Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]

Waterbase
BSE
Cargando...

Gopal Snacks
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 5 métricas, Gopal Snacks gana en 12 métricas, con 0 empates. Gopal Snacks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Waterbase | Gopal Snacks | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 237,52 | Waterbase |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,30 | 10,90 | Waterbase |
Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 16,43 | Gopal Snacks |
Ratio PEG | -0,50 | -2,65 | Gopal Snacks |
VE/EBITDA | -15,98 | 57,84 | Waterbase |
Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | -0,19% | Gopal Snacks |
Margen Operativo (TTM) | -5,08% | 2,17% | Gopal Snacks |
Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,17% | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 4,69% | Gopal Snacks |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 3,54% | Gopal Snacks |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-169,58 M | Gopal Snacks |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -37,45% | 8,51% | Gopal Snacks |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 3,12 | Waterbase |
Valor de Empresa | $2,42 MM | $45,40 MM | Gopal Snacks |
Ratio VE/Ingresos | 0,83 | 3,16 | Waterbase |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 25,98% | Gopal Snacks |
Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $115 | Gopal Snacks |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $-0,21 | Gopal Snacks |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Gopal Snacks
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterbase | 1,51% | 4,67% | -2,15% | -8,42% | -17,58% | -36,11% |
Gopal Snacks | -1,15% | 1,73% | 3,01% | 24,37% | 21,40% | 0,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Waterbase | -37,45% | -39,85% | -54,99% | -50,64% | 1.100,72% | 285,05% |
Gopal Snacks | 8,51% | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -3,28% | -3,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Gopal Snacks
Métrica | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹2,02B | ₹44,78B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 13.681 | 147.331 |
Volumen Promedio 90 Días | 18.860 | 142.830 |
Último Cierre | ₹50,46 | ₹362,50 |
Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹84,00 | ₹255,90 - ₹520,00 |
% desde Máximo 52S | -39,93% | -30,29% |
Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
% desde Máximo Histórico | -87,91% | -30,29% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,09% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,90% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,00% |
Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,02% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,05% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 16,43 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹32,48 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹0,05 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-247.257.000 | ₹534,38M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹189,98M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Gopal Snacks
Métrica | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 237,52 |
P/E Prospectivo | 4,46 | 32,25 |
Ratio PEG | -0,50 | -2,65 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 3,12 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,30 | 10,90 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹2,02B | ₹44,78B |
Valor de Empresa | ₹2,42B | ₹45,40B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,83 | 3,16 |
Empresa sobre EBITDA | -15,98 | 57,84 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,26 | N/A |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹763,78M | ₹3,17B |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹574,84M | ₹2,53B |
Beneficio Bruto | ₹188,93M | ₹633,35M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-66,94M | ₹-62,60M |
EBITDA | ₹-40,56M | ₹-433,31M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹-68,39M | ₹-523,17M |
Impuesto sobre la Renta | ₹-14,08M | ₹-128,05M |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-54,31M | ₹-395,12M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹1,81M |
Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹2,57B |
Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹1,19B |
Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹7,54M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹4,05B |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | ₹744,42M | ₹2,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 13.681 | 147.331 |
Average Daily Volume (90 Day) | 18.860 | 142.830 |
Shares Outstanding | 41,43M | 124,62M |
Float Shares | 11,89M | 22,17M |
% Held by Insiders | 0,69% | 0,81% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Gopal Snacks
Métrica | WATERBASE | GOPAL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,42 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,25 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 22, 2024 |