Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Welcast Steels

BSE
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Tata Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels gana en 8 métricas, Tata Steel gana en 11 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaWelcast SteelsTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)95,8742,78Tata Steel
Ratio Precio-Valor en Libros1,802,13Welcast Steels
Ratio Deuda-Patrimonio0,00103,78Welcast Steels
Ratio PEG-1,940,37Welcast Steels
VE/EBITDA-74,8511,32Welcast Steels
Margen de Beneficio (TTM)-0,06%2,09%Tata Steel
Margen Operativo (TTM)-3,53%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)N/A8,81%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-0,85%3,74%Tata Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-0,71%1,22%Tata Steel
Flujo de Caja Libre (TTM)$-42,51 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por Dividendo0,21%4,73%Tata Steel
Rentabilidad 1 Año-23,74%3,87%Tata Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,860,89Welcast Steels
Valor de Empresa$517,66 M$2.788,06 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos0,621,29Welcast Steels
Margen de Beneficio Bruto (TTM)39,50%60,98%Tata Steel
Ingresos por Acción (TTM)$1.300$174Welcast Steels
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,78$3,63Tata Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)0,001,07Welcast Steels
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels vs Tata Steel

Cargando Gráfico de Precios...

Welcast Steels
Tata Steel
Resumen de la Acción Welcast Steels | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Welcast Steels0,18%-1,03%-12,90%6,56%-6,51%-15,30%
Tata Steel1,71%-2,74%-3,20%-0,01%15,49%13,57%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Welcast Steels-23,74%94,69%205,45%138,36%102,84%224,93%
Tata Steel3,87%41,12%-63,79%-31,30%-68,59%-54,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels vs Tata Steel

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹715,38M₹1,94T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i13321.670.053
Volumen Promedio 90 Días i12519.939.812
Último Cierre₹1.123,00₹157,96
Rango 52 Semanas₹1.011,00 - ₹1.568,00₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-28,38%-7,18%
Máximo Histórico₹1.861,85 (Apr 29, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-39,68%-89,71%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,07%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,07%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,02%
Margen Operativo (TTM) i-0,04%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,00103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹623,46₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹309,85₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-6.208.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-3.374.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels vs Tata Steel

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i95,8742,78
P/E Prospectivo i33,398,98
Ratio PEG i-1,940,37
Precio sobre Ventas (TTM) i0,860,89
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,802,13
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹715,38M₹1,94T
Valor de Empresa i₹517,66M₹2,79T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,621,29
Empresa sobre EBITDA i-74,8511,32
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,001,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹623,46₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels vs Tata Steel

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹208,06M₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹128,82M₹205,79B
Beneficio Bruto i₹79,25M₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-2,10M₹46,83B
EBITDA i₹5,13M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹2,19M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹308.000₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹1,89M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹24,49M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹403,04M₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹74,54M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo iN/A₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹397,25M₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹38,82M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ZWELCASTTATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i13321.670.053
Average Daily Volume (90 Day) i12519.939.812
Shares Outstanding i638.16112,47B
Float Shares i81.3368,14B
% Held by Insiders i0,82%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels vs Tata Steel

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,67₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,24%2,57%
3-Year Total Dividends i₹5,00₹10,80
Fecha Ex-DividendoAug 26, 2024Jun 06, 2025