,25 | 70,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 0,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 5,33 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹835,03M | ₹4,15B |
| Valor de Empresa | ₹64,86M | ₹1,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,03 | 0,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,12 | 12,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹41,18 | ₹44,63 |
Comparación de Estados Financieros: VMS Industries vs Race Eco Chain
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹396,44M | ₹1,57B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹373,51M | ₹1,52B |
| Beneficio Bruto | ₹22,93M | ₹47,06M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-636.000 | ₹26,55M |
| EBITDA | ₹16,67M | ₹32,56M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹6,07M | ₹13,52M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,73M | ₹9,39M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹4,35M | ₹4,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹296,46M | ₹52,62M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,40B | ₹1,41B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹505,51M | ₹1,04B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹22,70M | ₹880.000 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹962,25M | ₹779,31M |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹72,04M | ₹103,79M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42.405 | 13.884 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38.657 | 21.756 |
| Shares Outstanding | 24,47M | 17,26M |
| Float Shares | 2,65M | 1,16M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VMS Industries vs Race Eco Chain
| Métrica | VMS | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 12, 2024 | N/A |