Comparación Detallada de Acciones Koninklijke Ahold [AD] vs Heineken N.V [HEIA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. gana en 11 métricas, Heineken N.V. gana en 7 métricas, con 0 empates. Koninklijke Ahold Delhaize N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Heineken N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,60 | 20,04 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,59 | 2,10 | Heineken N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 129,74 | 93,52 | Heineken N.V. |
| Ratio PEG | 0,30 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 9,47 | 9,93 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,45% | 6,56% | Heineken N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | 4,20% | 13,39% | Heineken N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,20% | 13,39% | Heineken N.V. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,27% | 9,94% | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,61% | 4,31% | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,43 MM | $2,61 MM | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,29% | 2,47% | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | 1,45% | -9,71% | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 1,32 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Valor de Empresa | $51,53 MM | $54,81 MM | Heineken N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,56 | 1,91 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,75% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $103 | $52 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,50 | $3,38 | Heineken N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 0,59 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Koninklijke Ahold Delhaize N.V. vs Heineken N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | -0,99% | 1,81% | -2,15% | -14,77% | 3,78% | 3,27% |
| Heineken N.V. | -0,23% | 5,87% | 6,48% | -0,93% | 0,80% | 1,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1,45% | 20,91% | 48,39% | 80,32% | 241,82% | 280,84% |
| Heineken N.V. | -9,71% | -26,16% | -28,59% | -9,98% | 75,86% | 128,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. vs Heineken N.V.
| Métrica | AD | HEIA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €36,70B | €37,69B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.872.631 | 835.339 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.144.782 | 816.018 |
| Último Cierre | €36,01 | €70,36 |
| Rango 52 Semanas | €32,13 - €42,54 | €63,90 - €80,24 |
| % desde Máximo 52S | -15,35% | -12,31% |
| Máximo Histórico | €42,54 (Mar 17, 2026) | €106,30 (May 01, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -15,35% | -33,81% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,74 | 93,52 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €16,01 | €32,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €4,16 | €8,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €6,99B | €5,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €3,46B | €2,14B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,29% | 2,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,17 | €1,86 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. vs Heineken N.V.
| Métrica | AD (Apr 22, 2026) | HEIA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,60 | 20,04 |
| P/E Prospectivo | 13,90 | 12,04 |
| Ratio PEG | 0,30 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 1,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,59 | 2,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €36,70B | €37,69B |
| Valor de Empresa | €51,53B | €54,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,56 | 1,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,47 | 9,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 0,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €16,01 | €32,29 |
Comparación de Estados Financieros: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. vs Heineken N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AD (2025) | HEIA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 92,35B | 28,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 67,84B | 18,47B |
| COGS % of Revenue | 73,5% | 64,2% |
| Beneficio Bruto | 24,51B | 10,29B |
| Gross Margin | 26,5% | 35,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,08B | 3,33B |
| Margen Operativo | 3,3% | 11,6% |
| EBITDA | 7,29B | 6,25B |
| EBITDA Margin | 7,9% | 21,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,90B | 3,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 10,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 649,00M | 857,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,26B | 2,14B |
| Margen de Beneficio | 2,5% | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AD (2025) | HEIA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,55B | 4,77B |
| Total de Activos Corrientes | 11,92B | 12,89B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,9% | 44,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 16,79B | 13,93B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,2% | 48,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 15,10B | 16,19B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,4% | 56,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 14,20B | 20,61B |
| Beneficios Retenidos | N/A | 19,75B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,0% | 68,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,08B | 7,91B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AD (2025) | HEIA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,61B | 2,81B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,8% | 9,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -1,97B |
| Flujo de Caja Libre | 4,43B | 2,61B |
| FCF Margin | 4,8% | 9,1% |
| Pago de Deuda | -623,00M | -4,05B |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,01B | -701,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AD | HEIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 886,88M | 560,56M |
| Float Shares | 876,69M | 267,05M |
| % Held by Insiders | 0,07% | 51,02% |
| % Held by Institutions | 57,47% | 26,18% |
| % Held by Public | 42,46% | 22,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. vs Heineken N.V.
| Métrica | AD | HEIA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €1,17 | €1,86 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,29% | 2,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,11 | €1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,82% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | €3,32 | €5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 11, 2025 | Apr 23, 2025 |