Comparación Detallada de Acciones Zeal Aqua [ZEAL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Zeal Aqua
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zeal Aqua gana en 12 métricas, Venky's (India gana en 7 métricas, con 0 empates. Zeal Aqua parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zeal Aqua | Venky's (India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,44 | 36,90 | Zeal Aqua |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 1,43 | Zeal Aqua |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 192,57 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/EBITDA | 6,55 | 21,28 | Zeal Aqua |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,95% | 1,70% | Zeal Aqua |
| Margen Operativo (TTM) | 5,71% | 1,66% | Zeal Aqua |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,71% | 1,66% | Zeal Aqua |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,33% | 7,90% | Zeal Aqua |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,05% | 5,63% | Venky's (India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $312,44 M | $205,01 M | Zeal Aqua |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,22% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,38% | -19,31% | Zeal Aqua |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 0,63 | Zeal Aqua |
| Valor de Empresa | $2,94 MM | $19,69 MM | Venky's (India |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 0,59 | Zeal Aqua |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,74% | 22,80% | Venky's (India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $2.389 | Venky's (India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,85 | $40,60 | Venky's (India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,31 | 0,39 | Zeal Aqua |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zeal Aqua vs Venky's (India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -0,62% | -3,39% | -4,35% | -15,09% | -11,19% | -28,46% |
| Venky's (India | -0,26% | 2,11% | 2,47% | -5,35% | -4,02% | -17,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -18,38% | 30,11% | -84,26% | -78,16% | -78,16% | -78,16% |
| Venky's (India | -19,31% | -21,64% | 4,92% | 317,97% | 138,76% | 1.156,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zeal Aqua vs Venky's (India
Zeal Aqua
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Zeal Aqua, con resultados financieros positivos compensados por caídas en el precio de las acciones y su clasificación como "penny stock". La próxima Junta General Anual (JGA) y el cierre del período de negociación añaden mayor complejidad, lo que convierte a este mes en uno crucial para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Venky's (India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes registró avances positivos en el liderazgo y el rendimiento de las acciones, junto con claridad sobre una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente. Si bien no son transformadores, estos eventos indican un fortalecimiento de la posición de la empresa y una mayor confianza de los inversores, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrica | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,29B | ₹21,28B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 97.440 | 12.081 |
| Volumen Promedio 90 Días | 109.341 | 61.889 |
| Último Cierre | ₹9,62 | ₹1.514,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹8,75 - ₹15,95 | ₹1.392,60 - ₹2.026,60 |
| % desde Máximo 52S | -39,69% | -25,26% |
| Máximo Histórico | ₹200,00 (Nov 06, 2017) | ₹4.725,00 (Apr 09, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -95,19% | -67,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,39% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 192,57 | 11,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,07 | ₹1.047,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,05 | ₹220,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-467.800 | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹100,99M | ₹1,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrica | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,44 | 36,90 |
| P/E Prospectivo | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 0,63 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,29B | ₹21,28B |
| Valor de Empresa | ₹2,94B | ₹19,69B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 0,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,55 | 21,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,31 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹7,07 | ₹1.047,33 |
Comparación de Estados Financieros: Zeal Aqua vs Venky's (India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,24B | ₹8,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,07B | ₹6,68B |
| Beneficio Bruto | ₹170,15M | ₹1,97B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹53,23M | ₹143,70M |
| EBITDA | ₹83,35M | ₹352,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹23,88M | ₹217,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹8,50M | ₹59,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹15,38M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,66M | ₹148,80M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,79B | ₹13,43B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,18B | ₹5,31B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹238,57M | ₹31,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹891,20M | ₹14,76B |
| Beneficios Retenidos | ₹642,13M | ₹7,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹380,35M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-45,57M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-60,62M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹-161,84M | N/A |
| Pago de Deuda | ₹92.890 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 97.440 | 12.081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109.341 | 61.889 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 14,09M |
| Float Shares | 39,78M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrica | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹17,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |