Comparación Detallada de Acciones Waaree Technologies [WAAREE] vs Premier Energies [PREMIERENE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waaree Technologies Ltd. gana en 1 métricas, Premier Energies Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Premier Energies Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Technologies Ltd. | Premier Energies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -68,59 | 36,25 | Premier Energies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 13,17 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,39 | 46,96 | Premier Energies Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,69 | N/A |
| VE/EBITDA | -96,50 | 19,17 | Premier Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -54,32% | 18,44% | Premier Energies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -52,86% | 27,01% | Premier Energies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 27,01% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 295,87% | 33,21% | Waaree Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,52% | 13,70% | Premier Energies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,13 M | $7,28 MM | Premier Energies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,99% | -0,06% | Premier Energies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 46,67 | 6,35 | Premier Energies Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,05 MM | $445,28 MM | Premier Energies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 46,36 | 6,17 | Premier Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,20% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $150 | Premier Energies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,40 | $28,02 | Premier Energies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -3,28% | -7,79% | -5,96% | 72,55% | 5,96% | 17,09% |
| Premier Energies Ltd. | 1,36% | 4,11% | 5,21% | 54,21% | 12,14% | 28,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -5,99% | -23,80% | 550,59% | 2.369,33% | 2.007,74% | 2.007,74% |
| Premier Energies Ltd. | -0,06% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -3,20% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,88B | ₹451,61B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 119.893 | 2.199.861 |
| Volumen Promedio 90 Días | 59.716 | 2.616.563 |
| Último Cierre | ₹262,10 | ₹1.089,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹131,25 - ₹398,00 | ₹660,00 - ₹1.136,40 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -4,17% |
| Máximo Histórico | ₹2.209,40 (Apr 15, 2024) | ₹1.388,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,14% | -21,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,54% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,54% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,53% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,96% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,39 | 46,96 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-3,38 | ₹77,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,16 | ₹45,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-18.093.000 | ₹10,44B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,06M | ₹9,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE (Apr 24, 2026) | PREMIERENE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -68,59 | 36,25 |
| P/E Prospectivo | N/A | 23,86 |
| Ratio PEG | N/A | 0,69 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 46,67 | 6,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 13,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,88B | ₹451,61B |
| Valor de Empresa | ₹4,05B | ₹445,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 46,36 | 6,17 |
| Empresa sobre EBITDA | -96,50 | 19,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-3,38 | ₹77,11 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 102,36M | 65,11B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 104,94M | 40,89B |
| COGS % of Revenue | 102,5% | 62,8% |
| Beneficio Bruto | -2,59M | 24,22B |
| Gross Margin | -2,5% | 37,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -76,61M | 13,35B |
| Margen Operativo | -74,8% | 20,5% |
| EBITDA | -52,78M | 18,21B |
| EBITDA Margin | -51,6% | 28,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -75,33M | 12,40B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -73,6% | 19,0% |
| Impuesto sobre la Renta | -18,83M | 3,03B |
| Income Tax % of Revenue | -18,4% | 4,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -56,50M | 9,37B |
| Margen de Beneficio | -55,2% | 14,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 19,62M | 8,03B |
| Total de Activos Corrientes | 103,18M | 52,33B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 100,8% | 80,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 212,41M | 27,83B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 207,5% | 42,8% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 9,72B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 14,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -19,10M | 28,22B |
| Beneficios Retenidos | -140,80M | 13,00B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -137,6% | 20,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 830.000 | 9,73B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WAAREE (2025) | PREMIERENE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -39,86M | 10,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -38,9% | 16,0% |
| Gastos de Capital | -3,70M | -6,20B |
| Flujo de Caja Libre | -21,13M | 7,28B |
| FCF Margin | -20,6% | 11,2% |
| Pago de Deuda | N/A | -2,39B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,77M | 451,30M |
| Float Shares | 2,96M | 115,13M |
| % Held by Insiders | 70,32% | 72,95% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 13,18% |
| % Held by Public | 29,68% | 13,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Technologies Ltd. vs Premier Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE | PREMIERENE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 29, 2025 |