Comparación Detallada de Acciones Aalberts N.V [AALB] vs Kendrion N.V [KENDR]
Aalberts N.V
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Kendrion N.V
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aalberts N.V gana en 13 métricas, Kendrion N.V gana en 6 métricas, con 0 empates. Aalberts N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aalberts N.V | Kendrion N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 25,15 | Aalberts N.V |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,33 | 1,38 | Aalberts N.V |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,76 | 67,74 | Aalberts N.V |
| Ratio PEG | 9,13 | 0,14 | Kendrion N.V |
| VE/EBITDA | 8,26 | 9,18 | Aalberts N.V |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,88% | -0,35% | Aalberts N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 11,50% | 9,47% | Aalberts N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,50% | 9,47% | Aalberts N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,28% | 5,18% | Aalberts N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,84% | 3,13% | Aalberts N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $169,80 M | $-5,10 M | Aalberts N.V |
| Rendimiento por Dividendo | 3,76% | 3,95% | Kendrion N.V |
| Rentabilidad 1 Año | -21,44% | 15,87% | Kendrion N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 0,70 | Kendrion N.V |
| Valor de Empresa | $4,22 MM | $314,78 M | Aalberts N.V |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 1,02 | Kendrion N.V |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 52,27% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $20 | Aalberts N.V |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,37 | $0,54 | Aalberts N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,81 | Kendrion N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aalberts N.V vs Kendrion N.V
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts N.V | 0,63% | 2,48% | -5,79% | -1,56% | -11,93% | -15,97% |
| Kendrion N.V | -1,31% | -0,73% | 14,50% | 22,34% | 20,60% | 30,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts N.V | -21,44% | -14,30% | -7,42% | 9,00% | 134,52% | 162,85% |
| Kendrion N.V | 15,87% | -2,02% | -9,59% | -37,13% | 33,14% | -28,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aalberts N.V vs Kendrion N.V
Aalberts N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Aalberts N.V., con una importante recompra de acciones compensada por su exclusión del Índice FTSE All-World. Las previsiones de crecimiento positivo del mercado proporcionan un telón de fondo para los ingresos futuros potenciales, pero la reciente disminución de los ingresos y la exclusión del índice crean incertidumbre para los inversores.
Kendrion N.V
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre ha visto una continuación del impulso positivo para Kendrion, impulsado por el aumento del precio de las acciones, la reafirmación de su estatus de 'joya oculta' y un compromiso para devolver capital a los accionistas. La confianza de los analistas se mantiene alta y la empresa está bien posicionada para beneficiarse del creciente mercado AVAS, lo que la convierte en una inversión cada vez más atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aalberts N.V vs Kendrion N.V
| Métrica | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €3,18B | €214,64M |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 335.375 | 21.144 |
| Volumen Promedio 90 Días | 243.185 | 38.224 |
| Último Cierre | €28,94 | €13,58 |
| Rango 52 Semanas | €24,64 - €38,42 | €9,11 - €14,08 |
| % desde Máximo 52S | -24,67% | -3,55% |
| Máximo Histórico | €59,76 (Jan 03, 2022) | €409,39 (Oct 21, 2002) |
| % desde Máximo Histórico | -51,57% | -96,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 1,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,76 | 67,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €21,83 | €9,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,63 | €0,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €416,70M | €12,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €241,50M | €66,13M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,76% | 3,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,13 | €0,45 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aalberts N.V vs Kendrion N.V
| Métrica | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,20 | 25,15 |
| P/E Prospectivo | 9,13 | 11,71 |
| Ratio PEG | 9,13 | 0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,33 | 1,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €3,18B | €214,64M |
| Valor de Empresa | €4,22B | €314,78M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 1,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,26 | 9,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €21,83 | €9,81 |
Comparación de Estados Financieros: Aalberts N.V vs Kendrion N.V
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €78,10M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €38,60M |
| Beneficio Bruto | N/A | €39,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €4,60M |
| EBITDA | N/A | €10,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €4,40M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | €1,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €3,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €89,80M | €7,80M |
| Total de Activos Corrientes | €1,39B | €121,90M |
| Total de Pasivos Corrientes | €1,01B | €74,70M |
| Deuda a Largo Plazo | €434,70M | €93,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €2,61B | €159,40M |
| Beneficios Retenidos | €2,33B | €3,20M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €92,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 335.375 | 21.144 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 243.185 | 38.224 |
| Shares Outstanding | 110,58M | 15,50M |
| Float Shares | 96,30M | 12,02M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 0,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aalberts N.V vs Kendrion N.V
| Métrica | AALB | KENDR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,13 | €0,45 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,76% | 3,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,12 | €0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,19% | 4,02% |
| 3-Year Total Dividends | €3,37 | €1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 14, 2025 | Apr 16, 2025 |