Comparación Detallada de Acciones Vtm [VTMLTD] vs Raymond [RAYMOND]

Vtm Ltd.

BSE
Cargando...

Raymond Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vtm Ltd. gana en 6 métricas, Raymond Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Raymond Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Vtm Ltd. Raymond Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 35,03 55,24 Vtm Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,56 0,89 Raymond Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 11,67 29,43 Vtm Ltd.
Ratio PEG -0,43 -0,59 Vtm Ltd.
VE/EBITDA 20,93 18,42 Raymond Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 6,07% 248,57% Raymond Ltd.
Margen Operativo (TTM) 4,18% 3,91% Vtm Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 4,18% 3,91% Vtm Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,81% 183,56% Raymond Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 11,86% 98,90% Raymond Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-593,35 M $752,80 M Raymond Ltd.
Rendimiento por Dividendo 1,95% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -36,45% -1,82% Raymond Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,12 1,31 Raymond Ltd.
Valor de Empresa $7,88 MM $32,61 MM Raymond Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,13 1,48 Raymond Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,68% 42,09% Raymond Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $37 $331 Raymond Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,23 $7,86 Raymond Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,30 -0,04 Vtm Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Vtm Ltd. vs Raymond Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

VTMLTD
RAYMOND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vtm Ltd.0,75%-0,10%-18,33%-29,30%-15,00%-15,49%
Raymond Ltd.1,93%15,96%30,50%68,23%30,25%39,07%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vtm Ltd.-36,45%176,77%434,52%432,57%1.029,01%525,62%
Raymond Ltd.-1,82%-66,35%39,02%25,00%54,03%55,31%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vtm Ltd. vs Raymond Ltd.

MétricaVTMLTDRAYMOND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹7,99B₹28,90B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i61.254652.889
Volumen Promedio 90 Días i56.087527.460
Último Cierre₹58,81₹591,90
Rango 52 Semanas₹53,51 - ₹122,65₹320,00 - ₹783,90
% desde Máximo 52S-52,05%-24,49%
Máximo Histórico₹259,95 (May 19, 2025)₹3.496,00 (Jul 08, 2024)
% desde Máximo Histórico-77,38%-83,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,03%-0,42%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,82%-0,95%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%2,49%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%1,84%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,6729,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹30,54₹488,48
Efectivo por Acción (MRQ)₹2,35₹136,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-327.747.000₹69,27B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹453,74M₹76,31B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,95%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,75₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vtm Ltd. vs Raymond Ltd.

MétricaVTMLTD (Apr 24, 2026)RAYMOND (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i35,0355,24
P/E Prospectivo iN/A23,34
Ratio PEG i-0,43-0,59
Precio sobre Ventas (TTM) i2,121,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,560,89
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹7,99B₹28,90B
Valor de Empresa i₹7,88B₹32,61B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,131,48
Empresa sobre EBITDA i20,9318,42
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,30-0,04
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹30,54₹488,48

Comparación de Estados Financieros: Vtm Ltd. vs Raymond Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaVTMLTD (2025)RAYMOND (2025)
Ingresos/Ventas i3,36B18,61B
Costo de Mercancías Vendidas i2,00B11,87B
COGS % of Revenue i59,6%63,8%
Beneficio Bruto i1,36B6,74B
Gross Margin i40,4%36,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i552,28M316,80M
Margen Operativo i16,4%1,7%
EBITDA i685,31M2,38B
EBITDA Margin i20,4%12,8%
Ingresos Antes de Impuestos i605,16M783,40M
Pre-Tax Income % of Revenue i18,0%4,2%
Impuesto sobre la Renta i151,41M263,20M
Income Tax % of Revenue i4,5%1,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i453,74M76,36B
Margen de Beneficio i13,5%410,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaVTMLTD (2025)RAYMOND (2025)
Efectivo y Equivalentes i26,00M343,70M
Total de Activos Corrientes i2,19B52,03B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i65,1%279,6%
Total de Pasivos Corrientes i625,14M30,16B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i18,6%162,1%
Deuda a Largo Plazo i932.0003,45B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%18,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,06B41,58B
Beneficios Retenidos i821,92M18,59B
Beneficios Retenidos % of Revenue i24,5%99,9%
Propiedad, Planta y Equipo i1,08B8,90B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaVTMLTD (2025)RAYMOND (2025)
Flujo de Caja Operativo i-327,75M69,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-9,8%372,3%
Gastos de Capital i-212,06M-1,42B
Flujo de Caja Libre i-593,35M752,80M
FCF Margin i-17,7%4,0%
Pago de Deuda iN/A-1,54B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaVTMLTDRAYMOND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i100,57M66,55M
Float Shares i18,31M31,63M
% Held by Insiders i79,76%51,24%
% Held by Institutions i0,00%8,54%
% Held by Public i20,24%40,22%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vtm Ltd. vs Raymond Ltd.

MétricaVTMLTDRAYMOND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,75₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,95%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,82₹5,33
3-Year Avg Dividend Yield i0,85%0,31%
3-Year Total Dividends i₹2,45₹16,00
Fecha Ex-DividendoJun 20, 2025Jun 13, 2024