Comparación Detallada Waterbase [WATERBASE] vs Km Sugar Mills [KMSUGAR]

Waterbase

BSE
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Km Sugar Mills

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase gana en 2 métricas, Km Sugar Mills gana en 16 métricas, con 0 empates. Km Sugar Mills parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaWaterbaseKm Sugar MillsMejor
Ratio P/E (TTM)24,077,22Km Sugar Mills
Ratio Precio-Valor en Libros1,340,76Km Sugar Mills
Ratio Deuda-Patrimonio28,2783,25Waterbase
Ratio PEG4,590,27Km Sugar Mills
VE/EBITDA-13,186,46Waterbase
Margen de Beneficio (TTM)-6,54%5,39%Km Sugar Mills
Margen Operativo (TTM)-8,77%11,45%Km Sugar Mills
Margen EBITDA (TTM)N/A11,45%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-11,08%11,08%Km Sugar Mills
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-6,77%4,95%Km Sugar Mills
Flujo de Caja Libre (TTM)$-213,28 M$159,60 MKm Sugar Mills
Rentabilidad 1 Año-45,77%-35,20%Km Sugar Mills
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,780,40Km Sugar Mills
Valor de Empresa$2,46 MM$5,28 MMKm Sugar Mills
Ratio VE/Ingresos0,890,80Km Sugar Mills
Margen de Beneficio Bruto (TTM)24,74%43,22%Km Sugar Mills
Ingresos por Acción (TTM)$67$72Km Sugar Mills
Beneficio por Acción (Diluido)$-4,38$3,86Km Sugar Mills
Beta (Volatilidad de la Acción)0,190,13Km Sugar Mills
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Km Sugar Mills

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Waterbase
Km Sugar Mills
Resumen de la Acción Waterbase | Resumen de la Acción Km Sugar Mills

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase4,07%0,80%-3,15%3,29%-25,08%-33,90%
Km Sugar Mills-1,70%-2,50%-5,28%-2,92%-6,26%-14,90%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase-45,77%-36,94%-43,59%-52,02%1.106,34%361,31%
Km Sugar Mills-35,20%-6,87%222,37%1.262,00%99,56%-18,32%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Km Sugar Mills

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,17B₹2,66B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i22.46092.996
Volumen Promedio 90 Días i16.72995.222
Último Cierre₹51,43₹27,25
Rango 52 Semanas₹42,50 - ₹104,65₹25,30 - ₹42,90
% desde Máximo 52S-50,86%-36,48%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹50,40 (Jun 10, 2024)
% desde Máximo Histórico-87,68%-45,93%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,14%0,25%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,29%0,44%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,07%0,05%
Margen Operativo (TTM) i-0,09%0,11%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,11%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,2783,25
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹37,43₹36,74
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,72₹1,24
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-125.517.000₹313,30M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-31.054.750₹47,22M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Km Sugar Mills

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,077,22
P/E Prospectivo i4,59N/A
Ratio PEG i4,590,27
Precio sobre Ventas (TTM) i0,780,40
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,340,76
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,17B₹2,66B
Valor de Empresa i₹2,46B₹5,28B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,890,80
Empresa sobre EBITDA i-13,186,46
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,190,13
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹37,43₹36,74

Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Km Sugar Mills

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEKMSUGAR
Ingresos/Ventas i₹763,78M₹1,53B
Costo de Mercancías Vendidas i₹574,84M₹870,20M
Beneficio Bruto i₹188,93M₹662,40M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-66,94M₹175,40M
EBITDA i₹-40,56M₹258,20M
Ingresos Antes de Impuestos i₹-68,39M₹150,90M
Impuesto sobre la Renta i₹-14,08M₹40,30M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-54,31M₹110,60M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEKMSUGAR
Efectivo y Equivalentes i₹4,86M₹38,50M
Total de Activos Corrientes i₹1,39B₹4,01B
Total de Pasivos Corrientes i₹865,41M₹3,59B
Deuda a Largo Plazo i₹0₹190,90M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,55B₹3,39B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹744,42M₹2,05B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASEKMSUGAR
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i22.46092.996
Average Daily Volume (90 Day) i16.72995.222
Shares Outstanding i41,43M92,00M
Float Shares i11,84M34,22M
% Held by Insiders i0,69%0,62%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Km Sugar Mills

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A