Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Waterbase
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Gopal Snacks
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 5 métricas, Gopal Snacks gana en 12 métricas, con 0 empates. Gopal Snacks parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Waterbase | Gopal Snacks | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 237,52 | Waterbase |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,28 | 10,74 | Waterbase |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,27 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/EBITDA | -15,66 | 56,92 | Waterbase |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,17% | -0,19% | Gopal Snacks |
| Margen Operativo (TTM) | -5,08% | 2,17% | Gopal Snacks |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,17% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,70% | 4,69% | Gopal Snacks |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -7,43% | 3,54% | Gopal Snacks |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-213,28 M | $-169,58 M | Gopal Snacks |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,99% | -15,31% | Gopal Snacks |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,68 | 3,03 | Waterbase |
| Valor de Empresa | $2,37 MM | $44,68 MM | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 3,11 | Waterbase |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,14% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Ingresos por Acción (TTM) | $70 | $115 | Gopal Snacks |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,64 | $-0,24 | Gopal Snacks |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,25 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Gopal Snacks
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -0,10% | -1,85% | -3,23% | -9,40% | 5,37% | -38,68% |
| Gopal Snacks | -2,28% | 2,54% | -1,18% | 0,52% | 35,80% | -1,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterbase | -37,99% | -39,99% | -52,83% | -70,51% | 981,86% | 434,27% |
| Gopal Snacks | -15,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Waterbase vs Gopal Snacks
Waterbase
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Waterbase experimentó un mes de contrastes, donde las noticias positivas sobre las aprobaciones de exportación de la UE no lograron compensar las continuas pérdidas financieras y la disminución de la rentabilidad. El precio de las acciones de la empresa se mantuvo volátil, y las métricas de rendimiento a más largo plazo indican descensos significativos, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo.
Gopal Snacks
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes indican una situación estable pero sin cambios drásticos para Gopal Snacks. Si bien los resultados financieros fueron positivos, las acciones experimentaron volatilidad y persisten los desafíos operativos. Esto sugiere una perspectiva neutral para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrica | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,04B | ₹44,11B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.195 | 139.852 |
| Volumen Promedio 90 Días | 36.223 | 196.627 |
| Último Cierre | ₹47,66 | ₹350,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹42,50 - ₹83,30 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % desde Máximo 52S | -42,79% | -32,54% |
| Máximo Histórico | ₹417,50 (Jan 01, 2018) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -88,58% | -32,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,90% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,05% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,12% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,27 | 16,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹32,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,71 | ₹0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-212.071.000 | ₹534,38M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-181.614.000 | ₹189,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrica | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,07 | 237,52 |
| P/E Prospectivo | 4,41 | 31,35 |
| Ratio PEG | -0,50 | -2,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,68 | 3,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,28 | 10,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,04B | ₹44,11B |
| Valor de Empresa | ₹2,37B | ₹44,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 3,11 |
| Empresa sobre EBITDA | -15,66 | 56,92 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,25 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹37,43 | ₹32,48 |
Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Gopal Snacks
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹871,41M | ₹3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹687,20M | ₹2,38B |
| Beneficio Bruto | ₹184,21M | ₹837,07M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,26M | ₹69,83M |
| EBITDA | ₹-17,17M | ₹155,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-44,47M | ₹55,05M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-11,59M | ₹29,81M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-32,88M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,86M | ₹1,82M |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,39B | ₹2,57B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹865,41M | ₹1,19B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹0 | ₹7,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹1,55B | ₹4,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹756,13M | ₹3,88B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,87M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18.195 | 139.852 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 36.223 | 196.627 |
| Shares Outstanding | 41,43M | 124,62M |
| Float Shares | 11,89M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Gopal Snacks
| Métrica | WATERBASE | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Oct 22, 2024 |