Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Km Sugar Mills [KMSUGAR]

Waterbase Ltd.

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Km Sugar Mills Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase Ltd. gana en 1 métricas, Km Sugar Mills Ltd. gana en 17 métricas, con 0 empates. Km Sugar Mills Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Waterbase Ltd. Km Sugar Mills Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,07 4,74 Km Sugar Mills Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,41 0,72 Km Sugar Mills Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 33,98 18,48 Km Sugar Mills Ltd.
Ratio PEG -0,73 0,07 Km Sugar Mills Ltd.
VE/EBITDA -18,45 3,46 Km Sugar Mills Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -4,83% 7,83% Km Sugar Mills Ltd.
Margen Operativo (TTM) -2,82% 10,23% Km Sugar Mills Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 10,23% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -11,70% 10,50% Km Sugar Mills Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,43% 4,87% Km Sugar Mills Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-213,28 M $159,61 M Km Sugar Mills Ltd.
Rentabilidad 1 Año -16,77% -8,75% Km Sugar Mills Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,60 0,37 Km Sugar Mills Ltd.
Valor de Empresa $2,53 MM $3,09 MM Km Sugar Mills Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,73 0,44 Km Sugar Mills Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 21,22% 32,64% Km Sugar Mills Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $84 $77 Waterbase Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,04 $6,00 Km Sugar Mills Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 -0,02 Km Sugar Mills Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.

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WATERBASE
KMSUGAR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase Ltd.0,58%1,80%-6,50%6,03%-2,63%-2,52%
Km Sugar Mills Ltd.2,32%0,96%-2,46%11,11%2,13%0,70%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase Ltd.-16,77%-41,81%-63,08%-49,57%646,01%909,21%
Km Sugar Mills Ltd.-8,75%-0,04%-10,29%180,95%696,72%-16,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,07B₹2,73B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i30.985177.191
Volumen Promedio 90 Días i29.166148.744
Último Cierre₹45,17₹27,31
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹67,70₹23,00 - ₹33,73
% desde Máximo 52S-33,28%-19,03%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹50,40 (Jun 10, 2024)
% desde Máximo Histórico-89,18%-45,81%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,52%0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,52%0,63%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,08%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,11%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,9818,48
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,52₹39,48
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,59₹1,42
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-212.071.000₹936,89M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹355,52M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.

MétricaWATERBASE (Apr 24, 2026)KMSUGAR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,074,74
P/E Prospectivo i4,58N/A
Ratio PEG i-0,730,07
Precio sobre Ventas (TTM) i0,600,37
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,410,72
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,07B₹2,73B
Valor de Empresa i₹2,53B₹3,09B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,730,44
Empresa sobre EBITDA i-18,453,46
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,36-0,02
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,52₹39,48

Comparación de Estados Financieros: Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWATERBASE (2025)KMSUGAR (2025)
Ingresos/Ventas i2,69B6,56B
Costo de Mercancías Vendidas i2,15B4,52B
COGS % of Revenue i79,8%68,9%
Beneficio Bruto i543,61M2,04B
Gross Margin i20,2%31,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-246,87M642,71M
Margen Operativo i-9,2%9,8%
EBITDA i-122,63M915,45M
EBITDA Margin i-4,6%13,9%
Ingresos Antes de Impuestos i-238,97M489,20M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%7,5%
Impuesto sobre la Renta i-57,36M133,68M
Income Tax % of Revenue i-2,1%2,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-181,61M355,52M
Margen de Beneficio i-6,7%5,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWATERBASE (2025)KMSUGAR (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,86M38,50M
Total de Activos Corrientes i1,39B4,01B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i51,4%61,1%
Total de Pasivos Corrientes i865,41M3,59B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,1%54,7%
Deuda a Largo Plazo i0190,86M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%2,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,55B3,39B
Beneficios Retenidos i756,13M1,49B
Beneficios Retenidos % of Revenue i28,1%22,7%
Propiedad, Planta y Equipo i21,87M606,35M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWATERBASE (2025)KMSUGAR (2025)
Flujo de Caja Operativo i-212,07M936,89M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,9%14,3%
Gastos de Capital i-87,76M-149,57M
Flujo de Caja Libre i-213,28M159,61M
FCF Margin i-7,9%2,4%
Pago de Deuda i-1,36BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i41,43M92,00M
Float Shares i11,86M47,80M
% Held by Insiders i69,04%64,52%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i30,96%35,48%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase Ltd. vs Km Sugar Mills Ltd.

MétricaWATERBASEKMSUGAR
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A