Comparación Detallada de Acciones Zeal Aqua [ZEAL] vs Venky's (India [VENKEYS]

Zeal Aqua Ltd.

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Venky's (India) Ltd

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Zeal Aqua Ltd. gana en 10 métricas, Venky's (India) Ltd gana en 9 métricas, con 0 empates. Zeal Aqua Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Zeal Aqua Ltd. Venky's (India) Ltd Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,04 41,84 Zeal Aqua Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,03 1,48 Venky's (India) Ltd
Ratio Deuda-Patrimonio 257,50 13,06 Venky's (India) Ltd
Ratio PEG 0,74 0,30 Venky's (India) Ltd
VE/EBITDA 8,91 24,19 Zeal Aqua Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 1,97% 1,48% Zeal Aqua Ltd.
Margen Operativo (TTM) 7,06% 6,31% Zeal Aqua Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 7,06% 6,31% Zeal Aqua Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 11,33% 7,90% Zeal Aqua Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,05% 5,63% Venky's (India) Ltd
Flujo de Caja Libre (TTM) $312,44 M $205,01 M Zeal Aqua Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,22% N/A
Rentabilidad 1 Año -2,98% -15,12% Zeal Aqua Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,30 0,62 Zeal Aqua Ltd.
Valor de Empresa $4,34 MM $20,87 MM Venky's (India) Ltd
Ratio VE/Ingresos 0,68 0,60 Venky's (India) Ltd
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 11,59% 27,20% Venky's (India) Ltd
Ingresos por Acción (TTM) $51 $2.463 Venky's (India) Ltd
Beneficio por Acción (Diluido) $1,00 $36,31 Venky's (India) Ltd
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,19 0,39 Zeal Aqua Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd

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ZEAL
VENKEYS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Zeal Aqua Ltd.2,02%-2,19%-14,31%-8,00%7,69%6,70%
Venky's (India) Ltd0,60%2,83%-13,36%15,34%-1,69%-10,94%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Zeal Aqua Ltd.-2,98%63,41%-84,92%-74,31%-74,31%-74,31%
Venky's (India) Ltd-15,12%-18,67%-47,70%235,19%265,93%1.942,82%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd

MétricaZEALVENKEYS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,74B₹21,40B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i209.76258.851
Volumen Promedio 90 Días i179.43969.589
Último Cierre₹11,62₹1.401,50
Rango 52 Semanas₹8,75 - ₹17,80₹1.165,00 - ₹1.800,00
% desde Máximo 52S-34,72%-22,14%
Máximo Histórico₹200,00 (Nov 06, 2017)₹4.725,00 (Apr 09, 2018)
% desde Máximo Histórico-94,19%-70,34%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,28%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,20%1,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,07%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i257,5013,06
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹7,43₹1.029,72
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,04₹218,21
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-467.800₹2,18B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹100,99M₹1,17B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,22%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹17,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd

MétricaZEAL (Apr 24, 2026)VENKEYS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,0441,84
P/E Prospectivo iN/A28,08
Ratio PEG i0,740,30
Precio sobre Ventas (TTM) i0,300,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,031,48
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,74B₹21,40B
Valor de Empresa i₹4,34B₹20,87B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,680,60
Empresa sobre EBITDA i8,9124,19
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,190,39
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹7,43₹1.029,72

Comparación de Estados Financieros: Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZEAL (2025)VENKEYS (2025)
Ingresos/Ventas i5,11B31,89B
Costo de Mercancías Vendidas i4,56B25,49B
COGS % of Revenue i89,2%79,9%
Beneficio Bruto i554,51M6,39B
Gross Margin i10,8%20,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i277,87M1,43B
Margen Operativo i5,4%4,5%
EBITDA i413,97M2,07B
EBITDA Margin i8,1%6,5%
Ingresos Antes de Impuestos i149,44M1,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i2,9%5,1%
Impuesto sobre la Renta i48,45M460,94M
Income Tax % of Revenue i0,9%1,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i100,99M1,17B
Margen de Beneficio i2,0%3,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZEAL (2025)VENKEYS (2025)
Efectivo y Equivalentes i6,66M148,80M
Total de Activos Corrientes i2,79B13,43B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i54,6%42,1%
Total de Pasivos Corrientes i2,18B5,31B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i42,6%16,6%
Deuda a Largo Plazo i238,57M31,30M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i4,7%0,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i891,20M14,76B
Beneficios Retenidos i642,13M7,62B
Beneficios Retenidos % of Revenue i12,6%23,9%
Propiedad, Planta y Equipo i380,35M830,37M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZEAL (2025)VENKEYS (2025)
Flujo de Caja Operativo i-467.8002,18B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i0,0%6,8%
Gastos de Capital i-32,97M-451,15M
Flujo de Caja Libre i312,44M205,01M
FCF Margin i6,1%0,6%
Pago de Deuda i-137,99M0
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZEALVENKEYS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i126,07M14,09M
Float Shares i39,76M4,99M
% Held by Insiders i68,42%61,18%
% Held by Institutions i0,00%1,08%
% Held by Public i31,58%37,74%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd

MétricaZEALVENKEYS
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹17,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,22%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹12,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,48%
3-Year Total Dividends iN/A₹36,00
Fecha Ex-DividendoN/AAug 14, 2025