Comparación Detallada de Acciones Vtm [VTMLTD] vs Raymond [RAYMOND]
Vtm
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Raymond
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vtm gana en 10 métricas, Raymond gana en 9 métricas, con 0 empates. Vtm parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vtm | Raymond | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 90,93 | Vtm |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,09 | 1,05 | Raymond |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,37 | 17,81 | Vtm |
| Ratio PEG | -0,22 | -3,28 | Raymond |
| VE/EBITDA | 9,87 | 24,43 | Vtm |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,52% | 271,84% | Raymond |
| Margen Operativo (TTM) | 7,83% | 3,39% | Vtm |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,83% | 3,39% | Vtm |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,81% | 183,56% | Raymond |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,86% | 98,90% | Raymond |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-593,35 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendimiento por Dividendo | 1,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 116,86% | -63,75% | Vtm |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,79 | 1,90 | Vtm |
| Valor de Empresa | $6,58 MM | $43,35 MM | Raymond |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 2,11 | Vtm |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,63% | 40,59% | Vtm |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $309 | Raymond |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,45 | $6,47 | Raymond |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,48 | -0,09 | Vtm |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vtm vs Raymond
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 0,49% | -1,60% | -0,56% | -43,70% | -19,64% | -9,47% |
| Raymond | -1,20% | 1,04% | -4,34% | -17,32% | -59,55% | -65,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vtm | 116,86% | 216,19% | 669,95% | 641,44% | 1.052,16% | 586,60% |
| Raymond | -63,75% | -49,70% | 111,48% | 27,38% | 45,95% | 42,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vtm vs Raymond
Vtm
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para VTM Ltd. Si bien los ingresos crecieron, las ganancias disminuyeron y el precio de las acciones experimentó volatilidad. La compañía también experimentó cambios en las calificaciones de valoración y un mayor interés de los inversores, creando una narrativa de inversión compleja.
Raymond
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para Raymond Ltd., incluyendo una presentación regulatoria, una señal potencial de venta, recomendaciones de analistas y fluctuaciones en los precios de las acciones. Las señales contradictorias crean un panorama de inversión equilibrado, aunque incierto.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vtm vs Raymond
| Métrica | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,81B | ₹41,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 40.795 | 259.769 |
| Volumen Promedio 90 Días | 106.975 | 237.999 |
| Último Cierre | ₹64,06 | ₹581,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹26,54 - ₹122,65 | ₹523,10 - ₹1.908,00 |
| % desde Máximo 52S | -47,77% | -69,54% |
| Máximo Histórico | ₹259,95 (May 19, 2025) | ₹3.496,00 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,36% | -83,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | -0,44% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 2,72% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 1,84% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,37 | 17,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,47 | ₹558,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,43 | ₹114,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-327.747.000 | ₹69,27B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹453,74M | ₹76,31B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,75 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vtm vs Raymond
| Métrica | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,33 | 90,93 |
| P/E Prospectivo | N/A | 4,53 |
| Ratio PEG | -0,22 | -3,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,79 | 1,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,09 | 1,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,81B | ₹41,42B |
| Valor de Empresa | ₹6,58B | ₹43,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 2,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,87 | 24,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,48 | -0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹30,47 | ₹558,44 |
Comparación de Estados Financieros: Vtm vs Raymond
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹719,87M | ₹5,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹412,98M | ₹3,11B |
| Beneficio Bruto | ₹306,89M | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹56,35M | ₹177,70M |
| EBITDA | ₹92,91M | ₹852,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹61,07M | ₹282,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹15,02M | ₹75,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹46,05M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹26,00M | ₹343,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,19B | ₹52,03B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹625,14M | ₹30,16B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹932.000 | ₹3,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,06B | ₹41,58B |
| Beneficios Retenidos | ₹821,92M | ₹18,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,08B | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40.795 | 259.769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106.975 | 237.999 |
| Shares Outstanding | 100,57M | 66,55M |
| Float Shares | 18,55M | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vtm vs Raymond
| Métrica | VTMLTD | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,75 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,82 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,45 | ₹16,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Jun 13, 2024 |