Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Nestle India [NESTLEIND]

Waterbase Ltd.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Waterbase Ltd. gana en 4 métricas, Nestle India Ltd. gana en 14 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Waterbase Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,07 76,65 Waterbase Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,41 60,70 Waterbase Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 33,98 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG -0,73 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA -18,45 49,98 Nestle India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -4,83% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) -2,82% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 23,16% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -11,70% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,43% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-213,28 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año -15,83% 18,65% Nestle India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,60 11,62 Waterbase Ltd.
Valor de Empresa $2,53 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,73 11,45 Waterbase Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 21,22% 55,54% Nestle India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $84 $120 Nestle India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,04 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 0,32 Nestle India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase Ltd. vs Nestle India Ltd.

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WATERBASE
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase Ltd.0,15%-3,72%-3,18%-5,96%-4,86%0,52%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,09%-4,01%9,30%11,10%8,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase Ltd.-15,83%-31,94%-60,45%-50,24%726,62%736,88%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaWATERBASENESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,07B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i30.9852.842.529
Volumen Promedio 90 Días i29.1661.851.226
Último Cierre₹46,65₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹67,70₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-31,09%-7,12%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-88,83%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,52%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,52%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,15%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,988,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,52₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,59₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-212.071.000₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaWATERBASE (Apr 24, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0776,65
P/E Prospectivo i4,5861,78
Ratio PEG i-0,737,00
Precio sobre Ventas (TTM) i0,6011,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,4160,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,07B₹2,72T
Valor de Empresa i₹2,53B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,7311,45
Empresa sobre EBITDA i-18,4549,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,52₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Waterbase Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWATERBASE (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i2,69B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i2,15B89,49B
COGS % of Revenue i79,8%44,6%
Beneficio Bruto i543,61M111,29B
Gross Margin i20,2%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i-246,87M42,68B
Margen Operativo i-9,2%21,3%
EBITDA i-122,63M48,26B
EBITDA Margin i-4,6%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-238,97M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%21,5%
Impuesto sobre la Renta i-57,36M11,09B
Income Tax % of Revenue i-2,1%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i-181,61M32,08B
Margen de Beneficio i-6,7%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWATERBASE (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,86M497,80M
Total de Activos Corrientes i1,39B37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i51,4%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i865,41M46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,1%23,3%
Deuda a Largo Plazo i03,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,55B40,10B
Beneficios Retenidos i756,13M39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i28,1%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i21,87M692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWATERBASE (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i-212,07M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,9%17,2%
Gastos de Capital i-87,76M-20,04B
Flujo de Caja Libre i-213,28M9,28B
FCF Margin i-7,9%4,6%
Pago de Deuda i-1,36BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASENESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i41,43M1,93B
Float Shares i11,86M702,39M
% Held by Insiders i69,04%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i30,96%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaWATERBASENESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,21%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹18,23
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 06, 2026