Comparación Detallada de Acciones Waaree Technologies [WAAREE] vs Premier Energies [PREMIERENE]
Waaree Technologies
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waaree Technologies gana en 2 métricas, Premier Energies gana en 11 métricas, con 0 empates. Premier Energies parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Technologies | Premier Energies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 44,57 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 16,67 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -9,25 | 69,22 | Waaree Technologies |
| Ratio PEG | N/A | 0,83 | N/A |
| VE/EBITDA | -59,15 | 23,80 | Waaree Technologies |
| Margen de Beneficio (TTM) | -55,20% | 15,67% | Premier Energies |
| Margen Operativo (TTM) | -90,19% | 21,46% | Premier Energies |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,46% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -617,22% | 33,21% | Premier Energies |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -21,62% | 13,70% | Premier Energies |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,13 M | $7,28 MM | Premier Energies |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -68,74% | -7,86% | Premier Energies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,28 | 7,02 | Premier Energies |
| Valor de Empresa | $3,25 MM | $461,36 MM | Premier Energies |
| Ratio VE/Ingresos | 31,77 | 6,90 | Premier Energies |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,25% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $143 | Premier Energies |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,26 | $23,41 | Premier Energies |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Technologies vs Premier Energies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -1,06% | -1,83% | 0,12% | -0,48% | 2,68% | -43,32% |
| Premier Energies | -0,12% | 0,02% | 2,55% | -2,07% | 21,02% | -23,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies | -68,74% | 74,95% | 1.187,70% | 1.187,70% | 1.187,70% | 1.187,70% |
| Premier Energies | -7,86% | -6,90% | -6,90% | -6,90% | -6,90% | -6,90% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waaree Technologies vs Premier Energies
Waaree Technologies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Waaree Technologies presenta un panorama de inversión mixto este mes. Si bien el rendimiento histórico de la empresa sigue siendo sólido, evidenciado por su condición de 'multibagger', las recientes caídas en el precio de las acciones y una disminución en la tenencia de promotores introducen cautela. El ROCE alto es un aspecto positivo, pero el ROE del 0,00 % requiere atención, lo que convierte este mes en uno de oportunidades y preocupaciones potenciales para los inversores.
Premier Energies
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre demostró ser un mes significativo para Premier Energies, impulsado por los sólidos resultados financieros del T1 del AF26, una revisión positiva del rendimiento anual completo del AF25 y un aumento de la inversión institucional. Estos factores, combinados con las valoraciones optimistas de los analistas, pintan un panorama positivo para las perspectivas futuras de la empresa y la convierten en una historia de inversión digna de mención.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,10B | ₹474,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16.030 | 763.152 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.393 | 958.860 |
| Último Cierre | ₹284,75 | ₹1.019,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹247,00 - ₹956,45 | ₹774,05 - ₹1.388,00 |
| % desde Máximo 52S | -70,23% | -26,57% |
| Máximo Histórico | ₹2.209,40 (Apr 15, 2024) | ₹1.388,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -87,11% | -26,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,69% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,55% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,90% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -6,17% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -9,25 | 69,22 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-1,78 | ₹62,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,82 | ₹62,98 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-17.430.000 | ₹10,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,50M | ₹9,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 44,57 |
| P/E Prospectivo | N/A | 26,63 |
| Ratio PEG | N/A | 0,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,28 | 7,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 16,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,10B | ₹474,18B |
| Valor de Empresa | ₹3,25B | ₹461,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 31,77 | 6,90 |
| Empresa sobre EBITDA | -59,15 | 23,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-1,78 | ₹62,58 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Technologies vs Premier Energies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | ₹18,21B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹11,24B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹6,96B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹3,91B |
| EBITDA | N/A | ₹5,97B |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | ₹4,03B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | ₹951,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹19,62M | ₹8,03B |
| Total de Activos Corrientes | ₹103,18M | ₹52,33B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹212,41M | ₹27,83B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹9,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹-19,10M | ₹28,22B |
| Beneficios Retenidos | ₹-140,80M | ₹13,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹830.000 | ₹9,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,38B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-1,62B |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹601,67M |
| Pago de Deuda | N/A | ₹1,55B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16.030 | 763.152 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18.393 | 958.860 |
| Shares Outstanding | 10,77M | 447,52M |
| Float Shares | 2,82M | 112,18M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Technologies vs Premier Energies
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 29, 2025 |