Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Welcast Steels
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Tata Steel
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels gana en 8 métricas, Tata Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Welcast Steels | Tata Steel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 45,99 | Tata Steel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,67 | 2,31 | Welcast Steels |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 103,78 | Welcast Steels |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,39 | Welcast Steels |
| VE/EBITDA | -67,70 | 12,00 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 2,09% | Tata Steel |
| Margen Operativo (TTM) | -3,53% | 8,81% | Tata Steel |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,85% | 3,74% | Tata Steel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,71% | 1,22% | Tata Steel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-42,51 M | $78,41 MM | Tata Steel |
| Rendimiento por Dividendo | 0,21% | 4,73% | Tata Steel |
| Rentabilidad 1 Año | -20,36% | 1,21% | Tata Steel |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 0,97 | Welcast Steels |
| Valor de Empresa | $468,20 M | $2.956,21 MM | Tata Steel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,57 | 1,36 | Welcast Steels |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,50% | 60,98% | Tata Steel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1.300 | $174 | Welcast Steels |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,84 | $3,67 | Tata Steel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,02 | 1,05 | Welcast Steels |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels vs Tata Steel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -0,05% | -1,46% | -0,67% | -10,09% | -11,61% | -21,19% |
| Tata Steel | -0,12% | -2,61% | 8,07% | 5,64% | 10,22% | 23,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels | -20,36% | 21,44% | 208,93% | 131,10% | 92,14% | 175,91% |
| Tata Steel | 1,21% | 63,38% | -54,32% | -29,45% | -71,73% | -49,31% |
Sentimiento Basado en Noticias: Welcast Steels vs Tata Steel
Welcast Steels
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos de septiembre revelan una empresa que lucha con problemas fundamentales a pesar de algunas mejoras a corto plazo en el rendimiento de las acciones. Los débiles ratios financieros, la falta de acciones corporativas y la significativa caída en lo que va de año pintan un panorama preocupante para los inversores, que contrarresta los aspectos positivos del control de costes y el cierre del periodo de negociación.
Tata Steel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Tata Steel, con una disminución de los ingresos pero un aumento significativo de las ganancias, una perspectiva positiva de los analistas y tendencias industriales de apoyo. Si bien existen señales de venta a corto plazo, la narrativa general sugiere un caso de inversión cautelosamente optimista, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrica | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹677,28M | ₹2,11T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 63 | 20.744.329 |
| Volumen Promedio 90 Días | 81 | 20.958.873 |
| Último Cierre | ₹1.042,95 | ₹168,77 |
| Rango 52 Semanas | ₹970,00 - ₹1.385,80 | ₹122,62 - ₹174,44 |
| % desde Máximo 52S | -24,74% | -3,25% |
| Máximo Histórico | ₹1.861,85 (Apr 29, 2024) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -43,98% | -89,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,07% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,07% | 1,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 103,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹73,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹309,85 | ₹8,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.208.000 | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-3.374.000 | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrica | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 95,87 | 45,99 |
| P/E Prospectivo | 31,07 | 9,77 |
| Ratio PEG | -1,94 | 0,39 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,67 | 2,31 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹677,28M | ₹2,11T |
| Valor de Empresa | ₹468,20M | ₹2,96T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,57 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | -67,70 | 12,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,02 | 1,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹623,46 | ₹73,03 |
Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels vs Tata Steel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹227,85M | ₹527,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹137,84M | ₹205,79B |
| Beneficio Bruto | ₹90,01M | ₹321,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-8,04M | ₹46,83B |
| EBITDA | ₹-2,30M | ₹77,96B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-3,93M | ₹30,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-989.000 | ₹10,60B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-2,94M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹24,49M | ₹96,05B |
| Total de Activos Corrientes | ₹403,04M | ₹683,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹74,54M | ₹860,94B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | ₹733,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹397,25M | ₹913,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹348,90M | ₹336,99B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,55M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 63 | 20.744.329 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 81 | 20.958.873 |
| Shares Outstanding | 638.161 | 12,47B |
| Float Shares | 113.889 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels vs Tata Steel
| Métrica | ZWELCAST | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,50 | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,21% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 26, 2024 | Jun 06, 2025 |