Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs JSW Steel [JSWSTEEL]

Welcast Steels Ltd.

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JSW Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels Ltd. gana en 5 métricas, JSW Steel Ltd. gana en 13 métricas, con 1 empates. JSW Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Welcast Steels Ltd. JSW Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 95,87 41,28 JSW Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,27 3,69 Welcast Steels Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 118,74 Empate
Ratio PEG -0,03 0,11 JSW Steel Ltd.
VE/EBITDA -5,40 14,12 JSW Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -9,71% 4,16% JSW Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) -122,27% 8,99% JSW Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 8,99% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,85% 4,29% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,71% 1,46% JSW Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-42,51 M $82,05 MM JSW Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,21% 0,27% JSW Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año -42,40% 31,44% JSW Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,69 1,71 Welcast Steels Ltd.
Valor de Empresa $224,40 M $3.928,86 MM JSW Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,34 2,19 Welcast Steels Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 23,31% 39,70% JSW Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1.048 $734 Welcast Steels Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-10.469,03 $30,45 JSW Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,12 0,65 Welcast Steels Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.

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ZWELCAST
JSWSTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Welcast Steels Ltd.-0,58%0,48%0,34%1,51%-18,09%-16,26%
JSW Steel Ltd.-0,08%2,84%1,38%13,17%16,30%10,67%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Welcast Steels Ltd.-42,40%-2,17%79,78%99,58%104,30%48,53%
JSW Steel Ltd.31,44%67,19%93,50%830,11%1.398,04%5.591,23%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaZWELCASTJSWSTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹458,87M₹3,07T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1002.259.419
Volumen Promedio 90 Días i2162.207.580
Último Cierre₹704,40₹1.296,50
Rango 52 Semanas₹650,05 - ₹1.350,00₹983,50 - ₹1.328,00
% desde Máximo 52S-47,82%-2,37%
Máximo Histórico₹1.861,85 (Apr 29, 2024)₹1.328,00 (May 27, 2026)
% desde Máximo Histórico-62,17%-2,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,89%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,89%1,98%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,10%0,04%
Margen Operativo (TTM) i-1,22%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,00118,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹566,28₹340,32
Efectivo por Acción (MRQ)₹372,90₹77,54
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-6.208.000₹167,12B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-3.374.000₹35,04B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,27%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹2,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaZWELCAST (Apr 26, 2026)JSWSTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i95,8741,28
P/E Prospectivo i21,4220,96
Ratio PEG i-0,030,11
Precio sobre Ventas (TTM) i0,691,71
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,273,69
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹458,87M₹3,07T
Valor de Empresa i₹224,40M₹3,93T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,342,19
Empresa sobre EBITDA i-5,4014,12
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,120,65
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹566,28₹340,32

Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZWELCAST (2025)JSWSTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i843,26M1,67T
Costo de Mercancías Vendidas i716,96M1,08T
COGS % of Revenue i85,0%64,7%
Beneficio Bruto i126,30M588,81B
Gross Margin i15,0%35,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-18,41M141,58B
Margen Operativo i-2,2%8,5%
EBITDA i-7,12M228,23B
EBITDA Margin i-0,8%13,7%
Ingresos Antes de Impuestos i-3,54M50,77B
Pre-Tax Income % of Revenue i-0,4%3,0%
Impuesto sobre la Renta i-161.00015,86B
Income Tax % of Revenue i0,0%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i-3,37M34,91B
Margen de Beneficio i-0,4%2,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZWELCAST (2025)JSWSTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i24,49M110,45B
Total de Activos Corrientes i403,04M707,36B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i47,8%42,5%
Total de Pasivos Corrientes i74,54M606,26B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i8,8%36,4%
Deuda a Largo Plazo iN/A843,18B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%50,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i397,25M816,66B
Beneficios Retenidos i348,90M518,12B
Beneficios Retenidos % of Revenue i41,4%31,1%
Propiedad, Planta y Equipo i8,55M1,21T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZWELCAST (2025)JSWSTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-6,21M167,12B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-0,7%10,0%
Gastos de Capital i-4,42M-126,35B
Flujo de Caja Libre i-42,51M82,05B
FCF Margin i-5,0%4,9%
Pago de Deuda iN/A-166,97B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-440,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZWELCASTJSWSTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i638.1612,44B
Float Shares i113.464854,53M
% Held by Insiders i82,22%64,62%
% Held by Institutions i0,00%17,02%
% Held by Public i17,78%18,36%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.

MétricaZWELCASTJSWSTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹2,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%0,27%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,67₹4,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,24%0,49%
3-Year Total Dividends i₹5,00₹13,50
Fecha Ex-DividendoAug 26, 2024Jul 08, 2025