Comparación Detallada de Acciones Waterbase [WATERBASE] vs Uma Exports [UMAEXPORTS]

Waterbase Ltd.

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Uma Exports Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Waterbase Ltd. gana en 7 métricas, Uma Exports Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Uma Exports Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Waterbase Ltd. Uma Exports Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,07 53,43 Waterbase Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,41 0,46 Uma Exports Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 33,98 95,92 Waterbase Ltd.
Ratio PEG -0,73 -1,32 Waterbase Ltd.
VE/EBITDA -18,45 28,76 Uma Exports Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -4,83% -0,28% Uma Exports Ltd.
Margen Operativo (TTM) -2,82% 0,91% Uma Exports Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 0,91% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -11,70% 1,81% Uma Exports Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,43% 0,77% Uma Exports Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-213,28 M $-577,84 M Waterbase Ltd.
Rentabilidad 1 Año -16,77% -61,95% Waterbase Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,60 0,05 Uma Exports Ltd.
Valor de Empresa $2,53 MM $2,48 MM Waterbase Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,73 0,14 Uma Exports Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 21,22% 3,67% Waterbase Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $84 $509 Uma Exports Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-4,04 $-1,44 Uma Exports Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,36 0,31 Uma Exports Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

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WATERBASE
UMAEXPORTS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Waterbase Ltd.0,58%1,80%-6,50%6,03%-2,63%-2,52%
Uma Exports Ltd.4,96%5,15%-3,32%6,60%-38,51%-38,89%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Waterbase Ltd.-16,77%-41,81%-63,08%-49,57%646,01%909,21%
Uma Exports Ltd.-61,95%-64,42%-72,81%-72,81%-72,81%-72,81%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétricaWATERBASEUMAEXPORTS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹2,07B₹901,03M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i30.98552.289
Volumen Promedio 90 Días i29.166138.468
Último Cierre₹45,17₹23,90
Rango 52 Semanas₹38,00 - ₹67,70₹18,12 - ₹62,28
% desde Máximo 52S-33,28%-61,62%
Máximo Histórico₹417,50 (Jan 01, 2018)₹4.840,00 (Oct 30, 2023)
% desde Máximo Histórico-89,18%-99,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,52%0,13%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,52%-0,41%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,00%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%0,01%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,12%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,9895,92
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹35,52₹58,25
Efectivo por Acción (MRQ)₹1,59₹8,48
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-212.071.000₹-321.806.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-181.614.000₹35,22M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétricaWATERBASE (Apr 24, 2026)UMAEXPORTS (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0753,43
P/E Prospectivo i4,58N/A
Ratio PEG i-0,73-1,32
Precio sobre Ventas (TTM) i0,600,05
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,410,46
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹2,07B₹901,03M
Valor de Empresa i₹2,53B₹2,48B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,730,14
Empresa sobre EBITDA i-18,4528,76
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,360,31
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹35,52₹58,25

Comparación de Estados Financieros: Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Ingresos/Ventas i2,69B17,24B
Costo de Mercancías Vendidas i2,15B16,99B
COGS % of Revenue i79,8%98,6%
Beneficio Bruto i543,61M249,56M
Gross Margin i20,2%1,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-246,87M48,38M
Margen Operativo i-9,2%0,3%
EBITDA i-122,63M144,09M
EBITDA Margin i-4,6%0,8%
Ingresos Antes de Impuestos i-238,97M37,45M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,9%0,2%
Impuesto sobre la Renta i-57,36M2,46M
Income Tax % of Revenue i-2,1%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-181,61M35,00M
Margen de Beneficio i-6,7%0,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,86M79,35M
Total de Activos Corrientes i1,39B4,03B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i51,4%23,4%
Total de Pasivos Corrientes i865,41M2,62B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i32,1%15,2%
Deuda a Largo Plazo i031,17M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%0,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,55B1,95B
Beneficios Retenidos i756,13M1,09B
Beneficios Retenidos % of Revenue i28,1%6,3%
Propiedad, Planta y Equipo i21,87M2,64M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaWATERBASE (2025)UMAEXPORTS (2025)
Flujo de Caja Operativo i-212,07M-321,81M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,9%-1,9%
Gastos de Capital i-87,76M-173,17M
Flujo de Caja Libre i-213,28M-577,84M
FCF Margin i-7,9%-3,4%
Pago de Deuda i-1,36BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/A0

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaWATERBASEUMAEXPORTS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i41,43M33,81M
Float Shares i11,86M4,45M
% Held by Insiders i69,04%74,67%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i30,96%25,33%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Waterbase Ltd. vs Uma Exports Ltd.

MétricaWATERBASEUMAEXPORTS
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i₹0,00N/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A