Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs BN Holdings [BNHOLDINGS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase Ltd. gana en 7 métricas, BN Holdings Ltd gana en 11 métricas, con 0 empates. BN Holdings Ltd parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase Ltd. | BN Holdings Ltd | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 26,71 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 5,01 | Waterbase Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,98 | 21,23 | BN Holdings Ltd |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,13 | BN Holdings Ltd |
| VE/EBITDA | -18,45 | 71,58 | BN Holdings Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,83% | 8,31% | BN Holdings Ltd |
| Margen Operativo (TTM) | -2,82% | 11,63% | BN Holdings Ltd |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 11,63% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 5,05% | BN Holdings Ltd |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 2,98% | BN Holdings Ltd |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-315,40 M | Waterbase Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -15,83% | 121,74% | BN Holdings Ltd |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,60 | 6,91 | Waterbase Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,53 MM | $39,47 MM | BN Holdings Ltd |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 7,85 | Waterbase Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,22% | 12,89% | Waterbase Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $117 | BN Holdings Ltd |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,04 | $13,31 | BN Holdings Ltd |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,63 | Waterbase Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase Ltd. vs BN Holdings Ltd
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | 0,15% | -3,72% | -3,18% | -5,96% | -4,86% | 0,52% |
| BN Holdings Ltd | -6,39% | -2,61% | -5,30% | 22,11% | 136,19% | 246,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase Ltd. | -15,83% | -31,94% | -60,45% | -50,24% | 726,62% | 736,88% |
| BN Holdings Ltd | 121,74% | 678,57% | 678,57% | 678,57% | 678,57% | 678,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase Ltd. vs BN Holdings Ltd
| Métrica | WATERBASE | BNHOLDINGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,07B | ₹38,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 30.985 | 12.011 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.166 | 15.565 |
| Último Cierre | ₹46,65 | ₹378,85 |
| Rango 52 Semanas | ₹38,00 - ₹67,70 | ₹104,00 - ₹419,95 |
| % desde Máximo 52S | -31,09% | -9,79% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹419,95 (Nov 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -88,83% | -9,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,52% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,98 | 21,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,52 | ₹70,98 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,59 | ₹0,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹-2.593.269.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹197,56M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase Ltd. vs BN Holdings Ltd
| Métrica | WATERBASE (Apr 24, 2026) | BNHOLDINGS (Nov 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 26,71 |
| P/E Prospectivo | 4,58 | N/A |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,60 | 6,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 5,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,07B | ₹38,60B |
| Valor de Empresa | ₹2,53B | ₹39,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 7,85 |
| Empresa sobre EBITDA | -18,45 | 71,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹35,52 | ₹70,98 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase Ltd. vs BN Holdings Ltd
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | WATERBASE (2025) | BNHOLDINGS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,69B | 2,99B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,15B | 2,81B |
| COGS % of Revenue | 79,8% | 94,0% |
| Beneficio Bruto | 543,61M | 180,67M |
| Gross Margin | 20,2% | 6,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -246,87M | 106,15M |
| Margen Operativo | -9,2% | 3,5% |
| EBITDA | -122,63M | 750,34M |
| EBITDA Margin | -4,6% | 25,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -238,97M | 216,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,9% | 7,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -57,36M | 19,06M |
| Income Tax % of Revenue | -2,1% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -181,61M | 197,56M |
| Margen de Beneficio | -6,7% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | WATERBASE (2025) | BNHOLDINGS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,86M | 67,06M |
| Total de Activos Corrientes | 1,39B | 2,98B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 51,4% | 99,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 865,41M | 2,27B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,1% | 75,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 439,56M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 14,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,55B | 3,91B |
| Beneficios Retenidos | 756,13M | 68,92M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,1% | 2,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 21,87M | 12,63M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | WATERBASE (2025) | BNHOLDINGS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -212,07M | -2,59B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -7,9% | -86,6% |
| Gastos de Capital | -87,76M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -213,28M | -315,40M |
| FCF Margin | -7,9% | -10,5% |
| Pago de Deuda | -1,36B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | BNHOLDINGS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 41,43M | 97,77M |
| Float Shares | 11,86M | 42,21M |
| % Held by Insiders | 69,04% | 77,40% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 18,34% |
| % Held by Public | 30,96% | 4,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase Ltd. vs BN Holdings Ltd
| Métrica | WATERBASE | BNHOLDINGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |