Comparación Detallada de Acciones Welcast Steels [ZWELCAST] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Welcast Steels Ltd.

BSE
Cargando...

Tata Steel Ltd.

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Welcast Steels Ltd. gana en 5 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 13 métricas, con 1 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Welcast Steels Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 95,87 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,27 2,79 Welcast Steels Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 99,70 Empate
Ratio PEG -0,03 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA -5,40 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -9,71% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) -122,27% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 9,04% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -0,85% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -0,71% 1,22% Tata Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-42,51 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo 0,21% 4,73% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad 1 Año -42,40% 30,06% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,69 1,18 Welcast Steels Ltd.
Valor de Empresa $224,40 M $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,34 1,57 Welcast Steels Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 23,31% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1.048 $180 Welcast Steels Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-10.469,03 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,12 0,85 Welcast Steels Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Welcast Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Cargando Gráfico de Precios...

ZWELCAST
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Welcast Steels Ltd.-0,58%0,48%0,34%1,51%-18,09%-16,26%
Tata Steel Ltd.-0,29%-2,68%-9,02%5,53%14,12%8,46%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Welcast Steels Ltd.-42,40%-2,17%79,78%99,58%104,30%48,53%
Tata Steel Ltd.30,06%73,18%81,14%538,05%262,38%410,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Welcast Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹458,87M₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i10027.176.781
Volumen Promedio 90 Días i21632.608.692
Último Cierre₹704,40₹197,28
Rango 52 Semanas₹650,05 - ₹1.350,00₹150,48 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-47,82%-12,09%
Máximo Histórico₹1.861,85 (Apr 29, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-62,17%-87,14%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,89%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,89%7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,10%0,04%
Margen Operativo (TTM) i-1,22%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,01%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0099,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹566,28₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹372,90₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-6.208.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-3.374.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Welcast Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaZWELCAST (Apr 26, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i95,8728,94
P/E Prospectivo i21,4212,24
Ratio PEG i-0,030,04
Precio sobre Ventas (TTM) i0,691,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,272,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹458,87M₹2,62T
Valor de Empresa i₹224,40M₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,341,57
Empresa sobre EBITDA i-5,4012,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,120,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹566,28₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Welcast Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaZWELCAST (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i843,26M2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i716,96M1,23T
COGS % of Revenue i85,0%56,8%
Beneficio Bruto i126,30M937,41B
Gross Margin i15,0%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-18,41M144,58B
Margen Operativo i-2,2%6,7%
EBITDA i-7,12M264,96B
EBITDA Margin i-0,8%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-3,54M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i-0,4%3,9%
Impuesto sobre la Renta i-161.00052,39B
Income Tax % of Revenue i0,0%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-3,37M31,74B
Margen de Beneficio i-0,4%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaZWELCAST (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i24,49M96,05B
Total de Activos Corrientes i403,04M683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i47,8%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i74,54M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i8,8%39,7%
Deuda a Largo Plazo iN/A733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i397,25M913,53B
Beneficios Retenidos i348,90M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i41,4%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i8,55M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaZWELCAST (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-6,21M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-0,7%7,1%
Gastos de Capital i-4,42M-144,07B
Flujo de Caja Libre i-42,51M78,41B
FCF Margin i-5,0%3,6%
Pago de Deuda iN/A-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i638.16112,47B
Float Shares i113.4648,11B
% Held by Insiders i82,22%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i17,78%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Welcast Steels Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaZWELCASTTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses i₹2,50₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,21%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,67₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,24%2,57%
3-Year Total Dividends i₹5,00₹10,80
Fecha Ex-DividendoAug 26, 2024Jun 06, 2025