Comparación Detallada de Acciones Waaree Technologies [WAAREE] vs Waaree Energies [WAAREEENER]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waaree Technologies Ltd. gana en 2 métricas, Waaree Energies Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Waaree Energies Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waaree Technologies Ltd. | Waaree Energies Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -68,59 | 29,01 | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 8,25 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -5,39 | 25,13 | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 | N/A |
| VE/EBITDA | -96,50 | 19,59 | Waaree Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -54,32% | 14,82% | Waaree Energies Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -52,86% | 21,96% | Waaree Energies Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,96% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 295,87% | 19,46% | Waaree Technologies Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,52% | 9,46% | Waaree Energies Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-21,13 M | $-1,16 MM | Waaree Technologies Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,99% | 5,43% | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 46,67 | 4,30 | Waaree Energies Ltd. |
| Valor de Empresa | $4,05 MM | $932,65 MM | Waaree Energies Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 46,36 | 4,23 | Waaree Energies Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 35,60% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $765 | Waaree Energies Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,40 | $113,65 | Waaree Energies Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -3,28% | -7,79% | -5,96% | 72,55% | 5,96% | 17,09% |
| Waaree Energies Ltd. | -0,49% | -1,43% | -1,65% | 17,10% | -0,78% | 4,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Technologies Ltd. | -5,99% | -23,80% | 550,59% | 2.369,33% | 2.007,74% | 2.007,74% |
| Waaree Energies Ltd. | 5,43% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% | 8,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,88B | ₹950,89B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 119.893 | 1.991.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 59.716 | 2.110.882 |
| Último Cierre | ₹262,10 | ₹3.084,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹131,25 - ₹398,00 | ₹2.403,00 - ₹3.865,00 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -20,19% |
| Máximo Histórico | ₹2.209,40 (Apr 15, 2024) | ₹3.865,00 (Sep 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -88,14% | -20,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | 1,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 1,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,54% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,53% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 2,96% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -5,39 | 25,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-3,38 | ₹399,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,16 | ₹279,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-18.093.000 | ₹28,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,06M | ₹18,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE (Apr 24, 2026) | WAAREEENER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -68,59 | 29,01 |
| P/E Prospectivo | N/A | 19,80 |
| Ratio PEG | N/A | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 46,67 | 4,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 8,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,88B | ₹950,89B |
| Valor de Empresa | ₹4,05B | ₹932,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 46,36 | 4,23 |
| Empresa sobre EBITDA | -96,50 | 19,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹-3,38 | ₹399,82 |
Comparación de Estados Financieros: Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 102,36M | 143,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 104,94M | 106,51B |
| COGS % of Revenue | 102,5% | 74,1% |
| Beneficio Bruto | -2,59M | 37,24B |
| Gross Margin | -2,5% | 25,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -76,61M | 23,38B |
| Margen Operativo | -74,8% | 16,3% |
| EBITDA | -52,78M | 30,62B |
| EBITDA Margin | -51,6% | 21,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -75,33M | 25,65B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -73,6% | 17,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -18,83M | 6,37B |
| Income Tax % of Revenue | -18,4% | 4,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -56,50M | 19,28B |
| Margen de Beneficio | -55,2% | 13,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 19,62M | 5,10B |
| Total de Activos Corrientes | 103,18M | 131,57B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 100,8% | 91,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 212,41M | 87,86B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 207,5% | 61,1% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 2,48B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 1,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -19,10M | 95,95B |
| Beneficios Retenidos | -140,80M | 36,77B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -137,6% | 25,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 830.000 | 1,68B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WAAREE (2025) | WAAREEENER (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -39,86M | 28,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -38,9% | 19,6% |
| Gastos de Capital | -3,70M | -32,73B |
| Flujo de Caja Libre | -21,13M | -1,16B |
| FCF Margin | -20,6% | -0,8% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,87B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,77M | 287,65M |
| Float Shares | 2,96M | 76,95M |
| % Held by Insiders | 70,32% | 68,35% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,47% |
| % Held by Public | 29,68% | 25,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waaree Technologies Ltd. vs Waaree Energies Ltd.
| Métrica | WAAREE | WAAREEENER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 24, 2025 |