Comparación Detallada de Acciones Aalberts N.V [AALB] vs Kendrion N.V [KENDR]

Aalberts N.V.

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Kendrion N.V.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aalberts N.V. gana en 8 métricas, Kendrion N.V. gana en 11 métricas, con 0 empates. Kendrion N.V. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aalberts N.V. Kendrion N.V. Mejor
Ratio P/E (TTM) 23,26 20,56 Kendrion N.V.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,41 1,80 Aalberts N.V.
Ratio Deuda-Patrimonio 45,34 39,05 Kendrion N.V.
Ratio PEG 10,22 13,96 Aalberts N.V.
VE/EBITDA 8,81 8,47 Kendrion N.V.
Margen de Beneficio (TTM) 4,82% 7,80% Kendrion N.V.
Margen Operativo (TTM) 9,55% 10,32% Kendrion N.V.
Margen EBITDA (TTM) 9,55% 10,32% Kendrion N.V.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,95% 8,72% Kendrion N.V.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,76% 4,51% Aalberts N.V.
Flujo de Caja Libre (TTM) $150,90 M $20,10 M Aalberts N.V.
Rendimiento por Dividendo 3,76% 10,66% Kendrion N.V.
Rentabilidad 1 Año 27,65% 87,06% Kendrion N.V.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,10 1,12 Aalberts N.V.
Valor de Empresa $4,40 MM $306,70 M Aalberts N.V.
Ratio VE/Ingresos 1,42 1,23 Kendrion N.V.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 56,59% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $28 $16 Aalberts N.V.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,36 $0,86 Aalberts N.V.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,28 0,87 Kendrion N.V.

Análisis de Rendimiento de Acciones Aalberts N.V. vs Kendrion N.V.

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AALB
KENDR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aalberts N.V.-1,23%-0,91%11,66%11,78%43,15%37,03%
Kendrion N.V.-2,16%1,22%19,27%30,49%53,62%44,65%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aalberts N.V.27,65%-2,80%-16,15%24,77%138,11%171,56%
Kendrion N.V.87,06%18,49%-8,55%-14,71%21,59%18,89%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aalberts N.V. vs Kendrion N.V.

MétricaAALBKENDR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€3,39B€279,44M
Categoría de CapitalizaciónLarge capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i356.08442.148
Volumen Promedio 90 Días i321.39942.310
Último Cierre€38,60€20,35
Rango 52 Semanas€25,78 - €40,18€10,56 - €21,60
% desde Máximo 52S-3,93%-5,79%
Máximo Histórico€59,76 (Jan 03, 2022)€409,39 (Oct 21, 2002)
% desde Máximo Histórico-35,41%-95,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%1,66%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,05%-0,19%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,10%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i45,3439,05
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€22,44€9,82
Efectivo por Acción (MRQ)€1,15€1,88
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€374,90M€30,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€122,34M€39,03M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,76%10,66%
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,13€1,45

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aalberts N.V. vs Kendrion N.V.

MétricaAALB (Apr 26, 2026)KENDR (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i23,2620,56
P/E Prospectivo i10,2213,96
Ratio PEG i10,2213,96
Precio sobre Ventas (TTM) i1,101,12
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,411,80
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€3,39B€279,44M
Valor de Empresa i€4,40B€306,70M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,421,23
Empresa sobre EBITDA i8,818,47
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,280,87
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€22,44€9,82

Comparación de Estados Financieros: Aalberts N.V. vs Kendrion N.V.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAALB (2025)KENDR (2025)
Ingresos/Ventas i3,09B245,50M
Costo de Mercancías Vendidas i1,15B107,00M
COGS % of Revenue i37,1%43,6%
Beneficio Bruto i1,94B138,50M
Gross Margin i62,9%56,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i272,90M18,80M
Margen Operativo i8,8%7,7%
EBITDA i539,60M40,60M
EBITDA Margin i17,5%16,5%
Ingresos Antes de Impuestos i211,90M17,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i6,9%7,0%
Impuesto sobre la Renta i62,10M3,70M
Income Tax % of Revenue i2,0%1,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i149,80M19,50M
Margen de Beneficio i4,8%7,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAALB (2025)KENDR (2025)
Efectivo y Equivalentes i121,60M28,30M
Total de Activos Corrientes i1,33B98,90M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i43,1%40,3%
Total de Pasivos Corrientes i874,00M40,80M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i28,3%16,6%
Deuda a Largo Plazo i841,00M57,30M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i27,2%23,3%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,43B153,40M
Beneficios Retenidos iN/A19,50M
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%7,9%
Propiedad, Planta y Equipo i1,36B52,70M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAALB (2025)KENDR (2025)
Flujo de Caja Operativo i352,70M26,10M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i11,4%10,6%
Gastos de Capital i-190,70M-5,20M
Flujo de Caja Libre i150,90M20,10M
FCF Margin i4,9%8,2%
Pago de Deuda i-311,90M-56,40M
Recompra de Acciones Comunes i-75,60M-2,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAALBKENDR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i108,04M15,62M
Float Shares i107,96M15,00M
% Held by Insiders i12,25%9,11%
% Held by Institutions i72,41%47,96%
% Held by Public i15,34%42,93%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aalberts N.V. vs Kendrion N.V.

MétricaAALBKENDR
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,13€1,45
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,76%10,66%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,12€0,87
3-Year Avg Dividend Yield i3,19%4,87%
3-Year Total Dividends i€3,37€2,62
Fecha Ex-DividendoApr 14, 2025Nov 18, 2025