Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Gopal Snacks [GOPAL]

Waterbase Ltd.

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Gopal Snacks Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase Ltd. gana en 5 métricas, Gopal Snacks Ltd. gana en 13 métricas, con 0 empates. Gopal Snacks Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Waterbase Ltd. Gopal Snacks Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,07 839,85 Waterbase Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,41 7,97 Waterbase Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 33,98 14,96 Gopal Snacks Ltd.
Ratio PEG -0,73 4,46 Gopal Snacks Ltd.
VE/EBITDA -18,45 52,96 Gopal Snacks Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -4,83% 0,30% Gopal Snacks Ltd.
Margen Operativo (TTM) -2,82% 5,00% Gopal Snacks Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 5,00% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -11,70% 4,69% Gopal Snacks Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,43% 3,54% Gopal Snacks Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-213,28 M $-169,58 M Gopal Snacks Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,20% N/A
Rentabilidad 1 Año -15,83% -13,69% Gopal Snacks Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,60 2,44 Waterbase Ltd.
Valor de Empresa $2,53 MM $35,43 MM Gopal Snacks Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,73 2,50 Waterbase Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 21,22% 27,41% Gopal Snacks Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $84 $114 Gopal Snacks Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,04 $0,33 Gopal Snacks Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 0,81 Waterbase Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.

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WATERBASE
GOPAL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase Ltd.0,15%-3,72%-3,18%-5,96%-4,86%0,52%
Gopal Snacks Ltd.-0,85%0,77%-1,32%1,43%-10,89%-5,68%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase Ltd.-15,83%-31,94%-60,45%-50,24%726,62%736,88%
Gopal Snacks Ltd.-13,69%-22,08%-22,08%-22,08%-22,08%-22,08%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.

MétricaWATERBASEGOPAL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,07B₹34,55B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i30.98578.318
Volumen Promedio 90 Días i29.166109.515
Último Cierre₹46,65₹292,40
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹67,70₹247,55 - ₹398,00
% desde Máximo 52S-31,09%-26,53%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹520,00 (Nov 04, 2024)
% desde Máximo Histórico-88,83%-43,77%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,52%0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,52%1,91%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,00%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,9814,96
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,52₹34,79
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,59₹0,07
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-212.071.000₹534,38M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹189,98M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,20%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,60

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.

MétricaWATERBASE (Apr 24, 2026)GOPAL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,07839,85
P/E Prospectivo i4,5835,31
Ratio PEG i-0,734,46
Precio sobre Ventas (TTM) i0,602,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,417,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,07B₹34,55B
Valor de Empresa i₹2,53B₹35,43B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,732,50
Empresa sobre EBITDA i-18,4552,96
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,81
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,52₹34,79

Comparación de Estados Financieros: Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWATERBASE (2025)GOPAL (2025)
Ingresos/Ventas i2,69B14,59B
Costo de Mercancías Vendidas i2,15B11,08B
COGS % of Revenue i79,8%76,0%
Beneficio Bruto i543,61M3,50B
Gross Margin i20,2%24,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-246,87M721,77M
Margen Operativo i-9,2%4,9%
EBITDA i-122,63M1,09B
EBITDA Margin i-4,6%7,5%
Ingresos Antes de Impuestos i-238,97M270,37M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%1,9%
Impuesto sobre la Renta i-57,36M80,39M
Income Tax % of Revenue i-2,1%0,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i-181,61M189,98M
Margen de Beneficio i-6,7%1,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWATERBASE (2025)GOPAL (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,86M1,82M
Total de Activos Corrientes i1,39B2,57B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i51,4%17,6%
Total de Pasivos Corrientes i865,41M1,19B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,1%8,1%
Deuda a Largo Plazo i07,54M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%0,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,55B4,05B
Beneficios Retenidos i756,13M3,88B
Beneficios Retenidos % of Revenue i28,1%26,6%
Propiedad, Planta y Equipo i21,87M3,06M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWATERBASE (2025)GOPAL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-212,07M534,38M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,9%3,7%
Gastos de Capital i-87,76M-836,79M
Flujo de Caja Libre i-213,28M-169,58M
FCF Margin i-7,9%-1,2%
Pago de Deuda i-1,36B-9,14M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEGOPAL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i41,43M124,65M
Float Shares i11,86M21,97M
% Held by Insiders i69,04%81,46%
% Held by Institutions i0,00%5,52%
% Held by Public i30,96%13,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.

MétricaWATERBASEGOPAL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,60
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,20%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,62
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹1,85
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 02, 2026