Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 5 métricas, Gopal Snacks gana en 12 métricas, con 0 empates. Gopal Snacks parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaWaterbaseGopal SnacksMejor
Ratio P/E (TTM)24,07237,52Waterbase
Ratio Precio-Valor en Libros1,3010,90Waterbase
Ratio Deuda-Patrimonio28,2716,43Gopal Snacks
Ratio PEG-0,50-2,65Gopal Snacks
VE/EBITDA-15,9857,84Waterbase
Margen de Beneficio (TTM)-5,17%-0,19%Gopal Snacks
Margen Operativo (TTM)-5,08%2,17%Gopal Snacks
Margen EBITDA (TTM)N/A2,17%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-11,70%4,69%Gopal Snacks
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-7,43%3,54%Gopal Snacks
Flujo de Caja Libre (TTM)$-213,28 M$-169,58 MGopal Snacks
Rendimiento por DividendoN/A0,34%N/A
Rentabilidad 1 Año-37,45%8,51%Gopal Snacks
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,693,12Waterbase
Valor de Empresa$2,42 MM$45,40 MMGopal Snacks
Ratio VE/Ingresos0,833,16Waterbase
Margen de Beneficio Bruto (TTM)21,14%25,98%Gopal Snacks
Ingresos por Acción (TTM)$70$115Gopal Snacks
Beneficio por Acción (Diluido)$-3,64$-0,21Gopal Snacks
Beta (Volatilidad de la Acción)0,26N/AN/A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Gopal Snacks

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase1,51%4,67%-2,15%-8,42%-17,58%-36,11%
Gopal Snacks-1,15%1,73%3,01%24,37%21,40%0,91%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase-37,45%-39,85%-54,99%-50,64%1.100,72%285,05%
Gopal Snacks8,51%-3,28%-3,28%-3,28%-3,28%-3,28%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Gopal Snacks

MétricaWATERBASEGOPAL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,02B₹44,78B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i13.681147.331
Volumen Promedio 90 Días i18.860142.830
Último Cierre₹50,46₹362,50
Rango 52 Semanas₹42,50 - ₹84,00₹255,90 - ₹520,00
% desde Máximo 52S-39,93%-30,29%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹520,00 (Nov 04, 2024)
% desde Máximo Histórico-87,91%-30,29%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%-0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%-0,90%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,00%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,02%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,2716,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹37,43₹32,48
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,71₹0,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-247.257.000₹534,38M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹189,98M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,34%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,25

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Gopal Snacks

MétricaWATERBASEGOPAL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,07237,52
P/E Prospectivo i4,4632,25
Ratio PEG i-0,50-2,65
Precio sobre Ventas (TTM) i0,693,12
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,3010,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,02B₹44,78B
Valor de Empresa i₹2,42B₹45,40B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,833,16
Empresa sobre EBITDA i-15,9857,84
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,26N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹37,43₹32,48

Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Gopal Snacks

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGOPAL
Ingresos/Ventas i₹763,78M₹3,17B
Costo de Mercancías Vendidas i₹574,84M₹2,53B
Beneficio Bruto i₹188,93M₹633,35M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-66,94M₹-62,60M
EBITDA i₹-40,56M₹-433,31M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-68,39M₹-523,17M
Impuesto sobre la Renta i₹-14,08M₹-128,05M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-54,31M₹-395,12M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGOPAL
Efectivo y Equivalentes i₹4,86M₹1,81M
Total de Activos Corrientes i₹1,39B₹2,57B
Total de Pasivos Corrientes i₹865,41M₹1,19B
Deuda a Largo Plazo i₹0₹7,54M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,55B₹4,05B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹744,42M₹2,25B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEGOPAL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEGOPAL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13.681147.331
Average Daily Volume (90 Day) i18.860142.830
Shares Outstanding i41,43M124,62M
Float Shares i11,89M22,17M
% Held by Insiders i0,69%0,81%
% Held by Institutions i0,00%0,07%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Gopal Snacks

MétricaWATERBASEGOPAL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹1,25
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,34%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,42
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,14%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹1,25
Fecha Ex-DividendoN/AOct 22, 2024