Comparación Detallada de Acciones VMS Industries [VMS] vs Race Eco Chain [RACE]

VMS Industries Ltd.

BSE
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Race Eco Chain Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: VMS Industries Ltd. gana en 11 métricas, Race Eco Chain Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. VMS Industries Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica VMS Industries Ltd. Race Eco Chain Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 8,88 33,22 VMS Industries Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,64 2,83 VMS Industries Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,31 84,46 VMS Industries Ltd.
Ratio PEG -0,41 3,42 Race Eco Chain Ltd.
VE/EBITDA 8,35 21,29 VMS Industries Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 3,96% 1,01% VMS Industries Ltd.
Margen Operativo (TTM) -1,11% 2,16% Race Eco Chain Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 2,16% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 7,07% 5,00% VMS Industries Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,55% 2,14% VMS Industries Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-482,18 M $-515,10 M VMS Industries Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,15% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -47,82% -57,23% VMS Industries Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,39 0,35 Race Eco Chain Ltd.
Valor de Empresa $502,38 M $2,68 MM Race Eco Chain Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,32 0,43 VMS Industries Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 5,32% 3,97% VMS Industries Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $81 $376 Race Eco Chain Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,83 $3,82 Race Eco Chain Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,33 0,04 Race Eco Chain Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.

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VMS
RACE

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
VMS Industries Ltd.0,48%10,43%-1,99%13,46%-15,20%-25,18%
Race Eco Chain Ltd.1,91%1,85%-9,11%6,49%-25,68%-22,73%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
VMS Industries Ltd.-47,82%55,90%114,37%26,96%23,88%23,88%
Race Eco Chain Ltd.-57,23%-62,28%-55,03%-55,03%-55,03%-55,03%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.

MétricaVMSRACE
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹613,30M₹2,14B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i57.2189.822
Volumen Promedio 90 Días i71.62844.442
Último Cierre₹23,09₹110,00
Rango 52 Semanas₹18,01 - ₹47,96₹84,11 - ₹264,65
% desde Máximo 52S-51,86%-58,44%
Máximo Histórico₹135,25 (Apr 23, 2012)₹460,00 (Jul 01, 2024)
% desde Máximo Histórico-82,93%-76,09%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,26%-0,22%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,21%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,04%0,01%
Margen Operativo (TTM) i-0,01%0,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,07%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,3184,46
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹39,32₹44,81
Efectivo por Acción (MRQ)₹14,51₹6,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-85.117.000₹-616.660.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹68,05M₹38,93M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,15%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.

MétricaVMS (Apr 24, 2026)RACE (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,8833,22
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,413,42
Precio sobre Ventas (TTM) i0,390,35
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,642,83
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹613,30M₹2,14B
Valor de Empresa i₹502,38M₹2,68B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,320,43
Empresa sobre EBITDA i8,3521,29
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,330,04
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹39,32₹44,81

Comparación de Estados Financieros: VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVMS (2025)RACE (2025)
Ingresos/Ventas i2,89B5,55B
Costo de Mercancías Vendidas i2,75B5,40B
COGS % of Revenue i95,2%97,2%
Beneficio Bruto i137,08M153,42M
Gross Margin i4,8%2,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i72,84M89,98M
Margen Operativo i2,5%1,6%
EBITDA i113,27M105,63M
EBITDA Margin i3,9%1,9%
Ingresos Antes de Impuestos i91,29M55,46M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,2%1,0%
Impuesto sobre la Renta i23,24M13,51M
Income Tax % of Revenue i0,8%0,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i68,05M41,95M
Margen de Beneficio i2,4%0,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVMS (2025)RACE (2025)
Efectivo y Equivalentes i11,32M52,62M
Total de Activos Corrientes i1,40B1,41B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,6%25,4%
Total de Pasivos Corrientes i505,51M1,04B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i17,5%18,8%
Deuda a Largo Plazo i22,70M880.000
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,8%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i962,25M779,31M
Beneficios Retenidos i270,90M96,08M
Beneficios Retenidos % of Revenue i9,4%1,7%
Propiedad, Planta y Equipo i72,45M8,52M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVMS (2025)RACE (2025)
Flujo de Caja Operativo i-85,12M-616,66M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-2,9%-11,1%
Gastos de Capital i-16,11M-7,22M
Flujo de Caja Libre i-482,18M-515,10M
FCF Margin i-16,7%-9,3%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVMSRACE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i24,47M17,26M
Float Shares i13,60M6,13M
% Held by Insiders i43,54%59,92%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i56,46%40,08%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: VMS Industries Ltd. vs Race Eco Chain Ltd.

MétricaVMSRACE
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,50N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,15%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,17N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,19%N/A
3-Year Total Dividends i₹0,50N/A
Fecha Ex-DividendoJul 12, 2024N/A