Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Nestle India [NESTLEIND]

Waterbase

BSE
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Nestle India

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase gana en 6 métricas, Nestle India gana en 12 métricas, con 0 empates. Nestle India parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaWaterbaseNestle IndiaMejor
Ratio P/E (TTM)24,0773,75Waterbase
Ratio Precio-Valor en Libros1,3057,24Waterbase
Ratio Deuda-Patrimonio28,2729,11Waterbase
Ratio PEG-0,50-5,54Nestle India
VE/EBITDA-15,9848,93Waterbase
Margen de Beneficio (TTM)-5,17%15,21%Nestle India
Margen Operativo (TTM)-5,08%18,51%Nestle India
Margen EBITDA (TTM)N/A18,51%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-11,70%79,99%Nestle India
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-7,43%26,31%Nestle India
Flujo de Caja Libre (TTM)$-213,28 M$9,28 MMNestle India
Rendimiento por DividendoN/A1,48%N/A
Rentabilidad 1 Año-37,45%-7,20%Nestle India
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,6911,23Waterbase
Valor de Empresa$2,42 MM$2.250,45 MMNestle India
Ratio VE/Ingresos0,8311,02Waterbase
Margen de Beneficio Bruto (TTM)21,14%54,96%Nestle India
Ingresos por Acción (TTM)$70$106Nestle India
Beneficio por Acción (Diluido)$-3,64$16,14Nestle India
Beta (Volatilidad de la Acción)0,260,24Nestle India
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase vs Nestle India

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Waterbase
Nestle India
Resumen de la Acción Waterbase | Resumen de la Acción Nestle India

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase1,51%4,67%-2,15%-8,42%-17,58%-36,11%
Nestle India-1,40%8,12%-4,72%-1,54%6,36%8,60%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase-37,45%-39,85%-54,99%-50,64%1.100,72%285,05%
Nestle India-7,20%20,20%45,78%284,50%666,61%122,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase vs Nestle India

MétricaWATERBASENESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,02B₹2,30T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i13.6811.391.893
Volumen Promedio 90 Días i18.8601.420.157
Último Cierre₹50,46₹1.162,90
Rango 52 Semanas₹42,50 - ₹84,00₹1.055,00 - ₹1.389,00
% desde Máximo 52S-39,93%-16,28%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-87,91%-58,14%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,20%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%-0,13%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,15%
Margen Operativo (TTM) i-0,05%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,80%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i28,2729,11
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹37,43₹20,80
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,71₹0,40
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-247.257.000₹34,50B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹32,08B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,48%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹35,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase vs Nestle India

MétricaWATERBASENESTLEIND
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0773,75
P/E Prospectivo i4,4661,76
Ratio PEG i-0,50-5,54
Precio sobre Ventas (TTM) i0,6911,23
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,3057,24
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,02B₹2,30T
Valor de Empresa i₹2,42B₹2,25T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,8311,02
Empresa sobre EBITDA i-15,9848,93
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,260,24
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹37,43₹20,80

Comparación de Estados Financieros: Waterbase vs Nestle India

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Ingresos/Ventas i₹763,78M₹50,74B
Costo de Mercancías Vendidas i₹574,84M₹22,85B
Beneficio Bruto i₹188,93M₹27,89B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-66,94M₹9,43B
EBITDA i₹-40,56M₹10,92B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-68,39M₹8,88B
Impuesto sobre la Renta i₹-14,08M₹2,41B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-54,31M₹6,47B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Efectivo y Equivalentes i₹4,86M₹497,80M
Total de Activos Corrientes i₹1,39B₹37,34B
Total de Pasivos Corrientes i₹865,41M₹46,85B
Deuda a Largo Plazo i₹0₹3,64B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,55B₹40,10B
Beneficios Retenidos iN/A₹39,02B
Propiedad, Planta y Equipo i₹744,42M₹692,10M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)WATERBASENESTLEIND
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASENESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13.6811.391.893
Average Daily Volume (90 Day) i18.8601.420.157
Shares Outstanding i41,43M964,16M
Float Shares i11,89M702,47M
% Held by Insiders i0,69%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,16%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase vs Nestle India

MétricaWATERBASENESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹35,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,48%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹15,37
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,28%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹46,12
Fecha Ex-DividendoN/AJul 04, 2025